خط روند (Trendline)

چگونگی ترسیم مدلهای مختلف خط روند در تحلیل تکنیکال

آشنایی با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

تشخیص آینده‌ی قیمت‌ سهام در بازار سرمایه و بورس به سادگی امکان‌پذیر نیست. اما با استفاده از علائم و نشانه‌هایی که قیمت‌ها از خودشان به جای می‌گذارند، می‌توان متوجه حرکت قیمت‌ها در آینده شد. یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان متوجه نقشه‌ی حرکت قیمت در بازار سرمایه شد، «خط روند» می‌باشد. در واقع خط روند از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه و فارکس می‌باشد. تسلط بر این مفهوم بورسی آن‌قدر اهمیت دارد که اگر فردی همین یک عامل را به خوبی یاد بگیرد، نیاز به هیچ استراتژی خاص و پیچیده‌ی دیگری برای تحلیل قیمت سهم در بازار نخواهد داشت. پس برای انجام معاملات موفق و رسیدن به سود، تلاش کنید تا خطوط روند را به خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نکات مهم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه شروع به خواندن این مقاله نمایید، مقاله‌ی آموزشی «حمایت و مقاومت در بورس» را با دقت مطالعه نمایید. چرا که آشنایی با این مفاهیم، پیش‌نیاز یادگیری تحلیل و ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند (Trend line) خطی است که نشان‌دهنده‌ی مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌باشد. همچنین خط روند در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت را در هر بازه‌ی زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. در واقع، خط روند می‌تواند یک خط حمایتی و یا یک خط مقاومتی باشد. ترسیم خطوط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است. کافی است تا مینیمم‌ها (کف‌های قیمت) یا ماکزیمم‌ها (سقف‌های قیمت) را در یک نمودار به هم متصل کنید تا متوجه روند کلی بازار یا سهام مورد نظرتان شوید. دقت داشته باشید، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد شد.

نحوه ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

چگونگی خط روند (Trendline) ترسیم مدلهای مختلف خط روند در تحلیل تکنیکال

گفتیم که بر اساس شرایط بازار و نمودار، یک خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. در واقع خط روند در تحلیل تکنیکال توسط مقاومت‌ها و حمایت‌ها ساخته می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس ۳ نوع خط روند داریم. روند صعودی، روند نزولی و روند ساید یا خنثی (روند خنثی، سهمی است که بدون روند حرکت می‌کند و با اینکه صعودها و نزول‌هایی دارد، اما روند مشخصی در آن دیده نمی‌شود). حال بیایید با هم چگونگی ترسیم انواع خطوط روند را بررسی کنیم.

۱. ترسیم خط روند صعودی (Uptrend line)

برای ترسیم این نوع از خط روند در تحلیل تکنیکال کافی است تا نقاط کمینه‌ی قیمتی به یکدیگر وصل کنیم. سپس به یک خط با شیب مثبت خواهیم رسیم که به آن «خط روند صعودی» می‌گویند. در شکل شماره ۱ می‌بینید که خط روند ماهیت صعودی دارد و نقش حمایتی دارد. همان‌طور که در تصویر شماره ۱ می‌بینید، طی این روند صعودی برای معامله‌گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن وجود داشته است.

۲. ترسیم خط روند نزولی (Downtrend line)

این نوع از خط روند توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. در این حالت که درست برعکس حالت اول می‌باشد، برای ترسیم خط روند، کافی است تا بیشینه‌ی قیمتی را به هم وصل کنیم. بعد از وصل کردن این نقاط به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر «خط روند نزولی» خواهد بود. همان‌طور که در شکل شماره ۲ می‌بینید، خط روند در این نمودار از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت این نمودار با نمودار قبلی این است که نمودار قبلی برای معامله‌گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کرد. در حالی‌که نمودار دوم یا فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی را فراهم می‌کند. (خروج از سهم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران). یا اینکه موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند. (فروش سهم در بازارهای دو طرفه مثل بازار جهانی).

عوامل موثر بر اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

چه عواملی بر اعتبار خط روند موثر خواهد بود

همانطور که پیش از این گفتیم، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. اما عوامل متعدد دیگری بر اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد که در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

❶ تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچقدر که تعداد برخورد نقاط قیمتی به خط روند بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

❷ شیب خط روند: هرچقدر که شیب خط ترسیم شده بیشتر باشد، خط روند در تحلیل تکنیکال از پایداری و اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود و احتمال شکست آن وجود دارد. معمولاً شیب ۴۵ درجه در تحلیل‌ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می‌شود.

❸ شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود، احتمال شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال بیش‌تر است. مثلا اگر سهمی برای چند روز متوالی صف فروش یا خرید شود و با درصدهای ۴- یا ۵- بسته شود، پتانسیل بیش‌تری برای شکست خط روند خواهد داشت.

❹ بازه زمانی بررسی سهم: اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال به بازه‌ی زمانی بررسی سهم نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال سهم الف ممکن است در بازه‌ی زمانی سه ماه اخیر نزولی بوده باشد. در حالی‌که در بازه ‌زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته، اصلاحی بیش نبوده باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت که خط روندهای بلندمدت از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

شرایط شکست خط روند در بورس چیست؟

چه شرایطی باعث شکست خط روند در بورس می‌شود

شکسته شدن خط روند به این معناست که قیمت‌ها تمایل دارند تا روند خود را عوض کنند. اما شکسته شدن خط روند در تحلیل تکنیکال همیشه به منزله‌ی تغییر روند قیمت نیست. شکست خطوط روند، زمانی معتبر است که شرایط زیر را داشته باشد:

❶ بالا بودن اعتبار خط روند: هرچقدر که اعتبار خط روند بالاتر باشد، شکست آن نیز اعتبار بالاتری خواهد داشت.

❷ کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی: میزان تغییر قیمت در زمان شکست نیز بر اعتبار خط روند اثر دارد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، آن شکست معتبرتر محسوب می‌شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش خیلی بالاتر خواهد بود.

❸ حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست یک خط روند باید حجم معاملات بالاتر از میانگین روزهای دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دوباره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست معتبر نباشد.

❹ همراه شدن شکست با یک الگو: چنانچه شکست با یک الگو همراه باشد، اعتبار بالاتری خواهد داشت. پس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مثلاً وقتی نمودار سهم در انتهای یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه‌ی سقف باشد و قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند، شکست خط روند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

چگونگی معامله با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال

به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

با توجه به موارد گفته شده برای معامله بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال دو روش کلی وجود دارد. تریدرها از این دو روش برای انجام معاملاتشان استفاده می‌نمایند.

۱. در حالت اول، قیمت در مسیر حرکتی خودش با خطوط روند برخورد کرده و قادر به شکست آن نیست. در این زمان معامله‌گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند و در شرایط معکوس از آن به‌عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.

۲. در حالت دوم، خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته می‌شود. در این چنین حالتی خط روند در تحلیل تکنیکال خاصیت معکوس پیدا می کند. برای مثال اگر خط روند نزولی، نقش مقاومت داشته باشد پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود. در این مواقع اکثر تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت به خط روند بازگردد. (پولبک) سپس در همان نقطه وارد یک معامله‌ی کم ریسک می‌شوند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی ترسیم آن صحبت کردیم. استفاده از این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا برای ورود و خروج به موقع در یک سهم، تصمیم درست بگیرید. توصیه می‌شود برای آموزش بهتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام تمام نکات مهم و ضروری در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری صحیح را به کاربران خود آموزش خواهد داد. این سامانه‌ی هوشمند به تمام عزیزانی که اول راه هستند و قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند، پیشنهاد می‌کند تا برای کسب دانش بیش‌تر در جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار، از دوره های آموزش آنلاین بورس استفاده نمایند.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست

Sep 26, 2020 — خط روند و شیوه درست ترسیم آن، موضوعی است که در این مقاله از وبلاگ خانه . در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. . این مطلب را حتما بخوانید: مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟ ادامه.

Mar 10, 2019 — خط روند چیست؟ مفهوم خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال یکی از اصول پایه ای و مقدماتی است اما به طور قطع جزو مهترین ها مباحث می باشد؛ چرا که . ادامه.

Feb 27, 2019 — خط روند(Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از . ادامه.

Nov 22, 2020 — خطوط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ نویسنده : مهندس ایمان علیمردانی. خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های . ادامه.

خط روند چیست؟ خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان . ادامه.

Nov 3, 2020 — خط روند در بورس مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال و نقشه حرکت قیمت در بازار است خط روند (Trendline) که از این طریق متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم چه رفتاری را برای خرید و فروش سهم از . ادامه.

Sep 17, 2019 — خط روند از مهمترین و رایج ترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد. اگر به درستی رسم شود، می تواند به اندازه هر روش دیگری دقیق و کارا باشد. ادامه.

Nov 4, 2020 — خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که کف یا سقف قیمت سهام را به هم متصل می‌کند. آشنایی با خط روند در بررسی حمایت و مقاومت روندی بسیار مهم . ادامه.

در مقاله قبلی به بررسی و تشریح کلی تحلیل تکنیکال پرداختیم و در این مقاله به بررسی روند ها و انواع آن خواهیم پرداخت. روند مسیری . روند چیست؟ . خط روند صعودی، خطی مستقیم، به سمت راست و رو به بالا است که دو یا چند کمینه را به هم متصل می‌کند. ادامه.

Oct 17, 2020 — شما می‌توانید جهت تحلیل تکنیکال از اندیکاتور خط روند استفاده کنید. خطوط روند برای . پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ ادامه.

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و بد استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف درست از خط روند این که، خط روند خطی است ترسیم شده بین دو. . تحلیل سنتیمنتال (احساسات) چیست؟ آموزش فارکس. تحلیل سنتیمنتال (احساسات) . ادامه.

Jump to 4) شکست خط روند چیست؟‎ — شکست خط روند چیست؟ در صورتی که قیمت بتواند با یک کندل قوی از خط روند عبور کند و در آن سوی آن بسته شود اصطلاحا . ادامه.

Jul 11, 2020 — خطوط روند (Trend) چیست؟ روند به معنای جهت گیری کلی حرکت قیمت است و زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع . ادامه.

Sep 1, 2020 — تعریف خط روند در تحلیل تکنیکال . خط روند(Trend Line) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. . گپ صعودی و نزولی سه روش چیست؟ ادامه.

خطوط روند مفاهیم مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با تحلیل آن ها می توانید به اطلاعات مهمی درباره سهم مورد نظر دست پیدا کنید مانند سطوح حمایت و مقاومت سهم. دو نوع خط . ادامه.

Nov 26, 2019 — تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی. در مبحث قبلی گفتیم که در روند صعودی هر چقدر که به شیب روند دقت میکنیم با بالا . ادامه.

آموزش ترسیم خط روند در بورس چگونه است؟ خط روند چیست و چگونه رسم میشود؟ خط روند قیمت در تحلیل تکنیکال لازم است و باید همه آموزش ترسیم خط روند قیمت رو . ادامه.

Oct 6, 2020 — منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست و انواع روند در تحلیل تکنیکال را بشناسید. خط روند در معاملات بورسی به چه معنی است؟ توضیح کامل خط . ادامه.

Feb 5, 2020 — تعریف خط روند در سهم و چگونگی کشیدن خط روند حمایتی و مقاومتی بر روی چارت یکی از مهمترین کارهای اساسی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود که . ادامه.

Apr 4, 2020 — تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی روند در تحلیل تکنیکال. با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را . ادامه.

Jan 2, 2020 — خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ خط روند توسط بسیاری از تریدرها، چه آنها که به مبادلات ارزهای دیجیتالی می پردازند و چه غیره استفاده می شود. ادامه.

در بحث سرمایه گذاری و تحلیل بنیادین و تحلیل تکنیکال بازار هم، واژه‌هایی مانند . اما معنای کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت در بازارهای بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟ ادامه.

Oct 11, 2020 — خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای . ادامه.

چگونه با خطوط روند در نمودارهای Excel کار کنیم؟

برای نشان دادن الگوی کلی داده‌ها بر طبق زمان، می‌توانید در اکسل یک خط روند به نمودارتان اضافه کنید. همچنین می‌توانید خطوط روند را برای پیش بینی داده‌های آینده گسترش دهید. اکسل انجام همه این موارد را آسان کرده‌ است. با ۷۲۴پرس همراه باشید تا با مراحل اضافه کردن خط روند به نمودار و تنظیمات آن در اکسل آشنا شوید.

یک خط روند (یا خط با بهترین تناسب) یک خط مستقیم یا منحنی است که جهت کلی مقادیر را مجسم می‌سازد. آنها معمولاً برای نشان دادن روند بر اساس زمان استفاده می‌شوند. در این مقاله به شما می‌آموزیم که چگونه خطوط روند متفاوتی اضافه کرده، آنها را ویرایش و برای بسط دادن آنها در داده‌های آینده استفاده کنید.

یک خط روند اضافه کنید

شما می‌توانید فقط با چند کلیک یک خط روند به نمودار خود در اکسل اضافه کنید. نمودار را انتخاب کنید؛ روی دکمه‌ی Chart Elements کلیک کرده و سپس تیک گزینه Trendline را بزنید.

این کار به صورت پیش‌فرض باعث اضافه شدن خط روندی به صورت خطی در نمودار می‌شود. انواع مختلفی از خطوط روند در دسترس هستند؛ بنابراین ایده‌ خوبیست که الگویی که بهترین نتیجه را برای نمودار شما به همراه دارد انتخاب کنید.

روی پیکان کنار گزینه Trendline کلیک کرده تا بتوانید از سایر خطوط روند، از جمله نمایی و یا میانگین متحرک استفاده کنید.

برخی از انواع اصلی خط روند عبارتند از:

• خطی: یک خط مستقیم است که برای نشان دادن نرخ پایداری افزایش و یا کاهش مقادیر استفاده می‌شود.
• نمایی: این خط روند با نرخ فزاینده بیشتری، افزایش و کاهش مقادیر را نشان می‌دهد. این خط روند به صورت غیرخطی تغییر می‌کند.
• لگاریتمی: به کار بردن این نوع خط روند هنگامی که افزایش و کاهش مقادیر سریع هستند، بسیار مناسب است.
• میانگین متحرک: برای روان‌سازی نوسانات در داخل داده‌ها و نشان دادن روند واضح‌تر، از این نوع خط روند استفاده کنید. این خط از یک تعداد نقطه مشخص از داده‌‌ها (دو داده به صورت پیشفرض) استفاده کرده، میانگین آن‌ها را به دست آورده و سپس از این مقدار به عنوان نقطه‌ای در خط روند استفاده می‌کند. برای دیدن گزینه‌های کامل، روی More Options کلیک کنید.

صفحه Format Trendline انواع مختلف خط‌ روند و گزینه‌های بیشتر را ارائه می‌دهد. بعداً در این مقاله موارد بیشتری را بررسی خواهیم کرد.

از لیست موجود، خط روند موردنظر خود را انتخاب کنید تا به نمودارتان افزوده شود. خط روند را به سری داده‌های چندگانه اضافه کنید.

در مثال اول، خط نمودار فقط دارای یک سری داده بوده، اما نمودار ستونی زیر دارای دو سری داده است.

اگر می‌خواهید فقط به یک سری از داده‌ها خط روند را اعمال کنید، روی موارد مد نظرتان کلیک راست کنید و سپس از فهرست باز شده گزینه Add Trendline را انتخاب نمایید.

هنگامی که صفحه Format Trendline باز شد، می‌توانید خط روندی که می‌خواهید را انتخاب کنید. در این مثال یک خط روند میانگین متحرک به نمودار سری داده‌های Tea اضافه شده است.

اگر روی دکمه Chart Elements برای اضافه کردن یک خط روند بدون انتخاب سری داده‌ها کلیک کنید، اکسل ابتدا از شما سوال می‌کند که برای کدام دسته از داده‌ها می‌خواهید خط روند را اضافه کنید.

شما می‌توانید یک خط روند را برای مجموعه داده‌های چندگانه اضافه کنید. در تصویر زیر، یک خط روند به مجموعه داده‌های Tea و Coffee اضافه شده است.

شما می‌توانید خط روند متفاوتی را نیز به این مجموعه داده اضافه کنید. در این مثال، نوع خطی و میانگین متحرک خط روند به نمودار اضافه شده است.

خط روند خود را قالب‌بندی کنید

خطوط روند به عنوان خط صعود و همرنگ با مجموعه داده‌ای که به آنها اختصاص داده شده اضافه می‌شود. ممکن است بخواهید که خط روند را به صورت متفاوتی قالب‌بندی کنید؛ مخصوصا اگر خط روند چندگانه در نمودارتان داشته باشید.

صفحه Format Trendline را با دوبار کلیک‌کردن روی خط روند مورد نظر برای قالب‌بندی، یا با کلیک راست و انتخاب Format Trendline باز کنید.

روی دسته Fill & Line کلیک کنید ، سپس می‌توانید: رنگ خط ، عرض ، نوع خط و سایر موارد را برای خط روند خود انتخاب کنید.

در مثال زیر، ما رنگ را به نارنجی تغییر داده‌ایم؛ بنابراین با رنگ ستون متفاوت است. همچنین عرض را به عدد ۲ افزایش داده‌ و Dash Type را نیز تغییر داده‌ایم.

خط روند را برای پیش‌بینی مقادیر آینده گسترش دهید

ویژگی بسیار جالب خطوط روند در اکسل گزینه‌ای برای گسترش آنها در آینده است و به ما این ایده را می‌دهد که در آینده چه مقادیری ممکن است براساس روند داده فعلی باشد.

از صفحه Format Trendline، روی گزینه Trendline Options کلیک کرده و سپس مقداری را در کادر Forward از مجموعه Forecast وارد کنید.

مقدار R-Squared را نمایش دهید

مقدار R-Squared عددی است که نشان می‌دهد چقدر خط روند شما با داده‌هایتان مطابقت دارد. هرچه مقدار R-Squared به ۱ نزدیک‌تر باشد، خط روند متناسب‌تر خواهد بود.

از صفحه Format Trendline، رویTrendline Options کلیک کنید و سپس گزینه‌ی Display R-squared value on chart را تیک بزنید.

مقدار ۰/۸۱ نشان داده شده است. این یک تناسب منطقیست؛ زیرا ارزش بیش از ۰/۷۵ به عنوان یک ارزش مناسب در نظر گرفته می شود که هرچه به یک نزدیکتر باشد، بهتر خواهد بود.

اگر مقدار R-squared کم است، می‌توانید انواع دیگر خطوط روند را امتحان کنید تا به نتیجه مناسب دست‌ یابید.

۳۶- روند زمانی با trendline

اکثر کاربران نرم افزار اکسل، برای یک بار هم که شده با برازش منحنی برای داده های x و y یا Trend Line برخورد کرده اند. در واقع Trend Line به کاربر کمک می کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده ها، بتواند تا حدودی وضعیت داده ها را پیش بینی (Forecasting) نماید.

در ادامه این ویدئو، با آموزش اکسل همراه باشید تا علاوه بر جزئیات Trend Line، با توابع کاربردی اکسل برای برازش منحنی نیز آشنا گردید.

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل:

از Trend Line می توان در منحنی‌های Area ،Bar ،Column ،Line و XY استفاده کرد. اما بایستی به خاطر داشت که نمی توان در نمودارهای 3D ،Radar ،Pie ،Doughnut و Bubble از Trend Line استفاده کرد.

برای اضافه‌ کردن Trend Line، پس از راست کلیک کردن روی منحنی داده ها، گزینه Add Trendline انتخاب می گردد تا پنجره Format Trendline باز شود.

سپس در قسمت راست پنجره Format Trendline یعنی قسمت Trendline Options، بخش های زیر وجود دارد:

بخش اول: بخش Trend/Regression Type انواع Trendline‌ ها را نشان می دهد که به شرح زیر است:

• Exponential / نمایی؛ با فرمول Y=C.ebx که b و c اعداد ثابت هستند.
• Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b که خط روند (Trendline) m شیب خط و b عدد ثابت (عرض از مبدا) است.
• Logarithmic / لگاریتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b که c و b اعداد ثابت هستند.
• Polynomial / چند جمله‌ای؛ با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+…+cnxn که در آن c عدد ثابت است.
• Power / توانی؛ با فرمول Y=C.xb که b و c اعداد ثابت هستند.
• Moving Average / میانگین متحرک؛ با فرمول Ft=(At+At-1+…+At-n+1)/n

نکات مهم:

• زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند، قابل استفاده نیست!
• زمانی که داده های x شامل اعداد منفی یا صفر باشند، خطا ظاهر می گردد!
• زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!

بخش دوم: بخش TrendLine Name می باشد.

بخش سوم: بخش Forecast یا پیش بینی است که با توجه به نوع معادلات انتخابی در بخش اول، y های قبل و یا بعد متناظر با x های داده شده را پیش بینی می نماید.

Set Intercept هم برای تعیین عرض از مبدا دلخواه می باشد.

با تیک زدن دو گزینه آخر یعنی Display Equation on chart و Display R-squared value on chart، به ترتیب معادله و ضریب رگرسیون (R2) متناظر با نوع Trendline انتخاب شده، روی نمودار نمایش داده می شود. در رگرسیون خطی ضریب رگرسیون مجذور ضریب همبستگی (R) است.

نکته: برای استفاده از معادله پیشنهادی اکسل جهت درون یابی یا برون یابی، باید به دو نکته زیر توجه داشت:

۱- معادله ای مناسب است که ضریب رگرسیون آن نزدیک به یک باشد مثلا 0.99.

۲- اکسل، ضرایب معادله‌ را تا ۲ رقم اعشار نمایش می دهد. برای این که بتوان با استفاده از معادله، y متناظر با یک x را محاسبه کرد، برای داشتن دقت بیشتر، باید از معادله ای استفاده نمود که تعداد ارقام اعشاری بیشتری داشته باشد. در این خصوص می توان راست کلیک نموده و گزینه Format trendline label انتخاب گردد.

در پنجره باز شده زیر در قسمت Category گزینه Number را انتخاب و در قسمت Decimal places تعداد ارقام بعد از ممیز را افزایش دهید. دکمه Close را بزنید و از معادله جدید استفاده کنید.

علاوه بر استفاده گرافیکی از ابزار Trend Line، می توان از توابع اکسل نیز اطلاعات مفیدی بدون رسم نمودار به دست آورد.

نحوه استفاده از Trend Lines روی Binance

در بازارهای مالی ، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آنها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند ، و چارت سازان و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند.

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آنها به طور گسترده در بازارهای سهام ، ارز فیات ، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً ، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب ، آنها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی ، هرچه شیب خط بیشتر باشد ، روند قویتر است.

ما می توانیم خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کنیم. همانطور که از نام آن مشخص است خط روند (Trendline) ، یک خط روند صعودی از یک نمودار نمودار پایین تر به یک نمودار بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، دو یا چند نقطه کم را به هم متصل می کند.

در مقابل ، یک خط روند نزولی از یک موقعیت بالاتر از یک نمودار پایین تر ترسیم می شود. دو یا چند نقطه بلند را به هم متصل می کند.

بنابراین ، تفاوت بین دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی ، خطوط با استفاده از کمترین نقاط نمودار ترسیم می شوند (به عنوان مثال ، ته شمعدان ها پایین ترهایی تشکیل می دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر رسم می شوند (به عنوان مثال ، بالای شمعدان که بالاترین سطح را ایجاد می کند).

نحوه استفاده از خطوط ترند

بر اساس بالا و پایین نمودار ، خطوط روند نشان می دهد که در آن قیمت کوتاه مدت روند غالب را به چالش کشید ، آن را آزمایش کرد و سپس به نفع خود برگشت. سپس می توان خط را امتحان کرد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود ، اما تا زمانی که شکسته نشود ، معتبر شناخته می شود.

گرچه خطوط روند می توانند در انواع نمودارهای داده ای مورد استفاده قرار گیرند ، اما معمولاً در نمودارهای مالی اعمال می شوند (براساس قیمت های بازار). آنها بینش در مورد عرضه و تقاضای بازار را فراهم می کنند. به طور طبیعی ، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمتی ثابت همراه هستند ، و این موضوع برعکس است (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال ، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش است ، اما حجم در حال کاهش است یا نسبتاً کم است ، ممکن است تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد ، خطوط روند برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت ، که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تجزیه و تحلیل فنی هستند ، استفاده می شود. خط روند صعودی سطح پشتیبانی را نشان می دهد که زیر آن بعید است قیمت کاهش یابد. در مقابل ، روند نزولی سطوح مقاومت را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر ، در صورت شکسته شدن سطح حمایت و مقاومت ، یا به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) یا به سمت بالا (برای یک خط روند نزولی) ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود. در بسیاری از موارد ، هنگامی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند ، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

هنوز ، تجزیه و تحلیل فنی یک زمینه ذهنی است ، و هر فرد ممکن است یک روش کاملاً متفاوت برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین ، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

رسم خطوط معتبر روند

از نظر فنی ، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم متصل کنند. اما ، اکثر نمودارشناسان موافقند که استفاده از سه امتیاز یا بیشتر باعث معتبر بودن یک خط روند است. در بعضی موارد ، می توان از دو نقطه اول برای تعیین روند پتانسیل استفاده کرد و از نقطه سوم (در آینده گسترش می یابد) می توان اعتبار آن را محک زد.

بنابراین ، هنگامی که قیمت سه یا چند بار خط روند را لمس می کند بدون اینکه آن را نقض کند ، می توان روند را معتبر دانست. چندین بار آزمایش خط روند نشان می دهد که شاید این روند صرفاً یک تصادف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر ، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها نیز مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار ، تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی ، مقیاس مربوط به نحوه نمایش تغییر قیمت است. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه ورود به سیستم) هستند. در نمودار حسابی ، با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین در محور Y ، تغییر به طور مساوی بیان می شود. در مقابل ، نمودارهای نیمه ورود تنوع را از نظر درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال ، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار همان فاصله از نمودار حسابی را با 120 تا 125 دلار پوشش می دهد. در نمودار نیمه ورود به سیستم ، سود 100٪ (5 تا 10 دلار) در مقایسه با افزایش 4 درصدی حرکت 120 تا 125 دلاری ، بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می کند.

در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند مهم است. هر نوع نمودار ممکن است در پستی و بلندی های مختلف و در نتیجه خطوط روند کمی متفاوت باشد.

افکار پایانی

گرچه آنها ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل فنی هستند ، اما خطوط روند بسیار دور از انتظار نیستند. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می شود ، بر میزان نمایش دقیق چرخه های بازار و روند واقعی تأثیر می گذارد و آنها را تا حدودی ذهنی می کند.

به عنوان مثال ، برخی از چارمیست ها ، با بی توجهی به فتیله ها ، خطوط روند را بر اساس بدنه شمعدان ترسیم می کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند با توجه به پستی و بلندی های فتیله ها خط بکشند.

بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها و شاخص های نمودار استفاده کنید. نمونه های قابل توجه دیگر شاخص های TA شامل Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک است.