استراتژی های باینری آپشن

انواع گپ (Gap) در نمودار

پس با نگاه کردن به کندل نمی توان مسیر حرکت گذشته کندل را متوجه شد .

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
آشنایی با انواع نمودارها
نمودارهای میله ای (BarChart)
نمودارهای خطی(Line Chart)
نمودارهای شمعی (CandleStick Chart)
آشنایی با تعریف S&R
شناسایی اصول تشخیص S&R
اصول استفاده از Support & Resistances
اصول درجه اهمیت S&R
استفاده ازتعویض نقش و شکسته شدن S&R
آشنایی با محدوده های S&R Zone
اصول کاربا S&R
اصول استفاده از گپ ها و کاربردشان به عنوان S&R

تحلیل تکنیکال

همانطور که در درس دوم اشاره شد، تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار می باشد. مهمترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال (Technical Analyst) نمودار تغییرات قیمت می باشد. در این درس انواع نمودارها را خواهیم شناخت و با پایه ای ترین ابزار تحلیل آنها یعنی خطوط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) آشنا خواهیم شد.

بهتر است در همین ابتدای کار با اصطلاح بازه زمانی(Time Frame) آشنا شوید. همانطور که از اسم آن پیدا است بازه زمانی اشاره دارد به مدت زمانی که تغییرات قیمت در آن ثبت می شود. به عنوان مثال اگر قیمت را در پایان هر هفته بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم، نموداری به دست می آید که می گوییم بازه زمانی آن هفتگی است و یا اگر این کار را برای هر ساعت انجام دهیم، یعنی قیمت را در پایان هر ساعت بر روی نمودار ثبت کنیم، نموداری با بازه زمانی یک ساعته به دست می آوریم.

آشنایی با انواع نمودارها

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند. هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده، قیمت و زمان. قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد.
قیمت در هر نموداری برگرفته از ارزش شاخص، کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز دوم می باشد.
زمان نیز بازه زمانی هر نمودار را نمایش می دهد بازه های زمانی نمودارها از تیک چارت (تغییر لحظه ای قیمت) تا نمودارهای ساعتی، روزانه و حتی ماهانه می تواند متغیر باشند. تغییرات قیمت در بازه های مختلف نمودار به اشکال متفاوتی نمایش داده می شود. اما در کل ماهیت تفسیر نمودارها در بازه های مختلف تفاوت چندانی ندارد.

نمودارهای میله ای (BarChart)

معمولا در آموزش نمودارها، ابتدا نمودار خطی را بیان می کنند اما ترجیح می دهم که ابتدا شما را با نمودار میله ای آشنا کنم. قبل از اینکه وارد جزئیات یک نمودار میله ای شویم مایل هستم شما را با مفهوم تایم فریم (TimeFrame) یا بازه زمانی آشنا کنم. هر نمودار قیمت، بنا به انتخاب کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوتی را نشان دهد از بازه یک دقیقه ای (یا تیک چارت) تا بازه زمانی هفتگی و حتی ماهیانه. وقتی که شما برای نمودار خود تایم فریم یک روزه را انتخاب می کنید، یعنی هر واحد بر روی محور زمان (محور افقی) نشان دهنده یک روز است. به همین ترتیب اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کنید، هر واحد بر روی محور افقی نمودار برابر یک ساعت خواهد بود.

به بحث اصلی در مورد نمودار میله ای برگردیم. اگر به تصویر زیر توجه شود (شکل ظاهری یک نمودار میله ای) نمودار میله ای از تعداد زیادی از این میله ها (Bars) تشکیل شده که هر کدام از اینها، تغییرات قیمت را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می هند. یعنی به طور اجمالی می گویند که در بازه زمانی مورد نظر چه اتفاقی روی داده و چه تغییراتی در آن ایجاد شده است.

فرض کنیم بازه زمانی (تایم فریم) یک روزه را انتخاب کرده ایم. در این حالت هر میله نشان دهنده یک روز می باشد. زائده سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) را نشان می دهد. یعنی در روز مورد نظر، اولین قیمت چه عددی بوده است. زائده سمت راست قیمت بسته شدن (Close Price) را نمایش می دهد. یعنی قیمت در آخرین لحظه از آن روز را نشان می دهد. نقطه پایینی میله حداقل قیمتی را نشان می دهد که در آن روز وجود داشته است (Low Price) و به همین ترتیب نقطه بالایی میله حداکثر قیمت آن روز را نشان می دهد( High Price). حالا دوباره به شکل ظاهری یک میله از نمودار میله ای نگاه کنید و سعی کنید مطالب گفته شده را به خاطر بسپارید. با کمی دقت متوجه می شوید که اگر در یک میله (Bar) قیمت باز شدن (Open) پایین تر از قیمت بسته شدن (Close) باشد، یعنی در آن بازه زمانی قیمت صعود کرده و یا بالعکس. این چهار قیمت برای هر بازه زمانی بسیار مهم هستند و بعد ها استفاده زیادی از آنها خواهیم کرد. پس حتما مفهوم High، Low، Open، Close را به خوبی یاد بگیرید.

نمودارهای خطی(Line Chart)

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار می باشد. در این نوع از نمودار، قیمت های Close در هر بازه زمانی به هم متصل شده و نمودار را به وجود می آورند و در این نمودار نمی توانیم قیمت Open، High، Low را مشاهده کنیم.

نمودارهای شمعی (CandleStick Chart)

نمودار شمعی (Candlestick) یکی از پر کاربردترین نمودارها می باشد که در واقع نسخه تکامل یافته نمودار میله ای است. از این نوع نمودار ژاپنی ها در قرن هجدهم استفاده می کرده اند که تاریخچه آن در نوع خود جالب است.

همانطور که در نمودار میله ای هر میله نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بود، در نمودار Candlestick نیز هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن، بسته شدن، قیمت حداکثر و قیمت حداقل در بازه زمانی مورد نظر است. همانطور که در شکل ظاهری یک کندل مشاهده می کنید، هر کندل شامل یک قسمت پهن (بدنه یا Body) و دو خط نازک در بالا و پایین (Shadow) است. فاصله بین قیمت Open و قیمت Close بدنه را تشکیل می دهد و قیمت High و Low را خط های باریک (سایه و Shadow نیز خوانده می شوند) نمایش می دهند.

علت اینکه آنقدر افراد نمودار کندل استیک را بر نمودار میله ای ترجیح می دهند این است که در نمودار شمعی، صعودی و نزولی بودن قیمت در هر بازه زمانی به راحتی قابل تشخیص است. معمولا کندل های صعودی (Bullish Candle) با رنگ سبز، سفید، آبی و یا توخالی نمایش داده می شوند و کندل های نزولی (Bearish Candle) با رنگ مشکی، قرمز، قهوه ای و یا توپُر نشان داده می شوند.

شکل ها و الگوهایی که کندل ها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد می کنند مطالب بسیاری را بیان می کنند که بعد ها مفصل به آنها خواهیم پرداخت.

آشنایی با تعریف S&R

به طور کلی برای هر معامله، نیاز به سه فاکتور می باشد تایین جهت، نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم. در گذشته در مورد تکنیک های مدیریت انواع گپ (Gap) در نمودار سرمایه و تعیین حجم معامله به تفصیل صحبت کردیم اما دو فاکتور دیگر چیست ؟ مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت ساخته می شود تنها هدف باید این باشد که تریدر جهت غالب خریداران یا فروشندگان را تشخیص دهد و همسو با آنان وارد بازار شود. از آنجا که پویایی بازارفارکس یعنی حجم و تعداد زیاد خریداران و فروشندگان از تغییرات قیمت ها و جهات آنها ناشی می شود تشخیص نقاط تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد. بنابراین نقاط تغییر جهت روند اصلی قیمت از صعودی به نزولی و یا از نزولی به صعودی از اهمیت بالایی برخوردار است. نقاط حداقل (Minimum) که روند نزولی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند صعودی تبدیل می شود را نقاط حمایت یا Support (به اختصارS) می نامیم و به نقاط حداکثر (Maximum) که روند صعودی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده انواع گپ (Gap) در نمودار انواع گپ (Gap) در نمودار و به روند نزولی تبدیل می شود را نقاط مقاومت یا Resistance ( به اختصارR) می گوییم. درک و تشخیص نقاط S و R برای معاملات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در پنج درس آینده انواع روش های تشخیص و استفاده از نقاط حمایت و مقاومت توضیح داده خواهد شد.

شناسایی اصول تشخیص S&R

اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.

همانطور که در شکل مشاهده می شود با دوبار برخورد قیمت به سطح قیمتی خاص زمانی که بار سوم قیمت به این سطوح می رسد حجم زیادی از معاملات خرید به فروش یا بالعکس تبدیل می شود و از همین رو بازار در جهت معکوس حرکت می کند.

اصول استفاده از Support & Resistances

در زمان تشخیص S و R می توان با مد نظر قراردادن قوی بودن این سطوح، انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آنها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انجام شود. البته تا زمانی که تجربه و دانش تشخیص بجا و درست محدوده های S&R را بدست نیاورده اید توصیه نمی شود که به این شکل معامله کنید .

اصول درجه اهمیت S&R

درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است. اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.
ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است که در گذشته بازار نسبت به آنها عکس العمل نشان داده است. درجه اهمیت S و R چشمی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هر چه تعداد دفعات بازگشت قیمت از سطحی بیشتر باشد اهمیت آن قیمت بیشتر است اگر قیمتی در S یا R سه بار باز گشته باشد بسیار اهمیت بیشتری نسبت به خطی دارد که تنها یک بار قیمت از آن مکان بازگشته است. هرچه S یا R در نمودار بلند مدت تری مورد بررسی قرار بگیرد اهمیت آن سطوح بیشتر می باشد. به عنوان مثال باید درک کنیم اهمیت ساپورت و رزیستنس در نمودار هفتگی بیشتر از نمودار چهار ساعته و در نمودار چهار ساعته بسیار قوی تر از نمودار 15 دقیقه است. نکته دیگر، ساپورت رزیستنس های احساسی می باشد، ساپورت و رزیستنس هایی که بازار در گذشته های دور به آنها رسیده و بازار سالهاست که آن قیمت را مشاهده نکرده. S و R دیگری که در این دسته جای می گیرد نقاط Even می باشد نقاط Even در فارکس قیمت هایی است که از پنج رقمی که عموما ارزها در مقابل یکدیگر محاسبه می گردند دو رقم سمت راست به عدد دو صفر برسد. از آنجا که در جاهایی که بازار به رقم صحیح دو صفر می رسد نرخ برابری یک واحد اصلی تغییر میکند از لحاظ احساسی بازار نسبت به این اعداد واکنش نشان می دهد. مثال این مورد زمانی است که نرخ برابری یورو به دلار از 1.2999 به 1.3000 می رسد. در این زمان شاید بازار نسبت به تغییر برابری این جفت عکس العمل نشان بدهد و اجازه رسیدن قیمت به سطوح بالاتر را ندهد. در درس های آینده با ساپورت و رسیستنس های دیگری نیز آشنا خواهیم شد.

استفاده ازتعویض نقش و شکسته شدن S&R

از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکدیگر تعویض می شود. ساپورت در آینده نقش یک رزیستنس را بازی می کند یا یک رزیستنس مانند یک ساپورت ایفای نقش می کند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید عبور قیمت از یک ساپورت، نقش رزیستنس را در آینده به آن خط واگذار کرده و بازار نسبت به آن خط عکس العمل نشان داده است.

در زیر نمودار روزانه دلار به ین ژاپن دیده می شود. قیمت 108.95 در ابتدا نقش رسیستنس و پس از شکسته شدن تبدیل به ساپورت می شود.

آشنایی با محدوده های S&R Zone

محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند. قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپورت و رسیستنس عکس العمل نشان می دهد. در شکل زیر محدوده رزیستنسی را می بینید که روند صعودی قیمت با هر بار رسیدن به این محدوده تبدیل به روندی نزولی شده است.

اصول کاربا S&R

با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید. کسب تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد. تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار انواع گپ (Gap) در نمودار با این خطوط می توان مهارت خود را در استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس بهبود بخشید. توصیه می شود در زمان شکسته شدن یک S یا R تا زمان بسته شدن کندل صبر نمایید. با رد شدن قیمت وارد معامله نشوید. امکان بازگشت قیمت به سطح ساپورت یا رسیستنس بسیار زیاد است. به طور کلی به علت اینکه هیچ موضوعی در بازار قطعی نمی باشد حتی در صورتی که تشخیص دادید قیمت از سطح مورد نظر نمی گذرد از عوامل تایید کننده دیگر نیز استفاده کنید. یکی از روش های کاربردی دیگر برای استفاده از S و R تایید گرفتن از نمودارهای بلند مدت (تایم فریم بالاتر) می باشد. در این صورت بسیاری از سیگنال های خطا، فیلتر شده و از معاملات اشتباه جلوگیری می شود. در انتها دوباره تاکید می شود تا زمانی که تجربه کافی به دست نیاورده اید از معامله در حساب حقیقی بپرهیزید و تا حد امکان در حساب های دمو بر تجربیات خود بیافزایید.

اصول استفاده از گپ ها و کاربردشان به عنوان S&R

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.

با اینکه عموما در بازار فارکس به علت 24 ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ های بسیار کمی مشاهده می شود، اما به علت وجود گپ ها در مباحث ساپورت و رزیستنس به توضیح در مورد آنها می پردازیم.

گپ ها به طور عمومی به سه دسته تقسیم می شوند:

Breakaway Gap
Measuring Gap
Exhaustion Gap
1- گپ شکست بعد از یک روند خنثی، برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می گردد. در اغلب موارد قیمت، گپ ایجاد شده را کاملا پر نمی کند. این گپ نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد.
2- گپ امتداد معمولا در میانه یک روند اتفاق می افتد و معمولا از گپ شکست بزرگ تر می باشد در اغلب موارد قیمت این گپ را نیز کاملا پر نمی کند. با اندازه گیری فاصله ابتدای روند تا گپ امتداد، می توان انتظار همین فاصله را از گپ امتداد تا پایان روند داشت.
3- گپ خستگی در پایان روند ایجاد می شود. قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند. در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی خلاف گپ خستگی در قسمتی از آن ایجاد می شود که تاییدی بر گپ خستگی و آغاز روند جدید است که می تواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای قیمت باشد.

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید گپ اول یک گپ خستگی می باشد که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و پس از ایجاد گپ خستگی در انتهای روند صعودی الگوی جزیره ای تشکیل شده است. بیضی دوم گپ شکستی را نمایش می دهد که آغاز یک روند نزولی را نوید می دهد و بیضی سوم یک گپ امتداد است که ادامه روند را تایید می کند فاصله نوک قله روند نزولی تا گپ سوم دقیقا به اندازه ادامه روند نزولی می باشد و بدین وسیله امکان اندازه گیری اولین نقطه بازگشت در روند نزولی قیمت قابل پیش بینی بوده است.
گپ ها در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس های بسیار قوی هستند و نقاط باز شدن گپ ها برای معامله گران نقاطی هم تراز ساپورت و رزیستنس های قوی می باشند. با اینکه در فارکس گپ های کمی داریم اما در زمان اعلام خبرهای فرار و فاصله بسته بودن بودن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه گپ هایی بوجود می آید که با توضیحاتی که در بالا داده شد می توان از آنها استفاده کرد. در فصل بعد به توضیحات نوعی دیگر از S و R یعنی خطوط روند می پردازیم.

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

تحلیل بورس اوراق بهادار

تحلیل بورس اوراق بهادار

گپ ) Gap ( : به ناپیوستگی واقع بر روی نمودار قیمت گفته میشود که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخ میدهد . گپ درواقع محدوده ای را مشخص میکند که هیچ معامله ای درآن انجام نشده باشد .

Dps : سود نقدی سهم است که در مجمع بین سهامداران تقسیم میشود .

Eps : سود سالیانه هر سهم است که توسط شرکت حداقل در چهارمقطع زمانی سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و یکساله پیش بینی و به بازار اعلام میگردد .

نکته : اگر سهمی تعدیل مثبت یا منفی بدهد که مقدار آن بیشتر از 10 درصد باشد در اینصورت سازمان بورس ابتدا نماد آنرا میبندد ، سپس نماد باز میگردد تا قیمت جدید آن توسط خریداران و فروشندگان برمبنای مکانیسم حراج تعیین گردد .

نکته : گپ در بازار بورس ایران به سه دلیل ایجاد میگردد : 1 - افزایش سرمایه 2 - تقسیم سودنقدی درمجمع 3 - تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد . در دوحالت اول مقدار کل پول سهامداران عملا تغییری نمیکند، اما در حالت سوم ) تعدیل مثبت و منفی ( مقدار سرمایه هریک از سهامداران عملا دچار تغییر مثبت یا منفی انواع گپ (Gap) در نمودار میگردد .

گپ در نمودار

نمودار تعدیل شده :

یعنی حذف گپ های ناشی از افزایش سرمایه و تقسیم سودنقدی ، بگونه ای که این گپ ها تغییری در نمودار ایجاد نکنند . در شکل زیر پول سهامداران در نقطه A بعلاوه پولی که در مجمع گرفته اند برابر با نقطه B میشود .

گپ gap

قاعده تجربی : گپ ها معمولا پر میشوند ! هنگامی که قیمت بطور طبیعی گپ میزند یک فضای خالی بر روی چارت ایجاد میشود که این فضا انگار نوعی از نیروی جاذبه را به قیمت وارد میکند که موجب بازگشت قیمت و پر شدن گپ میشود .

مثلا در شکل زیر مشاهده میشود که گپی بر روی نمودار ظاهر شده پس از مدت اندکی دوباره پر شده است .

گپ در نمودار سهم

نکات مربوط به گپ :

در بورس ایران معمولا نمودار 3 / 1 تا 2 / 1 گپ را پر میکند و ممکن است بطور کامل پر نشوند . اما در بورس بین الملل معمولا گپ ها بطور کامل پرمیشوند .

سقف و کف گپ معمولا نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا می کنند .

گپ در بازار مشابه عملکرد « خلاء » در طبیعت را دارد . یعنی همانطور که طبیعت از « خلاء » بیزار است ، بازار نیز از « گپ » بیزار است و مایل است با پرکردن آن ، فضای خالی ایجاد شده توسط گپ را از بین ببرد .

به گپ هایی که در انتهای یک روند رخ میدهند و موجب بازگشت قیمت و معکوس شدن جهت روند میگردند اصطلاحا گپ خستگی یا Exhausing Gap گفته میشود .

مثال - گپ بر روی نمودار سهام وصندوق :

در نمودار زیر میتوانستیم به محض بازشدن سهم پس از تعدیل مثبت اقدام به فروش نماییم و سپس منتظر بمانیم تا پس از حدود سه هفته مجددا در حوالی کف گپ و در قیمتهای به مراتب ارزانتر اقدام به خرید مجدد سهم نماییم .

پرایس اکشن RTM – یکی از قدرتمندترین روش های تحلیل بازارهای مالی

پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM یکی از قدرتمند ترین روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله فارکس ، بورس و رمز ارز هاست . اما قبل از هر چیزی نیاز است که فلسفه کلی روش پرایس اکشن را متوجه باشید . اساس کار پرایس اکشن بررسی شرایط واقعی قیمت بدون کمک گرفتن از اندیکاتور یا سیستم های معاملاتی است . از مزایای این سبک معاملاتی می توان به سرعت بالای تشخیص نسبت به روش های دیگر اشاره کرد .

اصول پرایس اکشن باعث می شود ، این روش در تمامی بازار های مالی و تمامی انواع گپ (Gap) در نمودار تایم فریم ها کاربرد داشته باشد .

زمانی که در روش معاملاتی پرایس اکشن از اندیکاتور ها و ابزار های کمکی استفاده نشود ، معامله گر مهارت کافی برای شناسایی روند پیش رو از طریق شاخص هایی مانند عرضه و تقاضا را خواهد داشت .

دلیل اهمیت بالای بررسی خود قیمت نسبت به بررسی با اندیکاتور ها

تمامی اندیکاتور ها بر اساس اصول رفتاری قیمت ایجاد می شوند . یعنی اشخاص و معامله گران بر اساس آموخته های خود نسبت به رفتار قیمت ، اندیکاتور های معاملاتی را طراحی و عرضه می کنند . پس می توان گفت اندیکاتور ها ، همان رفتار قیمت در قالب دیدگاه معامله گران هستند که با تاخیر در قالب اندیکاتور ها عمل می کنند .

همین عامل باعث می شود که اندیکاتور ها در برخی از مواقع تا 40 درصد نسبت یه کندل های قیمتی ، با تاخیر عمل کنند .

کندل های شمعی ژاپنی

در سالیان دور کشاورزان و برنج کاران ژاپنی از کندل های شمعی برای محاسبه قیمت و محاسبه میزان کشت خود استفاده می کردند که با مرور زمان این کندل ها وارد بازار های مالی شدند .

ساختار یک کندل شمعی ژاپنی

پرایس اکشن RTM

بدنه و سایه در کندل – پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM

چه چیزهایی در یک کندل نمایان نیست ؟ مسیری شروع تا پایان یک کندل مشخص نیست . یعنی برای یک کندل ، می توان انواع مختلف الگوهای رفتار قیمت را متصور شد . برای مثال در شکل زیر الگو می توانست ابتدا تا بالاترین حد قیمت صعود کرده و سپس تا پایین ترین حد نزول قیمت داشته باشد و در نهایت در نقطه بسته شدن کندل ، به کندل بعد منتقل شود و یا قیمت می توانست در ابتدا به پایین ترین حد قیمت رسیده و پس از آن با حرکت به سمت بالاترین حد قیمت در نقطه بسته شدن کندل پایان یابد .

پرایس اکشن RTM - قدرتمندترین روش تحلیل بازارهای مالی

پس با نگاه کردن به کندل نمی توان مسیر حرکت گذشته کندل را متوجه شد .

ترکیب کندل ها

ترکیب کندل ها - RTM

اگر کندل هر تایم فریم را در تایم فریم های پایین تر بررسی کنید خواهید دید که هر کندل خود از چندین کندل تشکیل شده است . برای مثال یک کندل 1 ساعته از ترکیب 4 کندل 15 دقیقه تشکیل شده است .

اصول ترکیب شدن 2 کندل

نقطه شروع کندل اول + نقطه پایان کندل اول + بالاترین قیمت هر دو کندل + پایین ترین قیمت کندل جدید

الگوهای شمعی – پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM - الگوهای شمعی

موضوع تسلط در الگو های شمعی از اهمیت بالایی برخوردار است . یعنی زمانی که کندل بعد بتواند کندل قبل را پوشش دهد ، گفته می شود که کندل جدید بر کندل قبلی تسلط دارد .

برای مثال در شکل اول از سمت چپ مشخص است که خریداران بر روی فروشندگان تسلط دارند . در الگوی دوم ، فروشندگان بر خریداران تسلط پیدا کرده است .

کندل مومنتوم ( Momentum Candle ) – پرایس اکشن RTM

کندل های مومنتوم - RTM

کندل های قدرتمندی که نشان دهنده برتری گروهی از معامله گران نسبت به گروه دیگر معامله گران است . هر زمان طول بدنه یک کندل از طول سایه ها بیشتر باشد ، به آن کندل مومنتوم گفته می شود . اگر کندل تشکیل شده فاقد هرگونه سایه باشد ، قوی ترین نوع الگو های کندلی می تواند باشد . رنگ کندل در مومنتوم بسیار مهم است . چون رنگ قرمز در کندل مومنتوم نشان دهنده این است که قدرت بازار در دست فروشنگان و در مقابل رنگ سبز در کندل مومنتوم نشان دهنده این است که قدرت معامله گران در معاملات خرید بیشتر است .

کندل بیس ( Base ) – پرایس اکشن RTM

کندل های بیس - پرایس اکشن RTM

کندل های بیس برعکس کندل های مومنتوم عمل می کنند و عملا نمی توان از روی این کندل ها متوجه شد قدرت بازار در دست خریداران است یا فروشندگان . در این نوع از کندل ها ، طول سایه ها از بدنه کندل بزرگتر است . به دلیل اینکه با بررسی بدنه و سایه کندل نمی توان متوجه شد قدرت در اختیار کدام دسته از معامله گران است ، رنگ بدنه کندل کمکی به افزایش دقت تحلیل نخواهد کرد .

کندل گپ ( GAP )

کندل های گپ - پرایس اکشن RTM

اگر نقطه شروع کندل فعلی با نقطه پایان کندل قبلی هماهنگ نباشد ، شکاف قیمتی یا گپ ایجاد می شود .

پرایس اکشن RTM - گپ های قیمت

معمولا پس از شکل گیری کندل گپ ، کندل مومنتوم شکل گرفته و شکاف ایجاد شده را پوشش می دهد .

کندل های گپ - پرایس اکشن RTM

معمولا زمانی که 5 کندل پشت سر هم به صورت بیس ایجاد شوند ، گپ قیمتی ایجاد می شود . با وجود 5 کندل بیس در تایم فریم روزانه ، معمولا کندل هفتگی به صورت مومنتوم ظاهر می شود .

گپ فضای خالی ( Blank GAP )

مناطقی از نمودار های قیمتی که اثری از قیمت در آنجا نیست . یعنی قیمت با پرش از این محدوده عبور کرده باشد . دقت کنید که گپ فضای خالی از گپ قیمتی ساده قدرتمند تر است و قیمت پتانسیل بالایی برای برگشت به این محدوده ها دارد .

شکاف قیمت در پرایس اکشن RTM

گپ های قیمتی معمولا در اثر انتشار اخبار اقتصادی مهم ایجاد شده و می توانند به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت عمل کنند .

معرفی استراتژی گپ و اسکالپ در بورس

gap-and-scalp-strategy

بازار بورس را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین فضاهای کسب و کار دانست. ساز و کارها برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری، متغیر‌های زیادی دارد و موفقیت در این عرصه هم بستگی به این دارد که شما یا کارگزاری که استخدام کرده‌اید، چطور بتوانید از طریق همان متغیر‌ها، بهترین معاملات را به نتیجه برسانید. به این ترتیب، شما یک استراتژی معامله در بورس فرا گرفته‌اید.

برای برخورداری از بهترین شیوه معامله یا به عبارت تخصصی تر، بهترین استراتژی معامله در بورس، روش‌های متفاوتی وجود دارد.

در واقع کارگزاران و کسانی که مایل هستند وضعیت سهام خود را در این بازار دنبال کنند، باید بهترین استراتژی‌ها را بر اساس شرایط و عوامل تاثیر گذار روی قیمت‌ها به پیش ببرند.

استراتژی‌های معامله در بازار بورس معمولا در انواع گپ (Gap) در نمودار دوره‌های تخصصی سرمایه گذاری بورس مطرح می‌شوند.

البته ترفند‌های عملیاتی بورس که بر مبنای تجربه و حضور در بازار به دست آمده، اطلاعات و توانایی شخص در تصمیم گیری‌ها و معاملات را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

انواع بورس از نظر زمان فعالیت

قبل از هر چیز باید در نظر داشت که استراتژی‌های هر بورس گاهی با سایر انواع گپ (Gap) در نمودار بورس‌ها متفاوت است و گاهی نیز نقاط اشتراکی دارد.

برخی از بازار‌های بورس ساعت آغاز و پایان معاملات دارند، شبیه بورس کالا یا بورس اوراق بهادار شرکت‌ها که عرضه سهام در این بازار‌ها ساعات مشخصی دارد. در واقع یک ساعت مشخص برای شروع و یک ساعت مشخص برای پایان فعالیت در بورس مشخص شده و در غیر این ساعت‌ها هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.

در صورتی که بورس ارز یا ارز دیجیتال به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و چنین آغاز و پایانی ندارد.

در واقع چنین بورس‌هایی نمی‌توانند زمانی برای آغاز و پایان داشته باشند. به ویژه بورس‌های آنلاین مرتبط با دیگر کشورها نیاز دارند به صورت دائمی مشغول به فعالیت باشند تا تمامی ساعات شبانه روز را برای تمامی مردم دنیا پوشش دهند.

استراتژی گپ در بورس‌

Common-Gap

برای بورس‌هایی که ساعت آغاز و پایان دارند، معمولا میان قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغاز روز بعد، تفاوت خاصی دیده می‌شود.

این تفاوت یا شکاف همان گپ است. البته گپ‌های متفاوتی نیز با تغییرات خاص و ناگهانی شبیه تصمیمات سیاسی و … بوجود می‌آید و عمیق تر می‌شود.

از طرف دیگر، در روز‌های شلوغ و پر تنش بورس که اتفاقات و رویداد‌های زیادی باعث نوسان شدید تر قیمت‌ها می‌شود، شاهد گپ‌هایی خواهیم بود.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که شکاف قیمت صرفا تابع ساعات آغاز و پایان نیست و در شرایط مختلفی، بازار‌های ۲۴ ساعته شبیه بازار ارز نیز دچار آن می‌شوند.

مشخص ترین نشانه و نتیجه گپ‌ها، این است که در آن زمان معامله خاصی اتفاق نمی افتد.

شاید شنیده باشید که گاهی در بازار طلا یا دلار، کسی خرید و فروش نمی کند. این حالت مشابه همان شکاف یا گپ در نمودار نوسانات است که برای برخی حکم شانس و برای برخی دیگر حکم پله سقوط را دارد.

استراتژی بهترین بهره برداری از این فرصت را همان استراتژی گپ می‌نامیم.

انواع استراتژی گپ

گپ‌ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس نوع هر کدام، رفتار سهام نیز متفاوت خواهد بود. شناخت این گپ‌ها و آشنایی با آداب خرید و فروش و معامله در زمان بروز هر کدام، باعث بهترین شرایط پیشروی در کار بورس خواهد شد.

فعالیت کارگزاران شبیه پزشکانی است که با استفاده از علائم شخص سالم یا بیمار، بهترین تصمیم را در مورد وی می‌گیرند. برخی از شکاف‌ها را به نام گپ فرار می‌شناسیم، که در واقع بعد از یک سطح حمایتی یا مقاومتی به وجود می‌آیند.

گپ خستگی، از دیگر انواع گپ محسوب می‌شود که بعد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگ به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، در پایان یک شیب افزایشی، یک گپ و سپس افزایش مجدد و بعد از آن کاهش را شاهد هستیم. مدتی پس از گپ خستگی، روند قیمت حالت معکوس به خود می‌گیرد.

گپ بعدی به عنوان گپ ممتد یا گپ ادامه دهنده، به شکافی اشاره دارد که در میان مسیر رو به رشد یا رو به افول به وجود می‌آید. به همین دلیل بعد از گپ، همان روند قبلی دنبال خواهد شد.

در نهایت با گپ معمولی مواجه هستیم که به طور عادی در لابلای نوسانات مختلف بازار بورس به وجود می‌آید.

هر کدام از این گپ‌ها، نحوه خرید و فروش متفاوتی را به دنبال دارند که همان استراتژی گپ خواهد بود؛ چرا که این شکاف‌ها، حال و هوای بازار را نشان می‌دهند و پیام‌هایی برای تصمیم و واکنش سهام‌دار هستند.

توجه به استراتژی گپ در بورس است که می‌تواند به بسیاری از سرمایه‌گذاران، مسیر بهتری را نشان دهد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار از استراتژی گپ اطلاعات کافی نداشته باشد، ممکن است در هنگام معاملات ضرر هنگفتی متحمل شود. در نتیجه توجه به گپ‌ها و استفاده از استراتژی گپ، یکی از ملزومات ورود و ادامه فعالیت در بورس است.

استراتژی اسکالپ

Scalping Strategy

استراتژی مهم دیگر در معاملات بورس، استراتژی اسکالپ است. این استراتژی توسط کسانی انجام می‌شود که قصد ماندن طولانی مدت در یک معامله را ندارند.

به عبارت بهتر، استراتژی دریافت چند پیپ (کمترین تغییر نرخ مبادله ای) و سپس خروج از معامله، اسکالپ نام دارد.

اسکالپر‌ها در هر نوبت بطور کوتاه در معامله می‌مانند و از این رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود. اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم گیری بالا و پذیرفتن ضررهای احتمالی سریع است.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی از جمله زمان گشایش پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به خوبی مد نظر قرار دهید.

فعالان بورس در ایران عموما از این استراتژی استفاده نمی کنند. در واقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان باشد. در نتیجه سعی می‌کنند با افزایش ماندگاری خود در پروژه‌های مشخص، در این راستا قدم بردارند.

با این حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است؛ هرچند اصل این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه مدت و با سود مناسب را تجربه کنند.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی‌های مختلف در بورس کمک می‌کند تا روند سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بورس بهبود پیدا کند. البته اطلاعات دقیق از این دو استراتژی در کنار تجارب و استراتژی‌های دیگر است که می‌تواند اثرات خود را برای سرمایه‌گذار مشخ کند.

استراتژی گپ و استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند میزان سود را بالاتر برده و احتمال ضرر در معاملات بورسی را به حداقل ممکن خود برساند. سعی کنید حتما از چنین استراتژی های بورسی در معاملات خود در بورس استفاده مناسب و بهینه ببرید.

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

به طور کلی ایجاد گپ هنگامی صورت گرفته که با توجه به عدم تعادل ناگهانی بازار، پرش قیمتی رخ دهد. از عوامل موثر در ایجاد گپ می توان به اخبار ترسناک اشاره نمود.

ترید در گپ های قیمتی

چارت ایران : در واقع از طریق گپ هاهای قیمتی می توان به ترس به وجود آمده در افراد درون بازار پی برد و متوجه ضرر و ناراحتی بازندگان شد و در این شرایط فردی که در این زمینه باتجربه بوده به راحتی می تواند حرکت بعدی این افراد متضرر را حدس بزند.

به طور کلی گپ ها به 4 گروه کلی دسته بندی خواهند شد:

  1. گپ مرسوم
  2. گپ جداشده
  3. گپ ادامه دار
  4. گپ از نفس افتاده

هر یک از این گپ های قیمتی تاکتیک مختص به خود را دارند.

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

گپ مرسوم

این گپ ها به طور معمول سریعا به وسیله قیمت پر خواهند شد و در بازارهای رنج و آرام به چشم می خورند. گپ های مرسوم دارای روند خاصی نبوده و در واقع به وجود آورنده قله جدید بعد از گپی صعودی نمی باشند. اگر چه احتمال داشته حجم در این گپ ها کمی بالا رود اما دوباره به شکل طبیعی خود باز خواهد گشت. این گپ ها به نسبت نمونه های دیگر از تعداد بیشتری برخوردار می باشند و البته گفتنی است در معامله چندان مهم نخواهند بود.

گپ جدا شده

هنگامی که بیرون آمدن قیمت از تمرکز با حجم بالا صورت گرفته و به صورت روند دار گردد این گپ به وجود خواهد آمد. این گپ ها قادر بوده زمان بیشتری باز بوده و پر نشوند. به طور معمول افرادی که در بازارهای مالی و معاملات تجربه بیشتری داشته از آن جایی که به خوبی دانسته که این نوع از گپ ها پر خواهند شد معاملات خود را برخلاف این گپ ها انجام خواهند داد.

گپ ادامه دار

ایجاد گپ ادامه دار درست در وسط یک روند پرقدرت که در جهت رسیدن به قلعه یا قعری جدید رخ خواهد داد. این گپ نیز دارای رفتاری مشابه گپ جدا شده بوده و تنها فرقی که داشته همین به وجود آمدن در وسط روند می باشد. به کمک این گپ می توان فهمید که برای رسیدن به پایان روند چقدر دیگر باقی مانده است.

فیلم آموزش معامله در گپ های قیمتی

گپ از نفس افتاده

پس از این گپ دیگر قله یا قعر جدیدی توسط قیمت به وجود نخواهد آمد و پس از بالا و پایین رفتن قیمت گپ بسته می شود. این گپ در واقع این موضوع را نشان داده که ترند مورد نظر به پایان رسیده است.

به منظور تایید این گپ قیمتی نیاز بوده روند، برگشت پیدا نموده و توسط قیمت بسته شود. بهترین فرصت جهت معامله زمان ایجاد گپ های از نفس افتاده می باشد. به طور معمول پس از این گپ بازار با شدت زیادی باز خواهد گشت. با رسیدن به گپ قیمتی از نفس افتاده صعودی نیاز به گرفتن حالت فروش و نیز قرار دادن استاپ در بالاترین نقطه قله می باشد. در واقع باید تا هنگامی که قیمت دیگر از عهده ایجاد قعرهای جدید برنیاید آن را دنبال نمایید. در رابطه با گپ نزولی اما کاملا باید عملکرد عکسی را از خود نشان داد.

در ویدئوهای زیر آقای علیرضا زارع به شما خواهد گفت که چگونه در گپ ها معاملات موفقی را داشته باشید. توصیه می کنیم حتما به تماشای این ویدئوها بپردازید. موفق باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا