آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم ارز دیجیتال با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
• روند بازار بعنوان بهترین راهنما
• عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
• مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
• تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
• استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
• سطوح RSI OBOS
• واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
• خطوط ترند RSI
• واگرایی کلاسیک RSI
• شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
• دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله آموزشی بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار ارز دیجیتال از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال نام برد. برای تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در رمزارز مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار ارز دیجیتال هستند.

اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار ارز دیجیتال قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده ارزدیجیتال است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار ارزدیجیتال و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار ارزدیجیتال رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار ارزدیجیتال می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار ارزدیجیتال برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار ارزدیجیتال می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار ارزدیجیتال حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در ارزدیجیتال، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن آن ارز دیجیتال وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان رمزارز توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در ارزدیجیتال بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

• اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

• با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار ارزدیجیتال، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

• در بازار ارزدیجیتال معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
• سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
• این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت ارزدیجیتال بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
• بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار ارزدیجیتال با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار ارزدیجیتال قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار ارز دیجیتال در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در ارزدیجیتال ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار ارز دیجیتال را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در ارزدیجیتال نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در ارزدیجیتال است.

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار ارزدیجیتال، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال ارزدیجیتال استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار ارزدیجیتال استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران ارزدیجیتال و رمزارز بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی ارزدیجیتال، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

همه چیز در مورد اندیکاتور آر اس آي | RSI

Relative Strength Index یا به اختصار RSI، به معنی شاخص قدرت نسبی است که از نظر تعیین وضعیت‌های اشباع خرید یا اشباع فروش شبیه استوکستیک است.

مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی این شاخص زیر 30 باشد نشان دهنده اشباع فروش یا وقتی بالای 70 باشد نشان دهنده اشباع خرید است. این مقیاس ها بر اساس استراتژی شما در تنظیمات قابل تغییر هستند.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی برای تجارت

کاربرد RSI مانند استوکستیک است. می‌توانیم از آن برای انتخاب پایین‌ترین و بالاترین احتمال‌ها بر اساس شرایط اشباع خرید یا فروش بازار استفاده کنیم.

در ذیل نمودار ۴ ساعته یورو / دلار را آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) مشاهده می‌کنید.

همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از اینکه به زیر خط 30 نفوذ کرده وارد منطقه اشباع فروش شده است. قیمت بعد از خروج از این ناحیه تغییر روند داده و صعودی شده است.

تعیین روند با RSI

از دیگر کاربردهای اندیکاتور RSI، تایید روند بازار است. اگر فکر می‌کنید که روندی در حال شکل گیری است نگاهی به RSI بیندازید و ببینید آیا بالای 50 است یا پایین آن است.

اگر دنبال شکل گیری روند صعودی هستید از بالای 50 بودن RSI اطمینان حاصل کنید. اگر دنبال روند نزولی هستید مطمئن شوید که RSI زیر 50 قرار دارد.

در شروع نمودار بالا می‌بینیم که احتمال شکل گیری روند رو به پایین وجود دارد. برای پیشگیری از اشتباه صبر می‌کنیم تا RSI از زیر 50 بگذرد تا روند تأیید شود. با گذشتن RSI از 50 به اندازه کافی از شکل گیری روند نزولی مطمئن می‌شویم.

آموزش اندیکاتور ها

اندیکاتور MACD یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در این مقاله میخواهیم درباره این آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتور توضیح دهیم. واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟ واگرایی همگرایی متحرک(MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 […]

اندیکاتور RSI آموزش کامل و حرفه ای

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) به معنی شاخص مقاومت نسبی. آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI شاخص مقاومت نسبی(RSI) چیست؟ آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI شاخص مقاومت نسبی(RSI) یک نشانگر حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود. این اندیکاتور اندازه تغییرات اخیر قیمت را […]

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi

اندیکاتور Stochastic و چارت Heiken Ashi اندیکاتور Stochastic که در پست قبل همراه اندیکاتور MACD به آن پرداختیم، در این پست قصد داریم اندیکاتور Stochastic را به همراه چارت Heiken Ashi مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا باید نوع چارت را تغییر دهیم، برای این کار به بخش Area Chart رفته و گزینه Heiken Ashi […]

اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور Stochastic و MACD اندیکاتور Stochastic و MACD دو اندیکاتور بسیار کاربردی و مهم است که هر معامله گری باید کار و تحلیل با آنها را بلد باشند. در این پست قصد داریم با استفاده از دو اندیکاتور به شما آموزش دهیم که در عرض چند دقیقه به سود برسید. در آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ابتدا با اندیکاتور Stochastic […]

اندیکاتور Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands اندیکاتور Bollinger Bands یکی دیگر از اندیکاتور های الیمپ ترید است، که شما را از نرم افزار MetaTrader بی نیاز میکند و میتوان گفت این اندیکاتور بسیار کاربردی می‌باشد. برای استفاده از این اندیکاتور به بخش Indicators رفته و اندیکاتور Bollinger Bands را انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور شما سه […]

اندیکاتور Parabolic

اندیکاتور Parabolic اندیکاتور پارابولیک جزو اندیکاتورهای بروکر الیمپ ترید میباشد، و برای استفاده از آن نیازی به نرم افزار MetaTrader نخواهید داشت. اگر با دقت از این اندیکاتور استفاده کنید به راحتی میتوانید سود خود را چند برابر کنید. برای استفاده از این اندیکانور در قسمت indicators بر روی گزینه Parabolic کلیک کنید.(تصویر پایین) اما […]

اندیکاتور چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور ها در واقع یکسری توابع ریاضی می‌باشند که به وسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شده، و مورد استفاده جهت تحلیل بازار قرار می‌گیرند. تحلیل تکنیکال یکی از روش های مهم در تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال، تحلیل قیمت آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) بر عهده اندیکاتور ها می‌باشد. اگر به نمودار قیمت سهام بازار نگاهی […]

شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

طبق مقاله منتشر شده در بلاک یوز ژورنال ، اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص RSI چیست ؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص مرتبط با قدرت و جهت روند است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای محاسبه شرایط خرید یا فروش ارزیابی می کند . اوسیلاتور (RSI) در بازه ی ۰ تا ۱۰۰ می تواند نوسان داشته باشد . این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع و در سال ۱۹۷۸ در کتاب وی با عنوان مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال معرفی شد .

به طور کلی هر زمان که شاخص (RSI) اعداد بالاتر از ۷۰ را نشان دهد ، بدان معنیست که سهام وارد محدوده ی اشباع خرید شده و احتمال دارد که روند معکوس شده و شاهد ریزش قیمت باشیم و زمانی که این شاخص اعداد پایین تر از ۳۰ را نشان می دهد به معنی ورود سهام به محدوده ی اشباع فروش بوده و احتمال معکوس شدن روند و افزایش قیمت وجود دارد .

فرمول محاسبه RSI

شاخص (RSI) طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول بالا می توان RSI را محاسبه کرد که پس از این محاسبه خط RSI می تواند در امتداد خط قیمت رسم شود .

مقدار RSI با افزایش تعداد و اندازه‌ی کندل های صعودی بالا می‌‌رود و همچنین همراه با افزایش تعداد و اندازه کندل های نزولی کاهش می‌‌یابد .

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید ، در صورت صعودی بودن روند شاخص RSI می تواند مدت زمان زیادی در محدوده ی اشباع خرید باشد . همچنین در صورت طولانی بودن روند ریزشی ، این اندیکاتور می تواند برای مدت زیادی در محدوده ی اشباع فروش نیز باشد . مطمئنا این موضوع برای تریدرهای تازه کار کمی گیج کننده است ، اما نگران نباشید ، پس از کمی کار کردن با این اندیکاتور ، تمامی پیچ و خم آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) های آن را یاد میگیرید .

RSI چگونه به ما در ترید کردن کمک می کند ؟

روند کلی قیمت سهام یا ارز دیجیتال عامل بسیار کلیدی در تایید سیگنال های اندیکاتور ها می باشد . همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، در یک روند نزولی ، RSI مدت زمان بیشتری را در محدوده ی ۵۰% قرار دارد که همین موضوع می تواند سیگنالی مبنی بر ادامه روند ریزشی برای سرمایه گذاران باشد . به طوری کلی اکثر سرمایه گذاران زمانی که این اوسیلاتور در محدوده ی عدد ۳۰ یا پایین تر قرار میگیرد ، با در نظر گرفتن بقیه اندیکاتورها و روند اصلی ، اقدام به خرید می کنند ، و در محدوده های بالاتر از ۷۰ اقدام به فروش می کنند .

استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش زمانی کارساز است که همراه با اندیکاتورهای دیگر و تایید روند کلی قیمت همراه باشد . به عبارت دیگر استفاده از سیگنال های صعودی زمانی که روند صعودی است و استفاده از سیگنال های نزولی زمانی که روند نزولی است می تواند به ما کمک کند تا از سیگنال های اشتباه RSI در امان بمانیم .

مثال هایی از کاربرد RSI

– واگرایی ها

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که شاخص RSI مقادیر اشباع خریدی را نمایش می دهد که با کف های پایین تری در نمودار قیمت همراه مطابقت داشته باشد . این امر بیانگر افزایش حرکت صعودی بوده و یک شکست در بالای ناحیه اشباع فروش می تواند به عنوان علامتی برای خرید و آغاز معاملات باشد .

یک واگرایی نزولی نیز زمانی رخ می دهد که شاخص RSI به دنبال سقف قیمتی پایین تر مقادیری از اشباع خرید را نمایش دهد که همراه با سقف های قیمتی جدید تری در نمودار باشد .

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، شاخص RSI کف های بالاتری را شکل داده در حالی که قیمت کف های پایین تری را شکل داده است ، این در واقع همان واگرایی صعودی است . اما توجه داشته باشید زمانی که قیمت یک سهام در وضعیت خنثی در مدت زمان طولانی باشد ، زیاد نمی توان از اعتبار این واگرایی ها مطمئن بود .

– نوسانات شاخص RSI

یکی دیگر از تکنیک هایی که به کمک آن می توانیم سیگنال های شاخص RSI را هنگامی که از محدوده های اشباع خرید و آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اشباع فروش خارج می شود ، متوجه شویم عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) نام دارد و شامل ۴ بخش است .

– شاخص RSI وارد محدوده‌ی اشباع فروش می شود .

– بازگشت شاخص RSI به بالای ۳۰ درصد .

– سقوط مجد شاخص RSI بدون این که از محدوده ی اشباع فروش به صورت کامل خارج شود .

– شاخص RSI سقف اخیر خود را می شکند .

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI وارد محدوده ی اشباع خرید شده ، سپس از محدوده ی ۳۰ خارج شده ولی نه به طور کامل ، مجددا به محدوده ی اشباع فروش برگشته ، سپس سقف قبلی را که در آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) محدوده ی ۳۰ درصد ایجاد کرده بود شکست داده و به سمت بالا صعود می کند .

همانند واگرایی ها ، یک ورژن نزولی از عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) برای شاخص RSI نیز وجود دارد که دقیقا همانند توضیحات بالا می باشد اما بر عکس . این ورژن نیز ۴ مرحله دارد :

– شاخص RSI وارد محدوده‌ی اشباع خرید می شود .

– بازگشت شاخص RSI به زیر ۷۰ درصد .

– صعود مجد شاخص RSI بدون این که از محدوده ی اشباع خرید به صورت کامل خارج شود .

– شاخص RSI کف اخیر خود را می شکند .

در شکل زیر تمام مراحل ذکر شده در بالا مربوط به حالت نزولی عدم پذیرش نوسانات (Swing Rejections) در شاخص RSI مشخص شده است .

تفاوت شاخص های MACD و RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) Relative Strength Indicator بیانگر وضعیت بازار در حالت های اشباع خرید و یا اشباع فروش می باشد . شاخص RSI یک اوسیلاتور است که میانگین سود و ضرر قیمت را در یک مدت زمان معیت محاسبه می کند . مدت زمان پیشفرض این شاخص دوره‌ی ۱۴ روزه و بازه‌ی مقدار آن ۰ تا ۱۰۰ است .

در واقع شاخص MACD به بررسی رابطه‌ی دو خط میانگین متحرک نمایی (EMA) می پردازد ، حال اینکه شاخص RSI به بررسی تغییرات قیمت در رابطه با سقف ها و کف های اخیر قیمت می پردازد . این دو اندیکاتور اغلب با یکدیگر استفاده می شوند تا دید بهتری برای تحلیلگران در مورد وضعیت بازار ایجاد کنند .

این دو شاخص هر دو به بررسی قدرت و روند قیمت در بازار می پردازند اما به این دلیل که معیار های متفاوتی را اندازه گیری می کنند ، ممکن است بعضی اوقات نتایج معکوسی را منعکس کنند .

محدودیت های شاخص RSI

شاخص RSI روند و قدرت قیمت را در حالت های صعودی و نزولی با هم مقایسه می کند و نتیجه را به عنوان یک اوسیلاتور که می تواند در امتداد خط قیمت رسم شود نشان می دهد . همانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال ، سیگنال های این شاخص نیز زمانی که با روند بلند مدت قیمت تایید شوند ، معتبر خواهند بود . سیگنال های تغییر روند در این شاخص به ندرت اتفاق می افتند و تشخیص آنان از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است . به طور مثال ممکن است زمانی این شاخص خبر از برگشت روند دهد ، اما قیمت به ادامه‌ی کار خود بپردازد .

از آن جایی که این شاخص بر اساس قدرت و جهت روند قیمت کار می کند ، تا زمانی که سهام از نوسانات قیمتی خوبی برخوردار باشد ، این شاخص به درستی وظیفه خود را انجام داده و سیگنال می دهد . اما یکی از نقطه ضعف های این شاخص زمانی است که قیمت برای مدتی طولانی صعودی یا نزولی باقی می ماند . این امر باعث می شود که خط RSI برای مدت طولانی در محدوده های اشباع خرید یا اشباع فروش باقی مانده و سیگنال خاصی ندهد . بنابراین زمانی که قیمت نوسانات زیادی داشته باشد ، بیشتر می توان از این شاخص بهره برد .