فروش در معاملاتاستفاده از اشباع

قیمت بیت کوین

سفارش طراحی اکسپرت اختصاصی برای متاتریدر

یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا پلتفرم متاتریدر می باشد که دارای قابلیت ها و امکانات فراوانی برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی می باشد. یکی از ویژگی های بسیار خوب متاتریدر امکان طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای به نام اکسپرت و اندیکاتور برای این پلت فرم است و به افراد مختلف این امکان را می دهد تا ایده ها و استراتژی های معاملاتی خود را در قالب اکسپرت یا اندیکاتور در این پلت فرم طراحی و اجرا کنند.

با توجه به این موضوع که طراحی و برنامه نویسی در این پلت فرم نیاز به تخصص های زیادی هم چون برنامه نویسی،علم تحلیل تکنیکال،علم کاربرد اندیکاتورها،تجربه معامله گری در بازارهای مالی و… را دارد در نتیجه طراحی و برنامه نویسی اکسپرت برای بسیاری از افراد غیر ممکن می باشد.

ما در سایت پرشین الیت این امکان را به شما می دهیم تا ایده های معاملاتی خود را با ما مطرح کنید و ما این ایده شما را به صورت یک اکسپرت یا اندیکاتور برای شما طراحی و برنامه نویسی کنیم.

• 1- سیگنال گیری حرفه ای با اکسپرت استوکاستیک شاهین در بورس و فارکس
• 2- سیگنال گیری حرفه ای و نوسان گیری کوتاه مدت با اکسپرت RSI عقاب
• 3- اکسپرت کلاغ RSI تحلیلگر به همراه ارسال آلارم سیگنال به موبایل
• 4- فروش در معاملاتاستفاده از اشباع خرید اکسپرت کلاغ ADX دستیار معامله گر و ارسال سیگنال به موبایل
• 5- اکسپرت تحلیلگر کلاغ استوکاستیک و ارسال سیگنال به موبایل
• 6- اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI با ویژگی ارسال سیگنال استراتژی اندیکاتور RSI به موبایل

یکی از بهترین و دقیقترین ابزار های بازارهای مالی اکسپرت های می باشند که با استفاده از پلتفرم فوق حرفه ای متاتریدر می توانند داده های مالی را در کمترین زمان و به دقیق ترین صورت ممکن بررسی کنند و با توجه به امکاناتی که پلتفرم متاتریدر ارائه می دهید اکسپرتها دارای امکانات بسیار خوبی می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور های بازار های مالی می باشد که سیگنال های آن بسیار دقیق و کاربردی است.

ما در اکسپرت شاهین از ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرده ایم تا به معامله گر را در یافتن سیگنال های خرید و فروش به موقع کمک کنیم.

اکسپرت شاهین مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت استوکاستیک شاهین

• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور استوکاستیک .
• بدون نیاز به نصب تمپلیت.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

یکی از اندیکاتور های پرکاربرد و حیاتی در معاملات و تحلیل های بازار های مالی اندیکاتور RSI می باشد . روشهای زیادی وجود دارد که معامله گران از اندیکاتور RSI جهت سیگنال گیری استفاده می کنند . بیشتر افراد در بازار بورس ایران برای پیدا کردن نمادها با استفاده از اندیکاتور RSI از فیلترهای بورسی استفاده می کنند اما فیلتر ها به دلیل محدودیت هایی که دارند کمی دقت پایین تری نسبت به اکسپرت دارند و همچنین برخی استراتژی ها امکان پیاده سازی با فیلتر ها را ندارند به همین دلیل اکسپرت های می توانند راهکار مناسبی در این خصوص باشند.

ما در سایت پرشین الیت چهار شیوه متداول و مهم که از اندیکاتور RSI می توان سیگنال گرفت را در فروش در معاملاتاستفاده از اشباع قالب اکسپرت عقاب طراحی و پیاده کرده ایم . با استفاده از اکسپرت RSI عقاب به راحتی می توانید هر گروه از نمادهای بورسی و غیر بورسی را مورد بررسی قرار دهید و در کمترین زمان ممکن سیگنال های اندیکاتور RSI را بیابید.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت RSI عقاب

• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور RSI .
• درای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتور های پرکاربرد در بازار های مالی می باشد و بسیاری از افراد از سیگنال های اندیکاتور های RSI برای خرید فروش های خود در بازار های مالی بهره می برند به همین جهت اکسپرت کلاغ RSI بسیار می تواند کاربردی باشد و از ویژگی های بارز این اکسپرت امکان ارسال سیگنال های اندیکاتور RSI به چهار روئش مختلف می باشد.

اکسپرت کلاغ RSI می تواند هشت سیگنال مختلف اندیکاتور RSI را تشخیص دهد و سپس با توجه به نیاز معامله گر به یکی از روشهای تعریف شده در اکسپرت هشدار آنها را اعلام کند.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های بارز اکسپرت کلاغ RSI

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

اکسپرت ها یکی از بهترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال و معامله گری در بازار های مالی می باشند . ما در سایت پرشین الیت با توجه به پلنی که داریم اکسپرت های مختلف با ویژگی های مختلف را طراحی و در اختیار عموم قرار می دهیم و اکسپرت کلاغ ADX یکی از بهترین اکسپرت هایی می باشد که در این خصوص طراحی شده . اکسپرت کلاغ ADX برا اساس اندیکاتور ADX پردازش ها و محاسبات خود را انجام میدهد . این اکسپر علاوه بر تحلیل آیتم های تکنیکال مربوط به این اندیکاتور قادر است سیگنالهای حاصله را به صورت نوتیفیکیشن به موبایل ارسال کند و یا به کاربر ایمیل کند.

ویژگی های اکسپرت کلاغ ADX

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور ADX.
• دارای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
• امکان فعالیت در دو حالت دستی و اتوماتیک.
• ارائه سیگنال خرید اندیکاتور ADX.
• ارائه سیگنال فروش اندیکاتور ADX.
• ارائه روندهای صعودی با اندیکاتور ADX.
• ارائه روند های نزولی با اندیکاتور ADX.
• تشخیص حمایت سهم با اندیکاتور ADX.
• تشخیص مقاومت سهم با اندیکاتور ADX.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای داکیومنت راهنما جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .
• دارای پشتیبانی فنی از طرف سایت پرشین الیت.

اکسپرت کلاغ استوکاستیک به چهار روش مختلف با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نمادهای درون واچ لیست را تحلیل می کند و سپس می تواند سیگنال های بدست اورده را به چهار طریق مختلف برای معامله گر ارسال کند. این اکسپرت دارای داکیومنت راهنمای کامل برای شیوه استفاده و سیگنال گیری میباشد.برخی افراد به دلیل داشتن مشغله زیاد نمی توانند دائما در مقابل چارت بمانند و این اکسپرت راهکاری بسیار مناسب برای این افراد می باشد یعنی فرد این اکسپرت را در متاتریدر فعال می کنند و اکسپرت به صورت اتوماتیک طبق تنظیمی شده نمادهای درون واچ لیست را تحلیل و به صورت مرتب سیگنال هال ها را به موبایل معامله گر ارسال می کند. البته شیوه ارسال آلارم چهار روش می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت کلاغ استوکاستیک

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.(بدون پشتیبانی و رایگان)
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فروش در معاملاتاستفاده از اشباع فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که سیگنال خرید استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
• یافتن نمادهایی که سیگنال فروش استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
• امکان تنظیم اندیکاتور آر اس آی در استراتژی استوکاستیک و آر اس آی.
• امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای داکیومنت راهنمای اکسپرت استوکاستیک با جزئیات کامل.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

ما در سایت پرشین الیت دو نوع اکسپرت به نام های تحلیلگر تارس و کلاغ را طراحی کرده ایم که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند . اکسپرت تارس برای تحلیل دستی و آیتم به آیتم مناسب می باشد و اکسپرت کلاغ برای تحلیل چند استراتژی باهم و ارسال سیگنال به اپلیکیشن موبایل مناسب می باشد. برای اینکه ما بتوانیم از هر دو ویژگی یعنی تحلیل آیتم به ایتم و همچنین ویژگی ارسال سیگنال با هم استفاده کنیم اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI را طراحی کرده ایم .در این اکسپرت سیگنال های مربوط به اندیکاتور RSI مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور تکنیکال است که در تشخیص پایان یک روند به تریدرها کمک می‌کند.

این اندیکاتور در تئوری‌های زیر مفید است:

1. در طول یک روند صعودی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا بیشتر از آن باقی می‌مانند.
2. در طول یک روند نزولی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا کمتر از آن باقی می‌مانند.

این اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) ساده در اواخر دهه‌ی 1950 از سوی جورج لین معرفی شد.

اسیلاتور استوکاستیک از یک مقیاس برای اندازه‌‌گیری میزانِ تغییرِ قیمت نسبت به یک قیمت بسته شدن استفاده می‌کند و با آن ادامه‌ی مسیر روند کنونی را پیش‌بینی می‌کند.

یکی از این دو خط سریع‌تر از دیگری است و از این نظر شبیه خطوط مک‌دی است.

چطور با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک معامله کنیم

اندیکاتور فنی استوکاستیک اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را به ما نشان می‌دهد. مقیاس استوکاستیک از 0 تا 100 است.

اگر خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط چین قرمز در چارت بالا)، آن وقت بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

اگر خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط چین آبی)، آن وقت بازار احتمالاً در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قانون کلی، وقتی که بازار در وضعیت اشباع فروش باشد، می‌خریم و وقتی که احتمالاً بازار در وضعیت اشباع خرید باشد، می‌فروشیم.

اگر به چارت ارز بالا نگاه کنید، می‌بینید که اندیکاتور مدتی می‌شود که شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد.

با این اطلاعات، می‌توانید حدس بزنید قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

اگر افت قیمت را پیش‌بینی کردید، حدستان کاملاً درست بوده! چون بازار برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید بود، چاره‌ای جز برگشت نداشت.

این اساس استوکاستیک است.

بسیاری از تریدرها به دلایل مختلفی از استوکاستیک استفاده می‌کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که وضعیت‌های احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش بازار را نشان‌مان دهد.

یادتان باشد که استوکاستیک می‌تواند برای مدتی طولانی بالای 80 یا زیر 20 باقی بماند، پس کورکورانه و با دیدن وضعیت “اشباع خرید” اندیکاتور، نفروشید!

همین‌طور با دیدن وضعیت “اشباع فروش” اندیکاتور، سریعاً شروع به خرید نکنید!

یک گوسفند استوکاستیک‌ی نباشید!

با گذشت زمان، یاد می‌گیرید که چطور از استوکاستیک به روش معاملاتی شخصی خودتان استفاده کنید.

ارائه ۴ دلیل برای کاهش قیمت بیت کوین !

هفته گذشته قیمت بیت کوین (BTC) به طور ناگهانی زیر حمایت ۷۴۰۴۰ دلاری سقوط کرد و به ۶۴۰۰ دلار کاهش یافت. همانطور که در تاریخ ۲۲ و ۲۷ نوامبر ، ۶٫۸۰۰ دلار به عنوان سطح پشتیبانی در نظر گرفته شده بود، بنابراین تعدادی از معامله گران قبلاً این قیمت را به عنوان نقطه ای اعلام کردند که که در صورت پولبک (pullback) قیمت، بیت کوین در آن نقطه قرار می گیرد.

بررسی روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360

در ادامه به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که چرا جفت ارز معاملاتی بیت کوین / دلار کاهش قیمت ۷ ماهه را دنبال می کند.

بازار نزولی از چندین بازه زمانی عبور می کند

همانطور که توسط Keith Wareing، تحلیلگر کوین تلگراف ذکر شده است، بیت کوین در چند بازه زمانی بسیار نزولی است. علاوه بر این، حرکت نزولی که رخ داد، برای اولین بار از ماه ژوئن هنگامی که خط سیگنال از خط MACD عبور کرد، عبور نزولی را بر روی واگرایی همگرایی میانگین متحرک ماهانه MACD ایجاد کرد.

MACD حرکتی منفی دارد

هیستوگرام ماهانه MACD نیز منفی است و این نشان می دهد که ممکن است روند نزولی بیشتری برای بیت کوین رخ دهد.

نمودار ماهانه MACD جفت ارز معاملاتی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

روند نزولی از میانگین های متحرک کلیدی بلند مدت می گذرد

یکی دیگر از علائم ناامید کننده در فروش در معاملاتاستفاده از اشباع چهارچوب زمانی روزانه ، تلاقی روند نزولی بین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه است، چیزی که طبق نمودار زیر اغلب اتفاق نمی افتد.

نمودار روزانه جفت ارز معاملاتی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

به نظر می رسد که گاوها جهش های ۶٫۸ هزار دلاری را واگذار کرده اند

بازه زمانی روزانه همچنین نشان می دهد که شاخص مقاومت نسبی (RSI) به شدت وارد منطقه اشباع فروش شده است و عدم پیگیری معامله گران از خرید، به معنای آن است که امکان دارد، یک اشباع فروش شدید در بازار رخ دهد.

آخرین باری که قیمت بیت کوین به ۶۵۲۲ دلار کاهش یافت، RSI به ۲۲ کاهش یافت، بنابراین اگر فروش از سر گرفته شود، RSI به راحتی می تواند دوباره به این سطح سقوط کند.

نمودار روزانه جفت ارز معاملاتی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

روبرویی مجدد با حمایت پایین کانال نزولی با قیمت ۶۴۰۰ دلار، برای بیت کوین فاجعه بار نیست. معامله گرانی که بازه زمانی هفتگی را تجزیه و تحلیل می کنند، به یاد خواهند آورد که بیت کوین نزدیک به ۸ ماه قبل از ماه نوامبر ۲۰۱۸ که به ۳۱۰۰ دلار سقوط کرد در محدوده ۶ هزار دلار معامله می شد.

علاوه بر این، معامله گران فصلی به یاد خواهند آورد که هر تام، دیک و هری قبل از سقوط ناگهانی هارد فورک بیت کوین کش (BCH) در نوامبر سال ۲۰۱۸، ۶ هزار دلار راکف را نامیده بودند که شاید یکی از دلایل افت غیرمنتظره قیمت به ۳ هزار دلار باشد.

نمودار هفتگی جفت ارز معاملاتی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

همان طور که در محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم معاملات (VPVR) در بازه زمانی هفتگی نشان داده شده است، بیت کوین محدوده ۶٫۳۰۰ دلار و سپس زیر ۶٫۲۰۰ دلار را پشتیبانی می کند و قیمت می تواند به سرعت به ۵٫۳۵۰ دلار کاهش یابد که در آنجا پشتیبانی از حرکت پارابولیکی بیت کوین از ۳٫۱۲۰ دلار در ماه فوریه ایجاد شده است.

قیمت بیت کوین

نمودار RSI هفتگی جفت ارز معاملاتی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView

شاخص مقاومت نسبی در بازه زمانی هفتگی در ۳۹٫۶ است و به آرامی به سمت محدوده اشباع فروش می رود. آخرین باری که RSI هفتگی به اشباع فروش رسید ، در تاریخ ۱۰ دسامبر بود که بیت کوین ۳٫۱۶۰ دلار معامله می شد و ۲۱ ژانویه بود که این ارز دیجیتال با ۳٫۴۲۵ دلار معامله می شد.

در حالی که تجزیه و تحلیل به دنبال کاهش ۵٫۳۰۰ یا ۴٫۱۰۰ دلاری نیست، حرکت قیمت بیت کوین در چند بازه زمانی نشان از روند نزولی بیشتر دارد، بنابراین بسیار مهم است که واقع گرایانه و صادقانه به این موضوع بپردازیم نه اینکه طبق احساسات و امید واهی حرکت کنیم.

از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که قیمت بتواند در ۶ هزار و ۵۲۰ دلار ، دابل باتم (double bottom) ایجاد کند، چیزی که در ۲۵ نوامبر و ۱۷ مه سال ۲۰۱۹ نیز مشاهده شد.

درنهایت، قیمت بیت کوین باید منطقه برجسته شده صورتی را بین ۶٫۷۰۰ دلار و ۶٫۳۰۰ دلار حفظ کند تا از افت نزولی ماه مه تا آوریل در منطقه ۴٫۹۰۰ دلار تا ۵٫۵۰۰ دلار جلوگیری کند.

در این میان، معامله گران باید به دابل باتم احتمالی خود در حدود ۶٫۶۳۰ دلار توجه داشته باشند و با توجه به اینکه شاخص RSI و Stoch روزانه و هفتگی، اشباع فروش هستند، معامله گران تهاجمی ممکن است از پرش اشباع فروش استفاده کنند که به نظر می رسد با نزدیک شدن بیت کوین به حمایت کانال فروش در معاملاتاستفاده از اشباع نزولی بلند مدت ۶٫۴۰۰ دلار، این اتفاق رخ دهد.

معامله نسبتاً بدون ریسک ممکن است شامل بالا و پایین شدن ۶٫۵۰۰ دلار تا ۶٫۴۰۰ دلار با ضرر متوقف شده در نزدیکی ورودی باشد. اگر این شیوه ثمربخش باشد، گزینه ی بعدی ممکن است راه اندازی یک لوریج کم با قیمت ۵٫۳۰۰ دلار یا حداقل بازی اشباع فروش عمیق با این قیمت باشد.

جزئیات خبر

1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، می‌تواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته می‌شود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه می‌دهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود (سقف قبلی به کف جدید تبدیل می‌شود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی می‌شود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث می‌شود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما می‌توانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن می‌دانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل می‌گیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند می‌شود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام می‌شود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانی‌تر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک می‌کند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک می‌کنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند فروش در معاملاتاستفاده از اشباع در بازار به کار می‌رود، اسیلاتورها کمک می‌کنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده می‌کنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از سیگنال‌های فروش در معاملاتاستفاده از اشباع روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته می‌شود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می‌کند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده می‌شود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.

Oversold چیست؟( اشباع فروش)

اصطلاح oversold به شرایطی اشاره دارد که در آن دارایی از نظر قیمت کمتر معامله شده است و پتانسیل بازگشت به قیمت را دارد. شرایط بیش از حد فروش می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد ، و بنابراین فروش بیش از حد به این معنا نیست که افزایش قیمت به زودی یا اصلاً رخ می دهد. بسیاری از شاخص های تکنیکال سطوح اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص می کنند. این شاخص ها ارزیابی خود را بر اساس جایی که قیمت در حال حاضر در حال معامله نسبت به قیمت های قبلی است ، انجام می دهند. همچنین می توان از اصول اولیه برای ارزیابی اینکه آیا دارایی به طور بالقوه بیش از حد فروخته شده و از معیارهای ارزش معمول آن منحرف شده است استفاده کرد.

Oversold به شما چه می گوید؟

فروش بیش از حد به یک معامله گر به معنای دارایی است که بسیار کمتر از معیارهای ارزش معمول خود معامله می شود. تحلیلگران تکنیکال معمولاً هنگامی که از اشباع فروش نام می برند به یک شاخص اشاره می کنند. هر دو روش معتبر هستند ، اگرچه دو گروه از ابزارهای متفاوتی برای تعیین اشباع فروش دارایی استفاده می کنند.

اشباع فروش فاندامنتالی چیست؟

اساساً در سهام اشباع فروش (یا هر دارایی) سرمایه گذاران احساس می کنند زیر ارزش واقعی خود معامله می کنند. این می تواند نتیجه اخبار بد در مورد شرکت موردنظر ، چشم انداز نامناسب برای آینده شرکت ، صنعت نامطلوب یا افت کلی بازار باشد.

به طور سنتی ، یک شاخص رایج برای ارزش سهام ، نسبت P/E است. تحلیلگران و معامله گران از نتایج مالی گزارش شده یا برآورد سود برای تعیین قیمت مناسب برای یک سهم خاص استفاده می کنند. اگر P/E سهام به پایین ترین محدوده تاریخی خود سقوط کند یا به زیر P/E متوسط ​​این بخش برسد ، سرمایه گذاران ممکن است سهام را کم ارزش ببینند. این ممکن است یک فرصت خرید برای سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کند.

به عنوان مثال ، سهامی که در گذشته دارای P/E 10 تا ۱۵ بوده اند و اکنون با P/E پنج معامله می شوند ، ممکن است به سرمایه گذاران نشان دهد که به شرکت نزدیک تر نگاه کنند. اگر شرکت هنوز قوی باشد ، ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود و یک انتخاب خرید خوب باشد. هرچند تجزیه و تحلیل دقیق مورد نیاز است ، زیرا دلایل خوبی وجود دارد که باعث می شود سرمایه گذاران دیگر این شرکت را مانند گذشته دوست نداشته باشند.

اشباع فروش از لحاظ تکنیکال چگونه شناسایی می شود؟

معامله گران همچنین می توانند از شاخص های تکنیکال برای تعیین سطح اشباع فروش استفاده کنند. یک شاخص تکنیکال فقط قیمت فعلی را نسبت به قیمت های قبلی بررسی می کند. داده های فاندامنتالی را در نظر نمی گیرد.

جورج لین ، حرکتهای اخیر قیمت را برای شناسایی تغییرات درجهت حرکت قیمت سهام مورد بررسی قرار می دهد. RSI قدرت حرکت قیمت ها را در یک دوره اخیر ، معمولاً ۱۴ روز ، اندازه گیری می کند.

RSI پایین ، عموما زیر ۳۰ ، به معامله گران نشان می دهد که ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود. اساساً این شاخص می گوید که قیمت در یک سوم پایین محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود. این بدان معنا نیست که قیمت بلافاصله بالا می رود. بسیاری از معامله گران منتظر هستند تا شاخص قبل از خرید شروع به حرکت کند زیرا شرایط فروش بیش از حد می تواند مدت زیادی دوام بیاورد. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است منتظر بماند تا RSI فروخته شده قبل از خرید به بالای ۳۰ برسد. این نشان می دهد که قیمت بیش از حد فروخته شده است اما اکنون در حال افزایش است.

برخی از معامله گران از کانال های قیمت گذاری مانند Bollinger Bands برای تشخیص مناطق پر فروش استفاده می کنند. در نمودار ، نوارهای بولینگر در چند برابر انحراف استاندارد سهام در بالا و پایین میانگین متحرک نمایی قرار می گیرند. هنگامی که قیمت به محدوده پایین می رسد ، ممکن است بیش از حد فروخته شود. بار دیگر ، معامله گران معمولاً قبل از خرید صبر می کنند تا قیمت دوباره شروع به افزایش کند.
مثال : نمودار قیمت را با دو شاخص زیر آن نشان می دهد. نشانگر بالا RSI است و شاخص زیر آن P/E است.

در RSI ، فلش هایی قرار داده شده است که RSI به زیر ۳۰ رسیده و سپس به بالای آن حرکت کرده است. این امتیازات ممکن است بر اساس بازیابی از شرایط اشباع فروش باشد. برخی از این سیگنال ها منجر به افزایش قیمت شد ، در حالی که برخی دیگر شاهد کاهش قیمت برای مدتی بودند.

سطح بیش از حد فروش P/E بر اساس سهام متفاوت است ، زیرا هر سهم محدوده P/E مخصوص به خود را دارد که می خواهد در آن حرکت کند. برای این سهام ، خرید در نزدیکی P/E 10 به طور معمول یک فرصت خرید خوب به عنوان قیمت ارائه می دهد.

تفاوت بین اشباع فروش و اشباع خرید

اگر اشباع فروش انجام شود ، یک دارایی در بخش پایین تر محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود یا بر اساس داده های فاندامنتال در پایین ترین سطح معامله می شود ، اشباع خرید برعکس است. هنگامی که قیمت دارایی در قسمت بالای محدوده قیمت اخیر معامله می شود ، شاخص تکنیکال اشباع خرید نمایان می شود. به طور مشابه ، زمانی که دارایی در انتهای بالای نسبتهای خود معامله می شود ، اشباع خرید ظاهر می شود. این بدان معنا نیست که دارایی باید فروخته شود. این فقط یک هشدار است که به آنچه در جریان است نگاه کنیم.

محدودیت های استفاده از شاخص های اشباع فروش
Oversold به اشتباه توسط برخی معامله گران به عنوان سیگنال خرید تلقی می شود. در عوض ، بیشتر هشداردهنده است. این به معامله گران می گوید که یک دارایی در قسمت پایین تر از محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود یا با نسبت پایین تری نسبت به معمول معامله می شود. این بدان معنا نیست که دارایی باید خریداری شود. زیرا ممکن است همچنان فروخته شود حتی اگر بر اساس استانداردهای تاریخی ارزان به نظر برسد.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران مراقب اشباع فروش هستند ، و حتما قبل از خرید منتظر افزایش قیمت بر اساس سیگنال اشباع فروش هستند.