دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس

اهرم قاتل

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

سرفصل‌های این آموزش

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

چرا اکثر تریدرهای جدید فارکس شکست میخورند؟ | اهرم و مارجین – درس اول

معاملات با اهرم و مارجین یکی از مباحث با اهمیت است که درهنگام تجارت در فارکس باید کاملا” بر آن مسلط باشید. اگر درک درستی از اهرم و مارجین ندارید ، تضمین می کنیم که حساب معاملاتی خود را نابود خواهید کرد!

مجله افیکس کار: بیشتر معامله گران حرفه ای فارکس و مدیران سرمایه به دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس ازای هر 50،000 دلار در حساب خود ، یک لات استاندارد معامله می کنند.

اگر آنها با یک حساب کوچک (Mini) معامله میکنند ، این بدان معناست که آنها به ازای هر 5000 دلار در حساب خود ، یک مینی لات معامله می کنند.

بگذارید برای چند ثانیه فکر کنیم.

اگر معامله گران حرفه ای مانند این معامله می کنند ، چرا معامله گران فارکس کم تجربه فکر می کنند که می توانند با حساب 2000 دلاری و معامله یک لات یا حساب 250 دلاری و معامله مینی لات موفق شوند؟

مهم نیست که کارگزاران فارکس به شما چه می گویند . هرگز یک “حساب استاندارد” فقط با 2000 دلار یا “حساب مینی” با 250 دلار باز نکنید.

برخی حتی به شما امکان می دهند فقط با 25 دلار حساب باز کنید!

دلیل اصلی شکست معامله گران جدید ، بلد نبودن یا کم تجربه بودن آنها نیست . بلکه به این دلیلست که از همان ابتدا سرمایه خوبی ندارند و نمی فهمند که واقعا اهرم چگونه کار میکند.

اهرم قاتل

خود را برای شکست آماده نکنید.

ما به شما توصیه می کنیم که حداقل 100.000 دلار سرمایه قبل از افتتاح یک حساب استاندارد ، 10،000 دلار برای یک حساب مینی یا 1000 دلار برای یک حساب میکرو داشته باشید.

بنابراین اگر فقط 60،000 دلار سرمایه دارید ، یک حساب مینی باز کنید. اگر فقط 8000 دلار سرمایه دارید ، یک حساب میکرو باز کنید.

اگر فقط 250 دلار دارید ، یک حساب آزمایشی باز کنید . تا وقتی که 750 دلار به آن اضافه نکردید ، با حساب دمو تمرین کنید. سپس یک حساب میکرو باز کنید.

خوب ، لطفاً پاراگراف قبلی را دوباره بخوانید و آن را در حافظه خود جای دهید. فقط به این دلیل که کارگزاران به شما اجازه می دهند با تنها 25 دلار حساب باز کنید ، به این معنی نیست که باید این کار را انجام دهید.

به همین دلیل است:

ما معتقدیم بیشتر معامله گران جدیدی که حساب معاملاتی فارکس را با حداقل سپرده باز می کنند ، این کار را انجام می دهند زیرا آنها کاملاً نمی فهمند که اصطلاحات “اهرم (LEVERAGE)” و ” مارجین (MARGIN)” واقعاً چیست و چگونه بر معاملات آنها در فارکس تأثیر می گذارد.

بسیار مهم است که شما کاملاً آگاه باشید و از اهمیت معامله با اهرم اطلاع داشته باشید.

اگر درک درستی از اهرم و مارجین ندارید ، تضمین می کنیم که حساب معامله خود را نابود خواهید کرد!

در درس دوم ار این سری بیشتر در مورد اهرم و مارجین و تفاوت بین این دو بحث میکنیم

چرا معامله گران بازارهای مالی را رها می‌کنند؟

کار در بازارهای مالی نیازمند آموزش صحیح، تمرین و تجربه اندوزی است و باید ذره ذره پولدار شد و نمی توان یک شبه میلیاردر و حرفه ای بازار فارکس لقب گرفت.

وحید بلالی؛ بازار: مانند بسیاری از عملکردها، موفقیت در تجارت به زمان، صبر و تمرین زیادی نیاز دارد. به همین دلیل است که بسیاری از افراد تازه وارد در اولین تلاش های خود در معاملات متضرر می شوند.در حقیقت، طبق آمار رایج تخمین زده شده که در نهایت فقط 2٪ از معامله گران آماتور(در فارکس) به طور مداوم کسب درامد می کنند!بنابراین چه چیزی باعث می شود معامله گران دلسرد شده و دست از تلاش بردارند؟

دلایل بسیاری وجود دارد، اما در اینجا به چند مورد مهم اشاره می‌کنیم.

آنها حساب معاملاتی خود را نابود کرده اند
مسلما اگر سرمایه ای برای تجارت نباشد، معامله گری بی معناست. یکی از اشتباهات رایج معامله گران تازه وارد این است که آنها بدون آموزش، تمرین و تلاش عمیقا در اقیانوس بازار فرو می روند و تا حد غرق شدن کل حساب در ضرر پیش می روند.

آنها اولین ایده هایی که به ذهنشان میرسد را برای ورود انتخاب می کنند و امیدوارند بهترین عملکرد را داشته باشند. از آنجایی که دانش اولیه را در مورد اصول روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه ندارند، بیشتر از آنچه که فکر می کنند ضرر می کنند. برخی حتی به امید بازگشت به سود، کل سرمایه را با یک معامله شرط می بندند که این شرط بندی قماری بیش نبوده و باعث از بین رفتن کل سرمایه خواهد شد.بدیهی است که این روش ها پایدار نیستند و از مهم ترین عوامل برای خروج سرمایه گذارها به شمار می آید. به همین دلیل در بازاری که ما کوچک ترین نقشی در حرکات آن نداریم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حائز اهمیت است.

بازارهای مالی آن چیزی نبود که انتظارش را داشتند
فروشندگان سیگنال،استراتژی،اندیکاتور و اکسپرت را مقصر اصلی این ضرر معرفی می کنند. تازه واردانی که بدون تحقیق و شناخت از خطرات احتمالی فریب آنها را می خورند، غالباً تحت تأثیر نشان دادن در باغ سبز توسط سودجویان قرار میگریند و برای بدست آوردن هرچه سریع تر پول وسوسه شده و دست به اقدامات غیر معقول می زنند.

محقق نشدن سودهای وعده داده شده، افراد تازه وارد را به سمت کناره گیری از بازار یا حتی کلاهبرداری از این طریق، می کشاند.اگر از تحلیل یا سیگنال های فرد مورد اعتماد خود استفاده می کنید حتما باید به اندازه کافی به مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله گری تسلط داشته باشید و درنهایت با بررسی خودتان تصمیم به ورود بگیرید، در غیر اینصورت بازهم محکوم به شکست هستید!

آنها از ضرر و زیان دلسرد شده اند
برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید به این باور برسید که باخت همانند بردن سهمی از معاملات دارد. در بازارهای مالی هیچ جام مقدسی وجود ندارد، بنابراین شما مجبور هستید هر از گاهی ضرر کنید.اما برخی افراد پذیرش آن را ندارند که ممکن است در معرض اشتباه قرار بگیرند و ضررهای خود را در تاریخچه معاملات خود ببینند.متاسفانه، معامله گران معمولاً پیش از اینکه به طور مداوم در بازار سودآور باشند، با خسارات زیادی روبرو می شوند.

آنها نمی توانند به منطقه برایند مثبت برگردند
کسانی که به اندازه کافی معامله گری کرده اند احتمالاً این منطقه را تجربه کرده اند. آنها با مضامین فعلی بازار هماهنگ هستند، به نظر می رسد بهترین فرصت های معاملاتی را به چنگ می آورند و احساسات خود را هنگام معامله کنترل می کنند.

سپس به ناچار، خط خوش شانسی آنها پایان می یابد. آنها وارد زنجیره ضرر شده و معاملات زیان آوری پشت سر می گذارند. معامله گران حرفه ای می دانند که اگر با تمرکز کافی برای آن سخت تلاش کنند، بازگشت به منطقه سوداوری امکان پذیر است.

اما همه معامله گران انگیزه کافی برای بازگشت به روزهای مثبت را ندارند. برخی از آنها تسلط خود را از دست داده و به حساب خود ضربه می زنند، در حالی که بعضی دیگر از معامله گران روزانه پس از مدتی با نا امیدی علاقه خود را از بین برده و از بازار دست می کشند.

معامله گری در بازارهای مالی برای آنها مناسب نیست
بهترین و ساده ترین توضیح برای انصراف معامله گران این است که روحیه آنها برای معامله گری سازگاری ندارد.ممکن است یک فرد نتواند معامله گری را در سبک زندگی خود جای دهد، بنابراین در اولین قدم علاقه خود را نسبت به نوع بازارهای مالی بسنجید، اگر حرکات پرنوسان و ناپیدار با روحیه و علاقه شما مساعد نیست به سمت سهام یا ارزهایی بروید که قدم های کوچکتری دارند.

همواره به یاد داشته باشید که معامله گری یک تجارت است. این یک برنامه سریع برای ثروتمند شدن نیست.تجارت می تواند رضایت بخش و سودآور باشد، اما مانند هر عملکردی(شغل،هنر،ورزش)، کسب مهارت در این کار لازم است.

چرا معامله‌گران در بازارهای مالی شکست می‌خورند؟

یک پژوهش مشهور از “برد باربر ( Brad Barber ) و همکاران” نشان می‌دهد که بصورت کلی اغلب معامله‌گران فعال در بازار‌های سرمایه ضرر می‌کنند. شواهد گویای این هستند که تنها گروه بسیار کوچکی از معامله‌گران می‌توانند به صورت مستمر سود کسب کنند.

بر اساس گفته اساتید ترید و معامله‌گری، دلیل چنین عملکرد ضعیفی شاید عدم انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و یا قالب ذهنی محکوم به شکست این افراد باشد. در ادامه این مقاله می‌خواهیم چیز دیگری را مطرح کنیم، اینکه ترید و معامله‌گری یک شغل به حساب می‌آید و معامله‌گران به همان دلیلی شکست می‌خورند که کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها شکست خورده‌اند.

پاتریک هنری ( Patrick Henry ) در یک مقاله ارزشمند ، پژوهشی را مطرح می‌کند که در آن میزان موفقیت استارت‌آپ‌ها و همچنین دلیل شکستشان را نشان می‌دهد. در این مقاله بیان می‌کند که در بین استارت‌آپ‌ها شکست بسیار رایج است، بطوری که ۷۵ درصد از شرکت های پر ریسک در نهایت به طور کامل متوقف می‌شوند.

از رایج‌ترین دلایل شکست می‌توان به نداشتن انگیزه، نداشتن تمرکز، عدم تمایل به یادگیری، نداشتن راهنما، نداشتن دانش کار، نداشتن تیم مناسب، نداشتن سرمایه و نداشتن یک الگوی تجاری منطقی اشاره کرد.

از طرف دیگر هنری بیان می‌کند که موفقیت استارت‌آپ‌ها به دلیل تعهد مداوم، میل به گوش دادن، یاد گرفتن و تغییر، رابطه مستحکم با یک مربی و استاد، و داشتن دانش پایه‌ای قوی می‌باشد. جالب است بدانید که استارت‌آپ‌های جدید و موفق با سرمایه اولیه بسیار کمی شروع به فعالیت کرده اند و در حین رشد برای مرحله بعدی، سرمایه کافی را بدست آورده‌اند. رقیبان کمتر موفق آن‌ها با سرمایه کلانی شروع می‌کنند و در مراحل یادگیری اولیه بیشتر آن را از دست می‌دهند.

برای اینکه بفهمیم چطور از این یافته در ترید و معامله‌گری استفاده کنیم، فرض کنید که یک کارآفرین می‌خواهد رستورانی را راه اندازی کند. می‌توانیم فرض کنیم که فاکتور‌های مهم متعددی برای موفقیت این دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس سرمایه گذاری وجود دارند:

۱. مکان:

تاسیس یک رستوران در یک محل خاص می‌تواند موفق شود اما در جای دیگر شکست بخورد. این نتایج به عوامل متعددی مانند نیاز و علاقه‌ مشتری، قیمت، منو و محیط رستوران بستگی دارند. این رستوران در یک مکان شلوغ با خدمات مشابه زیاد شانس موفقیت کمی دارد، اما یک محل خلوت شاید به دلیل خاصی خلوت شده است. نکته اصلی شناسایی فرصت‌های بکر و تازه است.

۲. محصول و روش درست:

منو خدمات باید شامل نیاز و علایق مردم باشد و در بخش اجرایی، رستوران همیشه باشد غذای با کیفیت ارائه کند. تولید یک محصول خوب در مرحله نخست به دستور پخت آن مربوط است اما چیزی که بر مشتری اثر گذار است در واقع نحوره ارائه آن است.

۳. برنامه تجاری درست:

این رستوران چطور می‌تواند منو خود را رشد دهد؟ چطور می‌تواند به عنوان یک تجارت رشد کند؟ از نظر مشتری‌های جدید چطور دیده می‌شود؟ شروع و افتتاح رستوران تنها آغاز کار است. بک برنامه تجاری درست مراقب این است که همه مراحل، از بازاریابی تا تولید محصول، بر اساس یک روش متفکرانه بر پایه اطلاعات درست، تجربه و مهارت انجام شود.

۴. تیم درست:

با رشد یک تجارت هیچ کس قادر نخواهد بود که همه کارها را خودش انجام دهد. یک نفر باید به مشتری‌ها خوش آمد بگوید، افرادی باید در آشپزخانه وهمچنین سالن کار کنند، افرادی برای تامین مواد اولیه نیاز هستند و دستیاری که کارهای قانونی و حسابداری را انجام دهد. رستوران رشد کرده و به یک سازمان واقعی تبدیل می‌شود. بعنی افراد زیادی با تخصص‌های گوناگون گردآوری می‌شوند که برای سازماندهی آن نیاز به یک رهبر است.

با این پیش زمینه می‌توانیم یک تریدر مستقل را در نظر گرفته و ببینیم که آیا عناصر موفقیت را دارد؟

۱. مکان:

محل برای یک تریدر یعنی دسته‌ای از بازارها و فرصت‌های معاملاتی که آن‌ها را دنبال می‌کند. بسیاری از معامله گران در جایی به دنبال نفت هستند که دیگران در حال حفاری‌اند و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش می‌دهند.

در کارگزاری اس ام بی کپیتال، تاکید زیادی به یافتن سهم‌های در حال معامله است که در آن‌ها حجم، نوسان، خبرهای مهم و عوامل دیگر باعث ایجاد فرصت معاملاتی می‌شوند. نکته کلیدی این است که چیزی که معامله می‌کنید، به اندازه همان روش و استراتژی معامله‌گری اهمیت دارد. بسیاری از معامله‌گران مانند اغلب استارت‌آپ‌ها خود را در یک موقعیت اشتباه قرار می‌دهند و با این کار شانس موفقیت خود را کاهش می‌دهند.

۲. محصول و روش درست:

بعد از سال‌ها کار بر روی عملکردد معامله‌گران به این نتیجه رسیده‌ام که عامل اصلی موفقیت در ترید ، داشتن روش‌های چندگانه بر اساس دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس شرایط مختلف و متنوع بازار است. در برخی از بازارهای مالی، یک تریدر موفق دارایی‌های خاصی را فروخته یا خریداری می‌کند و در بازارهای دیگر، ممکن است که ارزش نسبی یا نوسان آن‌ها بین چندین دارایی دیگر را مورد معامله قرار دهد.

تعیین چگونگی انجام معاملات و روش مدیریت درست سبد سرمایه‌گذاری (پورتفولیو) نیازمند یک استراتژی معاملاتی دقیق و سختگیرانه است. سرمایه گذاری که تنها در یک محل و با یک سبک سرمایه‌گذاری به دنبال فرصت معاملاتی است، به احتمال زیاد شکست می‌خورد. بدون داشتن یک دانش و نجربه تخصصی، کسب چنین مهارتی بسیار سخت است.

۳. برنامه تجاری درست:

بسیاری از معامله‌گران در مراحل اولیه موفق می‌شوند و تنها وقتی شکست می‌خورند که سعی می‌کنند سود و ریسک خود را افزایش دهند. استراتژی‌هایی که برای شروع اولیه جواب داده‌اند، ممکن است با استراتژی‌هایی که برای گرفتن یک سود مداوم نیاز است، متفاوت باشند.

یک تجارت موفق بصورت روزانه کار خود را بصورت روندی مدیریت کرده و با چشم‌اندازی بلند مدت به پیشرفت ها و فرصت های آتی عمل می‌کند. دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران شکست می‌خورند این است که فاقد یک برنامه رشد پایدار هستند و وقتی که می‌خواهند تجارت خود را گسترش دهند به جهت‌های مختلف کشیده می‌شوند. بر اساس مشاهدات نظری، این معامله گران با سرمایه کم شروع نمی‌کنند و در آغاز کار خود سرمایه زیادی را از دست می‌دهند.

۴. تیم درست:

رستورانی را تصور کنید که در آن صاحب رستوران می‌خواهد همه کارهای آشپزخانه، سالن کار، ظرف شور، بازاریاب، مسئول خریدو حسابدار را انجام دهد. یک معامله‌گر منفرد نیز به تنهایی کار زیادی را از پیش نمی‌برد. نمی‌تواند نسبت به رقیبان قوی خود و در شرایط بازاری که هر لحظه خیر جدیدی منتشر می‌شود، موفق باشد. این معامله‌گر به منابع خبری از کارگزاری‌های درست، تحلیلگران بازار و همکاران متفکر نیاز دارد.

توجه کنید که گروه‌های معامله‌گری بزرگی مانند Futures.io و Traders4acause.org به وجود آمده‌اند که منابع بزرگی را در دسترس معامله‌گران مستقل قرار دهند. این منابع شامل وبینارها، کنفرانس‌ها، جلسات، پژوهش‌های قابل دانلود و شبکه‌‌ای از معامله گران می‌باشند. بطور مشابه شاهد رشد روزافزون تیم‌ها و گروه‌ها در تالارهای معاملاتی، شرکت‌های مدیریت سرمایه و همینطور شرکت‌های اختصاصی معامله‌گری هستیم. در این تیم‌ها افراد معامولا بر اساس تجربه و مهارت خاص خود، معامله‌گران تازه‌کار را حمایت می‌کنند. به نقش مربیگری در استارتآپ‌های موفق که هنری در پژوهش خود اشاره کرده توجه کنید.

همانطور که قبلا هم تاکید کردیم، بهترین تمرین این است که فرض کنید که شخصی به شما مراجعه می‌کند و به دنبال سرمایه برای معامله‌گری است، در حالی که موقعیت، استراتژی و روش، برنامه و کار تیمی او دقیقا مانند شماست. آیا اگر روش معاملاتی شخصی مانند شما باشد، در او سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

به احتمال زیاد پاسخ شما خیر خواهد بود، و این دلیل اصلی شکست معامله‌گران است! نه تنها بخاطر اینکه الگوی معامله‌گری اشتباه و یا قالب ذهنی اشتباهی دارند، بلکه به خاطر اینکه فعالیت عملکردی خود را به یک تجارت پایدار تبدیل نکرده‌اند. در اصل هر معامله‌گر موفقی، یک کارآفرین موفق است. شما نمی‌توانید این چهار بعد موفقیت را با کارهایی مثل نگاه کردن به نمودارهای زیاد، نوشتن یادداشت‌های بیشتر و انجام تمرین‌های بیشتر رشد فردی، جایگزین نمایید.

قانون ۹۰ چیست؟ چرا تریدرهای جدید شکست میخورند؟

این مثال در مورد تریدرها و معاملات بسیار صادق است ، حتی در این مورد یک قانون نانوشته در بازارهای سرمایه ای نیز وجود دارد: «قانون 90-90-90».

اما این قانون چه می گوید؟

90درصد معامله گران، 90 درصد پول خود را در 90 روز از دست می دهند!

درست متوجه شدید، آمار نشان می دهد که 90 درصد افرادی که شروع به معامله می کنند ، در کمتر از 3 ماه بیشتر پول خود را از دست می دهند. اما چرا چنین است؟ در این مقاله قصد داریم دلایل شکست تریدرهای جدید و کم تجربه را بیان کنیم.

اگر شما یک تریدر جدید یا در فکر ورود به بازار معاملات هستید، مطمئنا این مقاله سکه نیوز برای شما مفید خواهد بود. پس تا انتهای مطلب را به دقت مطالعه کنید.

انتظارات ماورایی

بسیاری از افراد به این دلیل وارد بازار سرمایه می شوند که داستان یک شبه ثروتمند شدن بقیه را خوانده یا شنیده اند یا دوستان و آشنایانی را دیده اند که در این راه موفق بوده اند و با خود فکر می کنند مگر چقدر میتواند سخت باشد؟! غافل از اینکه با این رویکرد ، شکست قریب الوقوع است.

نداشتن برنامه ریزی

بنجامین فرانکلین در جمله ای طلایی می گوید: «اگر شما در برنامه ریزی موفق نشوید ، در حال برنامه ریزی برای شکست هستید». معاملات بدون برنامه بدون درنظر گرفتن عامل شانس، به طور قطع منجر به شکست می شوند. برنامه معاملات شما باید شامل رویکرد شخصی ، نقطه ورود ، حد ضرر ،حد سود ، مدیریت معاملات، مدیریت نقدینگی ومدیریت ریسک باشد.

آزمایش نکردن برنامه

حالا شما رویکرد معاملات و نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید ، می دانید روی چه مقدار از سرمایه خود ریسک خواهید کرد و چگونه معاملات خود را مدیریت خواهید کرد. اما آیا می دانید برنامه شما چه زمانی طبق انتظارات پیش خواهد رفت ؟ آیا می دانید به طور متوسط چه مقدار از معاملات به سود میرسند و چه مقدار پول از دست خواهید داد؟ انتظار دارید چقدر پول بدست آورید؟

آزمایش چندین باره برنامه خود روی داده های بلند مدت و سنجیدن نتیجه آن از روی چارت ها و داده های موجود، به شما این اطلاعات و اطمینان را می دهد تا برنامه خود را بارها و بارها بدون هیچ گونه تردیدی اجرا کنید و از نتیجه آن اطمینان حاصل کنید.

احساسات، مهمترین عامل

اگر وقت خود را برای ایجاد یک برنامه معاملاتی و آزمایش کردن آن اختصاص ندادید ، واقعاً نمی دانید که چه کاری انجام می دهید و احساسات بیشترین تاثیر را روی تصمیمات شما دارند،ترس ، حرص ، امید ، هیجان ، اضطراب ، بی حوصلگی و ناامیدی سرمایه سخت بدست آمده شما را از شما خواهد گرفت.

نتایج این گونه احساسات عبارتند از: معامله بیش از حد ،خارج شدن سریع از معاملات سودآور و ماندن طولانی مدت در معاملات منجر به ضرر ، معاملات انتقام و غیره …

می توان در مورد هر یک از احساسات و اینکه چگونه می توانند هنگام تجارت بر روی شما تأثیر بگذارند ، یک مقاله کامل نوشت، اما باعث طولانی شدن و خسته کننده شدن می شود. فقط بدانید که احساسات بزرگترین دشمن شما هنگام معامله هستند ، برای بهترین نتیجه هنگام معامله باید صبور و خویشتندار باشید.

تعصب روی تحلیل

این جمله را چندین بار با خود مرور کنید: «بازار می تواند طولانی تر از آنکه شما بدهی خود را پراخت کنید غیر منطقی باقی بماند»

اگر می خواهید به بازار ثابت کنید که تحلیل شما درست بوده است، محکوم به شکست خواهید بود. راه بازار همیشه درست است، مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد ، بنابراین بهتر است یاد بگیرید که با بازار و روند آن لجبازی نکنید و ضرر و زیان خود را کاهش دهید. سریع!

نبود آموزش

همه ما برای آموختن یک مهارت یا حرفه ممکن است مدت ها وقت بگذاریم، خوب بیاموزیم. معاملات هم تفاوتی ندارد و چه بسا مهمتر و خطیرتر است. اگر به این فکر می کنید که بدون صرف وقت برای یادگیری و تست کردن ، درآمد زیادی بدست آورید ، در واقع شکست خود را تضمین کرده اید.

شما قطعا” نمی خواهید یک وکیل بدون تحصیلات در دادگاه از شما دفاع کند ، یا یک جراح خود خوانده که فقط در یوتیوب فیلم های آموزشی دیده است شما را تحت عمل جراحی قرار دهد. در مورد سرمایه خودتان چطور؟ حالا حاضرید ریسک روی سرمایه تان را به یک آماتور که خودتان هستید بسپارید؟!

سرمایه کم با توقعات زیاد

اگر کار خود را با سرمایه کم شروع می کنید ، سعی خواهید کرد که آن را سریع رشد دهید و در نتیجه معاملات بیش از حد انجام دهید، ریسک بیش از حد کنید، که در واقع اهرم فشار علیه خودتان است. اگر با یک سرمایه کم شروع می کنید، باید با این واقعیت که سرمایه شما به آرامی رشد خواهد کرد و به دست آوردن یک مبلغ قابل توجه زمان زیادی طول می کشد ، کاملا کنار بیایید.

چشم بسته به دنبال سیگنال ها

یک اصل مهم در تجارت می گوید: «چیزی به نام کسب درآمد آسان وجود ندارد» ممکن است فکر کنید که وقت کافی برای یادگیری در مورد معاملات و تهیه و تست مجدد یک برنامه معاملاتی ندارید. چرا سیگنال ها را دنبال نکنم؟

از خود بپرسید که در مورد این سرویس چه می دانید؟ چقدر سودآوری دارد ؟ آیا فقط دنباله رو ادعاهای آنها باشیم؟ آیا شما در مورد دلیل سیگنال چیزی می دانید و اینکه چرا آن را فعال کردند؟

آیا با کاربران دیگری که از این سرویس استفاده می کنند صحبت کرده اید ، نظر آنها در مورد آن چیست؟ چرا این شخص / شرکت سیگنال هایی را می فروشد که ادعا می کنند موفق هستند؟ انسان دوستی؟ کمی بیشتر تامل کنید.

شاخص ها

درست است که شاخص ها می توانند در تصمیم گیری برای معامله به شما کمک کنند ، اما تعداد زیادی از این شاخص ها یا اندیکاتورها می توانند منجر به سیگنال های مخالف یا «تحلیل فلج» شوند.

بیشتر شاخص ها از قیمت ها حاصل شده اند و وابستگی کامل به آن دارند، بنابراین منطقی است که یاد بگیرید چگونه قیمت را بخوانید و داستان پشت کندل ها را کشف کنید. چرا که قرار است آنها در خدمت معاملات شما باشند، نه بالعکس.

سندرم جسم درخشنده بعدی

شما برای تهیه یک برنامه معاملاتی وقت صرف کردید، حتی آن را آزمایش کردید ، اما با شکست مواجه شدید. به جای اینکه روی تجربه خود و امید به اینکه با تغییرات در جهت بهبود آن تلاش کنید، احتمالا به دنبال یک متد جدید (جسم درخشنده بعدی) برای معاملات هستید، تا زمانی که همان اتفاق برای متد جدید نیز رخ دهد و…

با خودتان تکرار کنید، هرگز بی دلیل متد خود را تغییر ندهید. متدی که می دانید هنگام آزمایش کار می کرد و اعتبارش به شما اثبات شده بود تغییرش ندهید تا ارزش اش را در زمان لازم ثابت کند. یادتان باشد، «از این شاخه به آن شاخه» فقط وقت، انرژی و سرمایه شما را هدر می دهد.

در این مقاله دلایل اصلی شکست معامله گران جدید یا کم تجربه را ارائه دادیم. دانستن اینکه چرا آنها (یا شما) شکست می خورند یک چیز است، و تلاش در این باره نیز کار کمی نیست. اما با صبر کافی ، پشتکار و طرز فکر صحیح ، می توانید ثابت کنید که آمارهای ابتدای مقاله در مورد شما اشتباه است!