سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟

چارت نماد خودرو

تب خرید سیگنال بین بورسی ها چه مزیت ها و مضراتی دارد؟

فعالیت داشتن در هر بازاری با باورهایی همراه است که ممکن است درست یا غلط باشند و همان اندازه که باورهای صحیح می‌توانند شما را در رسیدن به اهداف و سرمایه‌گذاریتان هدایت کنند، همان اندازه هم باورهای غلط می‌توانند از مسیر اصلی دورتان کنند.

معامله در بازار بورس همچون سایر کسب و کارها به مهارت و اطلاعاتی نیاز دارد تا نه تنها موجب شکست و ضرر شما نشود بلکه در نهایت منجر به سوددهی سرمایه‌تان شود.

این روزها بازار بورس به یک بازار رقابتی بزرگ و کامل تبدیل شده است. به خصوص که افراد زیادی جذب بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار شده‌اند.

بازار بورس مزایای متعددی دارد که سرمایه‌گذاری را برای هر شخصی جذاب‌تر می‌کند.

مزیت‌هایی همچون در دسترس بودن، نقدشوندگی، شفاف بودن، قانون‌مند بودن و…

اما از سوی دیگر معایبی هم دارد که اگر شخصی این بازار را به درستی نشناسد ضرر زیادی را متحمل می‌شود.

معایبی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، خطر از دست دادن سرمایه، تاثیر میزان ریسک‌پذیری و…

تحلیل سهام

برای اینکه بتوانیم نقش سیگنال‌دهی در بورس و تاثیرات مثبت و منفی که به همراه دارد را به بهتر بشناسیم، ابتدا باید در مورد تحلیل و مدیریت سهام و کدال بورس اطلاعات داشته باشیم.سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟

تحلیل سهام، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است.

یعنی با مطالعه تمامی موارد تاثیرگذار بر ارزش مثل: وضعیت مالی شرکت، شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود.

هدف از چنین تحلیل‌هایی کشف ارزش خاصی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد و در نتیجه این مقایسه سرمایه‌گذار بتواند درباره خرید یا فروش سهام یا اوراق بهادار خود تصمیم‌گیری کند.

اگر ارزش پایین‌تر از قیمت باشد یعنی قیمت سهام افزایش پیدا کرده است و اگر ارزش بیشتر از قیمت فعلی باشد سهام به عنوان سهام سودآور شناخته می‌شود که مبنای خرید سهم است.

مدیریت سهام

یک سهامدار باید بتواند نسبت سود به ریسک خود را محاسبه کند و سپس در مورد ورود به یک یا چند سهم به صورت روزانه تصمیم‌گیری کند.

اگر می‌خواهید سرمایه خود را به طرز صحیحی در بورس مدیریت کنید، باید همیشه دنبال پاسخ این 3 سوال باشید که:

– میزان ریسک در هر پوزیشن در پرتفوی من چقدر است؟

– چند معامله باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟

– نسبت سودم به ریسکم چقدر است؟

این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‎کند.

کدال بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیازمند اطلاعات و تحلیل‌هایی در سطح کلان و خرد نسبت به شرکت‌های ثبت شده در بورس است.

یکی از ابزارهایی که می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات و به دست آوردن آگاهی نسبت به وضعیت و فعالیت‌های شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس کمک کند، سامانه‌ای با عنوان کدال است.

بعد از ورود به سایت codal.ir باید درمورد نام نماد موردنظرتان یا نام شرکت، وضعیت ناشر، گروه اطلاعیه، نوع شرکت، نوع اطلاعیه و… اطلاعات کافی داشته باشید.

برای به دست آوردن این اطلاعات می‌توانید از اپلیکیشن فانوس استفاده کنید. اپلیکیشن فانوس صورت های مالی شرکت های بورسی را کمتر از 5 ثانیه تحلیل می کند.

سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟

در واقع تعدادی از متخصصان و کارشناسان بازارهای مالی برخی بررسی‌ها و آنالیزهایی را روی سهام انجام می‌دهند که در نهایت فرآیندی را منتشر و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.

در اصل این فرآیند، دستور العمل‌های خرید سهام در بازه‌ی زمانی مشخصی است که قیمت آن را هم نشان می‌دهد.

این سیستم به سرمایه‌گذار اطلاع می‌دهد که در چه بازه‌ی زمانی به یک شرکت وارد شود تا سود مناسبی به دست آورد.

در واقع هیچ معامله‌گری بدون دلیل در یک شرکت به خرید و فروش سهام خود نپرداخته است.

یعنی شخص معامله‌گر حتما از مشاوری برای سرمایه‌گذاری استفاده کرده است.

نکته اینجاست که صرفا سیگنال گرفتن دلیلی بر کسب سود نیست.

کسی که معامله‌گری بلد نباشد، در بهترین زمان بهترین سیگنال هم که به او بدهند، نمی‌تواند از آن سود بگیرد.

چراکه هر نماد در طول زمان بالا پایین‌های متفاوت دارد و اگر تغییرات لحظه‌‌ای و حتی روزانه در خرید و فروش‌های متوالی شما نمود پیدا کنند در نهایت می‌توانند سود نهایی شما را کاملا تغییر دهند.

پس اگر حرفه‌ای نیستید که اغلب افراد در این دسته قرار می‌گیرند، اصولی ترین کار استفاده از مشاور بورس و سرمایه گذاری است که در طول مدت مشخصی تمام وقت حضور شما در بازار سرمایه را رصد و از آن نگهداری می‌کنند و یا آن را بهبود می‌بخشند.

ضررهای سیگنال‌دهی در بورس چیست؟

خوش‌بینانه‌ترین نگاهی که می‌توان به سایت‌های ارائه سیگنال رایگان داشت این است که این افراد به دنبال رزومه‌سازی برای خود هستند.

یعنی ممکن است شخصی با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش برای عموم سرمایه‌گذاران و سپس ارائه‌ی نتایج سیگنال‌های دوره‌ای خود اهدافی مثل جذب سرمایه برای سبدگردانی‌های بدون مجوز، جذب شدن در نهادهای مالی معتبر و… داشته باشد.

بررسی عملکرد این گروه در سمت پشتیبانی این موضوع را نشان می‌دهد که آن‌ها با تمرکز بر یک یا چند سهم که خود قصد افزایش آن را دارند، اقدام به تبلیغات مستمر می‌کنند.

این اقدام آن‌ها علاوه بر اینکه به تامین حجم مبنای سهم مورد نظرشان کمک می‌کند، موجب می‌شود که سهمی بدون دلایل بنیادین و واقعی بالا برود و در قیمت‌های بالا سهم را می‌فروشند.

این افراد به دلیل اینکه در ظاهر کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند با مرجعی برای پاسخگویی مواجه نیستند، هر چند به تازگی سازمان بورس با آنها به مقابله می پردازد ولی همچنان کانال ها و یا پیج هایی هستند که اقدام به دادن سیگنال های اشتباه می کنند.

به خصوص که پیروی از کانال‌هایی که در فضای مجازی سیگنال رایگان ارائه می‌دهند در صحت کامل عقل و بدون زور انجام می‌شود، مبنای شکایت حقوقی هم ندارند.

نقش مشاور برای کسب سود در سهام چیست؟

شرکت‌هایی توانستند از سمت سازمان بورس مجوز فعالیت مشاوره‌ای بگیرند.

یعنی افرادی که اطلاعات کافی برای خرید و فروش سهام خود ندارند، می‌توانند برای دریافت مشاوره به این شرکت‌ها مراجعه کنند.

این شرکت‌ها معمولا تحلیل‌گران خبره‌ای هستند که براساس بررسی‌هایی که انجام می‌دهند در نهایت پیشنهادهایی را برای خرید و فروش به مشتریان خود معرفی می‌کنند.

این شرکت ها معمولا با در نظر گرفتن شرایط هر کاربر به آنها پیشنهادهای مختص همان کاربر را ارائه می دهند و براساس روحیات و منابع مالی کاربر به آن سبد سهام مخصوص پیشنهاد می دهند.

حجم معاملات در بورس و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات در بورس یکی از مهمترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد و معمولا مبتدیان آن را نادیده می گیرند. در حالی که به عنوان یک متریک در تحلیل های فنی اهمیت زیادی دارد. مهم است بدانیم دیگر سرمایه گذاران چه سهامی را معامله می کنند و در آینده نزدیک حرکت های بزرگ از طرف کدام سهام ها اتفاق خواهد افتاد.

در واقع حجم معاملات در بورس یک ابزار ساده ای برای تشخیص این حرکات بزرگ در بازار سهام است. مانند بسیاری از اندیکاتورها، حجم هم با دیگر سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ شاخص ها کار می کند. به عنوان یک مبتدی، ضروری است بدانیم حجم معاملات چیست، در بازار سهام چه اهمیتی دارد و چطور می توانیم به بهترین شکل از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات در بورس چه معنایی دارد؟

به طور اساسی حجم معاملات در بورس تعداد کل خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در یک بازه زمانی مشخص معمولا در یک روز به تبادل سهام مشغولند. هر وقت حجم معاملات زیاد باشد، سهام فعال تر است. داده های مربوط به حجم یک سهم در چارت یا صفحه معاملات قابل رویت می باشد. بیشتر وبسایت های مالی اطلاعاتی در مورد میزان حجم معاملات دارند. اما سرمایه گذاران کمتری با نحوه استفاده از آن آشنا هستند تا سود خود را افزایش و ریسک را کاهش دهند.

برای مثال:
اگر حجم معاملات در بورس در عرض یک روز ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ سهم باشد یعنی فردی در یک روز ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ سهم را فروخته و فرد دیگری آن سهام را خریده است. حجم معاملات شاید موضوع جذابی نباشد اما شما باید نحوه استفاده از ترکیب داده های حجمی با سطوح حمایت و مقاومت را بلد باشید تا تصویر واضحی از معاملات به دست آورید.

رشد سهم: شکستن سطوح مقاومت همراه با افزایش حجم

برای مثال: سهم مورد نظر سطح مقاومت را شکسته و به سمت بالا حرکت سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ کرده است. اما اگر سهم مورد نظر سطوح مقاومت را همراه با حجم شکسته باشد، شاید بیشتر به سمت بالا حرکت کند.

بیایید فرض کنیم در روز مشخص حجم معاملات در بورس ۳۰۰٫۰۰۰ سهم بوده باشد، اما هر روز عادی میزان حجم معاملات ۱۰۰۰٫۰۰۰ سهم است. این نشان می دهد میزان حجم معاملات در آن روز مشخص زیر میانگین می باشد. به این معنی که سرمایه گذاران بزرگ در آن روز معامله نکرده اند و تصمیم به نزولی کردن بازار داشتند. آنها با فروش سهام، بازار را به سمت پایین سوق می دهند.
در واقع اهمیت حجم معاملات در اینجا مشخص می شود.

معامله گران زمانی اقدام به خرید سهمی می کنند که قیمت، سطح بحرانی را بشکند و حجم معاملات بالا باشد. البته اگر سهم با حجم کمتری به سمت پایین حرکت کند باز اقدام به خرید آن می کنند.

نکته :
بنابراین هر گونه شکست در سطح بحرانی حمایت و مقاومت زمانی معتبر است که حجم معاملات در بورس هم زیاد باشد. حجم معاملاتی باید همسو با خط روند حرکت کند. اگر قیمت های چارت در حالت صعودی قرار داشته باشند، حجم هم باید همراه با روند افزایش یابد.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم :
در زمان بررسی حجم معاملات در بورس ، دستورالعمل هایی برای تعیین نقاط قدرت و سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ ضعف حرکت های روند وجود دارد. رهنمود های زیر در همه شرایط صحیح نیستند، اما در تصمیم گیری های معاملاتی به شما کمک می کنند.

حجم	قیمت	تفسیر
در حال افزایش	صعودی	بولیش (صعودی)
در حال کاهش	نزولی	بولیش
در حال افزایش	نزولی	بیریش (نزولی)
در حال کاهش	صعودی	بیریش

حجم معاملات و بازار سهام

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بورس باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی خط روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

حجم معاملات و معکوس شدن بازار

حجم معاملات در بورس نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

نزولی بودن قیمت همراه با کاهش حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست در حجم معاملات

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا پترن های چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بورس بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

چرا حجم معاملات در بورس اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و پترن های چارت

حجم معاملات در بورس نقش مهمی در تایید پترن های چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست.

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات در بورس را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است.

شاخص های حجم معاملات در بورس

شاخص های حجم معاملات در بورس یک سری فرمول های ریاضی هستند و در چارت نمایش داده می شوند. تعداد زیادی شاخص های معاملاتی وجود دارد. شاخص های حجمی از مهمترین بحث های آموزش بورس است. بیایید در مورد آنها بحث کنیم :

۱- شاخص حجم معاملات On-Balance Volume

On-Balance Volume به اختصار OBV یکی از ساده ترین شاخص های حجم معاملات در بورس است. در شاخص OBV، حجم معاملات وقتی بازار در قیمت های بالاتر بسته می شود افزایش می یابد. و زمانیکه بازار در قیمت های پایین تر بسته می شود، از میزان حجم معاملاتی کاسته می شود.
همچنین از این شاخص به عنوان واگرایی استفاده می شود وقتی قیمت ها افزایش می یابد و حجم معاملات با سرعت کمتری زیاد می شود یا در حال کاهش است.

شاخص OBV حجم معاملات

۲- شاخص Chaikin Money Flow

افزایش قیمت ها باید همراه با افزایش حجم معاملات در بورس باشد. وقتی قیمت در سطح بالایی از خط رنج بسته می شود و حجم در حال افزایش است، بازار صعودی است. زمانی که قیمت در سطح پایین تر از رنج قرار دارد، حجم معاملات هم منفی خواهد شد.

شاخص CMF حجم معاملات

ارتباط میان حجم معاملات در بورس و ورود و خروج پول هوشمند

حجم معاملات در بورس فاکتور مهمی است که می‌توان با تحلیل و بررسی آن به نتایج بسیار مهمی رسید. اندیکاتورها و شاخص‌های فراوانی در بورس وجود دارند که با تکیه بر حجم معاملات خروجی‌های ارزشمندی تولید می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، در ادامه می‌توانید چند نکته‌ی مهم را در خصوص حجم معاملات مطالعه کنید.

ورود و خروج پول هوشمند، امری است که بررسی آن در معاملات بسیار حائز اهمیت است. میزان حجم معاملات در بورس ارتباط معناداری با ورود یا خروج نقدینگی دارد. در این میان ممکن است افرادی که تازه به بازار وارد شده‌اند، با هر افزایش حجمی، گمان کنند که خبرهای خوبی در سهم وجود دارد. اما حقیقت آن است که نمی‌توان ورود و خروج پول هوشمند را به این سادگی و تنها با بررسی یک فاکتور تشخیص داد.

افزایش حجم معاملات در بورس می‌تواند هم‌زمان هم به معنای خروج نقدینگی و هم به معنای ورود آن باشد. بررسی دقیق‌تر در این خصوص نشان‌دهنده‌ی صحت هر یک از این دو امر است. بر همین اساس باید به این نکته توجه کرد که این میزان حجم در راستای خرید سهام بوده است یا فروش آن. برای این کار باید در خرید و فروش سهام به تعداد معامله‌کنندگان توجه کنیم. چنانچه حجم معاملات بالا بود ولی تعداد خریداران کمتر بود، به معنای آن است که در این سهم ورود پول هوشمند رخ داده است. باید به قیمت روز سهم هم نگاه کرد. در ورود پول هوشمند، قیمت روز سهم مثبت است.

از سوی دیگر زمانی که حجم معاملات در بورس زیاد است اما تعداد فروشندگان کمتر است حاکی از آن است که خروج پول هوشمند در حال رخ دادن است. در چنین شرایطی قیمت روز سهم هم در بازه‌ی منفی قرار دارد. به طور کلی یکی از مولفه‌های وجود پول هوشمند همین حجم معاملات بالاست. حال با بررسی عوامل دیگر باید دید آیا این حجم حاکی از ورود پول هوشمند است یا خروج آن.

از سوی دیگر می‌توان با کمک فیلترنویسی نیز سهم‌هایی را که به یکباره افزایش حجم داشته‌اند یافت و آن‌ها را بررسی کرد. به این ترتیب فرصت‌های معاملاتی مطلوبی پدیدار خواهند شد که قطعا سرمایه‌گذاری در آن‌ها بسیار سودآور خواهد بود.

نقد شوندگی سهام با توجه به حجم معاملات در بورس

می‌دانیم که حجم معاملات در بورس نشان‌دهنده‌ی میزان استقبال از سهم است؛ چه این استقبال در جهت منفی باشد و چه مثبت، حجم معاملات بالا گزینه‌ای مثبت است. فرض کنید که سهامی را خریداری کرده‌اید و به دلایلی اکنون نیاز به آن دارید که دارایی خود را بفروشید و نقد کنید. بر همین اساس درخواست فروش خود را در سامانه‌ی معاملاتی ثبت می‌کنید. اما حجم معاملات در سهم مذکور چنان پایین است که ممکن است هیچ خریدار مناسبی برای سهام شما وجود نداشته باشد. این امر به نقدشوندگی سهام اشاره دارد.

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟ فیلترهای خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی همیشه یکی از مهم‌ترین و محل مناقشه‌ترین بحث‌هایی است که در محافل بورسی و اقتصادی وجود دارد. این‌که خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس نشانه چیست؟ و یا این‌که این خرید و فروش حقوقی‌ها می‌تواند سیگنالی به سهامدار حقیقی بدهد یا نه؟ معمولاً جواب روشنی ندارد. این ابهام در خرید و فروش حقوقی می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد.

وقتی این علت‌ها را یکایک بررسی کنیم متوجه خواهید شد که نه‌تنها یک فرد مبتدی، بلکه یک فرد کارکشته با دانش‌های آکادمیک هم نمی‌تواند جواب واقعاً دقیقی برای مسئله خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس داشته باشد؛ بنابراین ما در این مطلب قصد داریم خرید و فروش حقوقی‌ها را از این جنبه موردبررسی قرار دهیم که به‌طورکلی و جداگانه بدانیم خرید حقوقی در بورس و فروش حقوقی در بورس چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد، سپس سراغ این مفهوم برویم که این خرید و فروش حقوقی بر اساس علت‌های گفته‌شده چه تأثیری در روند معاملاتی و قیمت سهم خواهد داشت. با ما همراه باشید.(توصیه سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ میکنم در ادامه مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

خرید و فروش حقوقی و یک مفهوم مهم

برخی از سهامداران عمدتاً تازه‌کار پایه معاملاتی خود را تنها مبنی بر خرید و فروش حقوقی قرار می‌دهند؛ یعنی با دیدن فروش حقوقی در بورس به شکل سنگین، هم‌قدم با او سهام خود را می‌فروشد و با دیدن خرید حقوقی در بورس احساس می‌کند که سهم باید رشد خوبی داشته باشد، سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ بنابراین اقدام به خرید می‌کند؛ اما این‌یک استراتژی بسیار اشتباه و شاید بتوان گفت یک استراتژی واقعاً مهلک است. برای فهم این موضوع به اصل داستان بورس نگاه کنیم.

به‌طورکلی دو نوع سهامدار در بازار بورس وجود دارد. سهامداران خرد یا حقیقی که با دریافت کد معاملاتی شخصی خود اقدام به معامله در بازار بورس و فرا بورس و … می‌کنند و گروه دوم سازمان‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مرتبط با مسائل مالی است که اقدام به دریافت یک کد حقوقی می‌کنند. وقتی صحبت از خرید و فروش حقوقیمی‌شود، معمولاً تصور این است که حقوقی صاحب و غول سهم است و این خرید و فروش حقوقی می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اما لزوماً تمام کدهای حقوقی قرار نیست غالب یک سهم را در اختیار داشته باشد و این تصور که تمام حقوقی‌های یک سهم غول‌های آن سهم محسوب می‌شود اشتباه است.

بسیاری مواقع شخصیت‌های حقیقی درصدهای بالاتری از شرکت‌های حقوقی در یک سهم دارند. آن چیزی که ازنظر تغییر روند سهم مهم است رفتار حقوقی اصلی سهم یا همان حقوقی است که شرکت بر اساس آن وارد بازار شده است. از طرف دیگر نکته مهمی که باید در خرید و فروش حقوقی به آن توجه کنیم این است که کدهای حقیقی با هر استراتژی که در بازار فعال باشند تنها و تنها به دنبال سود کردن هستند؛ یعنی خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر؛ اما خرید و فروش حقوقی تنها برای سود کردن نیست.

یک حقوقی می‌تواند دلایل مختلفی برای این کار داشته باشد. ازجمله دستوری بودن خرید و فروش حقوقی، حمایت‌ها و یا نیاز فوری و نقد بخشی از سهام خود و …؛ بنابراین عملاً خرید و فروش حقوقی تنها یک استراتژی سود و ضرر نیست و همین موضوع است که کار را برای تحلیل خرید و فروش حقوقی سخت‌تر کرده است و تقریباً ابهامات بسیاری در این مسیر ایجاد می‌کند.(پیشنهاد میکنم، مقاله مفاهیم پایه در بازار فارکس و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مطالعه کنید)

خرید و فروش حقوقی و یک نکته بسیار مهم

بیایید برای روشن شدن بحث، علت خرید و فروش حقوقی را در حد همان سود و ضرر به سبک حقیقی در نظر بگیریم. در این صورت حقوقی با خرید خود می‌تواند سیگنال خرید صادر کند و با فروش خود سیگنال فروش صادر کند؛ اما ازآنجایی‌که تمام رفتارهای خرید و فروش حقوقی در سایت‌های ناظر و کارگزاری‌ها به‌طور کامل مشخص است و به‌صورت لحظه‌ای ثبت و نمایش داده می‌شود، بنابراین به‌راحتی هر حقیقی می‌تواند با نگاه به این اطلاعات همراه با خرید و فروش حقوقی، خریدوفروش خود را انجام دهد و این یک پارادوکس در سهم ایجاد می‌کند.

زیرا در زمان خرید حقوقی کسی نیست که فروشنده باشد، چون همه می‌دانند که سهم رشد می‌کند و در زمان فروش حقوقی کسی نیست که خریدار سهم باشد، زیرا همه می‌دانند که سهم افت قیمت خواهد داشت.

حقیقی برای جلوگیری از این مشکل از راهکاری به نام کد به کد یا جیب به جیب در خرید و فروش حقوقی خود استفاده می‌کند. در این کد به کد برای ایجاد فریب سهامدار خریدوفروش خود را بین کدهای حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد و دراین‌بین مفاهیم خرید و فروش حقوقی جابه‌جا می‌شود. به‌طور مثال حقیقی می‌خواهد سهام را در قیمت پایین‌تر بخرد.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

ازاین‌رو با کد حقوقی خود سفارش‌های فروش سنگینی را شروع به معامله می‌کند. این فروش‌ها کم‌کم باعث می‌شود که حقیقی‌ها ترسیده و سریع‌تر سهام خود را بفروشند. چون عرضه سهم بیشتر می‌شود، قیمت کاهش پیدا می‌کند و در این لحظه حقوقی با کدهای حقیقی خود شروع به خرید با قیمت پایین می‌کند و ازآنجایی‌که این کدهای حقیقی رصد نمی‌شوند این خرید حقوقی کاملاً مخفی می‌ماند؛ بنابراین در ساده‌ترین استراتژی خرید و فروش حقوقی نیز همچنان نمی‌توان دقیقاً بر اساس آن تصمیم گرفت و شرایط عجیب‌وغریب بسیاری در این مسیر وجود دارد که باید بیشتر به آن‌ها دقت کرد.

خرید و فروش حقوقی، خریدی که می‌تواند جذاب باشد

در خرید و فروش حقوقی اگر داستان‌های کد به کد و مواردی مانند دستوری بودن خرید و فروش حقوقی را کنار بگذاریم. می‌توانیم بحث را به شکل ساده‌تری بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که خرید حقوقی نشانه چیست؟ حقوقی که به‌عنوان متولی سهم محسوب می‌شود یا سهامدار عمده در یک نماد سهمی فعالیت می‌کند می‌تواند روند قیمتی سهام را تغییر دهد.

این مفهوم چندان با مفهوم بازار آزاد و قیمت‌گذاری بر اساس ارزش سهم مطابقت ندارد اما به‌هرحال قوانین خرید و فروش حقوقی جزئی از بازی بورسی است که باید با آن کنار بیاییم. ازاین‌رو وقتی سهامدار عمده حقوقی، اقدام به خرید سهم فارغ از شرایط گفته‌شده در بالا می‌کند، می‌تواند دو دلیل کلی داشته باشد. یا قیمت سهم به حد جذابی رسیده است و حقوقی می‌داند که می‌تواند با خرید و اضافه کردن تعداد سهم‌های خود در این قیمت سود خوبی داشته باشد.

دلیل دیگر این است که سهامدار حقوقی با دید بلندمدت به سهم خود نگاه می‌کند. ازاین‌رو اگر ببیند که قیمت سهم و روند سهم نشانه‌های خوبی ندارد و ممکن است سهامدار حقیقی و خود کد حقوقی در بلندمدت ضررهای بزرگی داشته باشد کم‌کم اقدام به تغییر این روند تحت عنوان حمایت از سهم می‌کند.

گاهی برخی از دوستان مفهوم حمایت از سهم در خرید و فروش حقوقی را بد برداشت می‌کنند و فکر می‌کنند با بیشترین خرید حقوقی باید روند سهم در همان لحظه و دقیقه و روز معاملاتی تغییر کند؛ اما همان‌طور که گفتیم دید حقوقی بلندمدت است و هر خرید و فروش حقوقی بر اساس این دید است. ازاین‌رو تغییر روند ایجادشده چه با بیشترین خرید حقوقی یا کمتری فروش آن به شکل بلندمدت دیده خواهد شد. بنابراین پاسخ سؤال خرید حقوقی نشانه چیست؟ در ساده‌ترین حالت می‌تواند جذاب بودن قیمت سهم و یا حمایت بلندمدت از سهم باشد.

خرید و فروش حقوقی فروش و چند نکته دیگر + فیلترهای کاربردی

اما در خرید و فروش حقوقی، فروش می‌تواند علت‌های بسیار متنوع‌تری داشته باشد، از سیو سود گرفته تا یک دستور برای فروش سهم و … فروش سهم به نسبت خرید حقوقی بسیار مبهم‌تر است و دقیقاً نمی‌توان دانست که یک حقوقی به چه دلیل دست به فروش می‌زند. این ابهام کمی باتجربه و شناخت حقوقی‌های مختلف در بازار روشن می‌شود اما همچنان سخن چندانی در این باب نمی‌توان زد.

اما نسبت حقیقی به حقوقی در بورس بیشتر به‌عنوان تغییر مالکیت‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد. در تغییر مالکیت‌ها و نسبت حقیقی به حقوقی در بورس بحث شناوری سهم اهمیت پیدا می‌کند. هرچه این تغییر مالکیت به نفع کدهای حقیقی باشد (فروش حقوقی) ازنظر شناوری و نقدینگی سهم اوضاع بهتری دارد و هر چه این داستان برعکس باشد شناوری سهم کاهش پیدا می‌کند و البته در این حالت نوسانات کمتری نیز سهم شاهد خواهد بود.

اما چند فیلتر مهم در خرید و فروش حقوقی

۱٫ کد به کد حقیقی به حقوقی

۲٫ کد به کد حقیقی به حقوقی

۳٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

در این مقاله درباره خرید و فروش حقوقی نشانه چیست و موارد دیگر آن صحبت کردیم،اگر نظر یا سوالی در این زمینه دارید برای کامنت بگذارید.(در ادامه اگر میخواهید در دوره آموزش فیلتر نویسی مقدماتی شرکت کنید به فروشگاه میداس سرمایه سری بزنید 🙂 )

موقع خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در این مقاله قصد نداریم به شما تحلیلگری یا معامله‌گری را آموزش دهیم! بلکه تنها می‌خواهیم ببینیم موقع خرید سهام باید به چه نکاتی توجه کرد. نکاتی که باید در هنگام خرید، خیلی سریع و اجمالی آنها را در مورد یک سهم بورسی بررسی کنید. این نکات خیلی ساده هستند اما در زمان خرید یک سهم حتما باید به این نکات دقت شود تا ضریب اطمینان و ریسک معامله‌ی‌ ما کمتر شود. نکته بسیار مهم این است که بررسی این نکات دلیل خریدن یک سهم نیست، بلکه دلیلی بر نخریدن یک سهم می‌باشد. با ما همراه باشید.

چه زمانی باید سهام بخریم؟!

این سوال شاید کمی عجیب باشد اما قبل از هر چیز باید به آن پاسخ شفافی بدهیم. واقعا چه زمانی باید سهام بخریم؟! این چه زمانی میتواند دو مفهوم داشته باشد:

• زمان به معنی تاخر و تقدم (یعنی کاری را بعد از اتفاق افتادن چیزی انجام دادن)
• زمان به معنی مطلق کلمه (تاریخ)

در مفهوم اول زمان سوال بالا به این صورت تغییر می‌کند: تحت چه شرایطی ما میتوانیم سهمی را در بورس خریداری کنیم؟ یعنی چه اتفاقی باید بیافتد که ما بعد از آن سهمی را بخریم. جواب این سوال “استراتژی معاملاتی” است. ما زمانی سهمی را باید بخریم که استراتژی معاملاتی ما به ما سیگنال خرید داده است.

در مورد استراتژی معاملاتی مفصلا در مقاله استراتژی معاملاتی چیست صحبت کرده‌ایم.

نکته مهم

آن چیزی که در ادامه این مقاله ذکر خواهیم کرد مربوط به همین مفهوم از زمان است و این نکات را میتوان به شروط تکمیلی یک استراتژی معاملاتی اضافه کرد. یعنی در زمان خرید یک سهمی که استراتژی معاملاتی به ما سیگنال داده است، ما قبل از خرید باید به چند نکته عمومی هم در مورد آن سهم توجه کنیم که در این مقاله آن‌ها ذکر خواهیم کرد.

بهترین زمان خرید سهام

اما در مفهوم دوم منظور از زمان، تاریخ و تقویم است. سوال بالا به این صورت تغییر میکند: در چه برهه‌های تاریخی بهتر است سهام بخریم؟ جواب این سوال را در مقاله بهترین زمان سرمایه گذاری در بورس پیدا کنید که در این مقاله ما کاری با این موضوع نداریم.

زمان خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

حالا متوجه میشویم که مفهوم “زمان” در سوال بالا چیست. در اینجا به نکاتی خواهیم پرداخت که قبل از خرید یک سهم (سهمی که استراتژی معاملاتی شما آن را سیگنال داده است) باید به آنها توجه کنید. این نکات در واقع شروط لازم هستند اما شروط کافی برای خرید سهام نیستند.

نکته 1: سهم سودده است یا زیان ده؟

قبل از اینکه یک سهم را بخرید، اول از همه باید چک کنید سهم زیان ده است یا سود ده. برای اینکار به تابلوی سهم در سایت TSETMC.COM مراجعه کنید. در تابلوی هر سهم پارامتری وجود دارد تحت عنوان EPS که اگر منفی باشد یعنی این شرکت به ازای هر سهم فلان مقدار ریال ضرر می‌سازد!

همان طور که می‌بینید در تصویر بالا نماد رتکو در تاریخ نگارش این مقاله یک شرکت زیان ده است. چرا باید خود را درگیر یک شرکت زیان‌ده کنید در حالی که بالغ بر 700 نماد بورسی در بازار وجود دارد؟! قطعا ممکن است هر شرکتی روزی از زیان خارج شود و اتفاقا سهام آن رشد خوبی کند، اما احتمال اینکه در این گونه سهام دچار مشکل شوید بسیار زیاد است.

بنابراین موقع خرید سهام به این نکته توجه کنید که سهم حتما سودده باشد، مگر اینکه شما یک فاندامنتالیست بسیار حرفه‌ای باشید و یا خبر رانتی از داخل شرکت داشته باشید. البته تحت آن شرایط الآن در حال خواندن این مقاله نبودید! بنابراین از سهام زیان ده به شدت دوری کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نکته 2: سهام مشمول فرایند تعلیق

برخی از شرکت‌ها شفافیت لازم را در ارائه گزارشات مالی ندارند. این گونه سهم‌ها ممکن است مشمول فرایند تعلیق یا تحت احتیاط شوند. قبل از خرید سهام به این مورد حتما توجه کنید. در تابلوی هر سهم علامت خطر به معنی این است که نماد مشمول فرایند تعلیق است.

توجه:
در این زمینه اعتباری به سایت TSETMC نیست و شاید اطلاعات در این زمینه آپدیت نباشد. برای اینکه بدانید آیا یک سهم در لیست مشمول فرایند تعلیق است یا خیر به مقاله زیر مراجعه کنید. در این مقاله ما کامل توضیح دادیم که به کجا باید مراجعه کنید.
سهام مشمول فرایند تعلیق و تحت احتیاط چیست؟

نکته 3: چارت سهم را ببینید

قبل از خرید سهم حتما یک نگاه اجمالی به چارت آن بیاندازید. نگاه کردن به چارت باعث می‌شود دید بهتری نسبت به حرکت سهم داشته باشید. به سایت رهاورد مراجعه کنید و بعد از ساخت اکانت کاربری اسم نماد مورد نظر خود را از قسمت بالای سایت جستجو کنید و بعد نمودار پیشرفته را باز کنید.

سپس از قسمت نشان داده شده در زیر گزینه نمودار تعدیل شده بر حسب سود نقدی و افزایش سرمایه با احساب آورده را فعال کنید تا نمودار تعدیل شده را مشاهده کنید. اگر نمی‌دانید نمودار تعدیل شده چیست مقاله نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست را مطالعه کنید.

چارت نماد خودرو

برای اینکه گذشته نمودار را بهتر مشاهده کنید روی چارت اسکرول کنید. همچنن در پایین سمت راست چارت، گزینه LOG و AUTO را روشن کنید. در تصویر زیر نمودار لگاریتمی و تعدیل شده نماد خودرو را مشاهده میکنید.

ابزار خط کش را از منوی ابزار سمت چپ انتخاب کنید (تصویر زیر). به کمک این ابزار می‌توانید بازدهی و میزان رشد و نزول قیمت سهام را در زمان‌های مختلف نمودار اندازه گیری کنید. مثلا پایین ترین قیمت موج اخیر را در نمودار زیر در نظر بگیرید. به کمک ابزار خط کش میخواهیم ببینیم موج صعودی اخیر چقدر بوده است. از نقطه A تا اخرین روز یعنی نقطه B را به کمک ابزار اندازه میزنیم. درصد رشد سهام و همچنین مدت زمان آن در بالای ابزار مشخص است (تصویر زیر).

همان طور که در تصویر بالا میبینید نماد ایران خودرو در حال حاضر در طی 839 روز (حدود 2 سال) 3872 درصد رشد کرده است. یعنی 39 برابر شده است! به نظر شما در طی دو سال چه اتفاقی در این شرکت افتاده است که سهام شرکت 39 برابر شود؟ آیا الآن زمان مناسبی برای خرید این سهم است؟ باتوجه به اصلاحی که قیمت داشته است (در تصویر بالا می‌بینید) ممکن است استراتژی شما به شما سیگنال داده باشد. اشکالی ندارد و میتوان با رعایت مدیریت ریسک به سهم وارد شد، اما خرید این سهم در اوج قیمت چه توجیهی داشته است؟ کما اینکه برخی افراد این سهم را در بالاترین قله نمودار خریده‌اند. توجه کنید نگاه کردن به چارت قیمتی قبل از خرید یک سهم دید بهتری به شما خواهد داد. اگر سهم رشد بسیار شارپی را در مدت زمان کم انجام داده است بهتر است از خرید آن سهم اجتناب کنید.

پس موقع خرید سهم به این نکته دقت کنید و حتما نگاهی به چارت قیمت سهم در حالت تعدیل شده و لگاریتمی داشته باشید. اشتباهی که برخی از مبتدی‌ها انجام می‌دهند این است که به نمودار در حالت تعدیل نشده توجه میکنند که این کار باعث اشتباه آنها می‌شود.

چه سهمی بخریم؟

این که چه سهمی بخرید به استراتژی معاملاتی شما بر می‌گردد. هر استراتژی معاملاتی که دارید داشته باشید، اما 3 نکته ای که در اینجا گفتیم را هنگام خرید یک سهم بررسی کنید.
در انتها مقاله چه سهمی بخریم شاید برای شما جالب باشد.
همچنین پیشنهاد میکنم مقاله چگونه در بورس موفق شویم را حتما مطالعه کنید.

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade) چیست و سیگنال ها چقدر قابل اعتماد هستند؟

این روزها با گسترش استقبال از سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون بورس، افراد زیادی به دنبال آموزش های اولیه در این زمینه هستند. سیگنال های خرید و فروش عموما حاصل تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه است که کمک می کند تا بتوان زمان درست خرید و فروش دارایی های مختلف را با توجه به حرکت بازار حدس زد. در این مقاله به تعریف مفهوم سیگنال معاملاتی یا سیگنال خرید و فروش و توضیحی چند در رابطه با آن، و همچنین میزان قابل اعتماد بودن سیگنال های ارائه شده توسط سیگنال دهندگان مختلف می پردازیم.

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade) چیست و سیگنال ها چقدر قابل اعتماد هستند؟

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade)

این روزها با گسترش استقبال از سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون بورس، افراد زیادی به دنبال آموزش های اولیه در این زمینه هستند. به علاوه برای تازه واردان این عرصه سوال اساسی این است که چه سهمی را چه موقع بخریم و چه سهمی را در چه زمانی بفروشیم؟

این افراد همواره در جستجوی راهی سریع و آسان برای یافتن پاسخ این سوالات هستند. اینجاست که مواجهه با مفهوم سیگنال خرید و فروش صورت می گیرد و آشنایی با این مفهوم و شرح و بسط آن اهمیت می یابد.

در این مقاله به تعریف مفهوم سیگنال معاملاتی یا سیگنال خرید و فروش و توضیحی چند در رابطه با آن، و همچنین میزان قابل اعتماد بودن سیگنال های ارائه شده توسط سیگنال دهندگان مختلف می پردازیم.

سیگنال خرید و فروش چیست؟

یکی از موضوعات با اهمیت بازارهای مالی بحث سیگنال معاملاتی یا سیگنال خرید و فروش است. به طور کلی می توان گفت سیگنال خرید و فروش در حقیقت سیستمی است برای ارائه پیشنهادهای خرید و فروش سهام، زوج ارزها، کالاهای با ارزش همانند طلا، نقره، نفت و. که به فعالان بازارهای اقتصادی کمک می کند تا بتوانند معاملات پر سودی داشته باشند.

به عبارت دیگر سیگنال های خرید و فروش بر اساس معیارهایی از پیش تعیین شده، خرید یا فروش مطمئنی را برای فعالان بازارهای مالی تضمین می کنند و در زمان های به خصوص پیشنهادهایی می دهند که به نوعی به فعالان اقتصادی تازه کار تر برای خرید یا فروش خط می دهد. (1)

انواع سیگنال های خرید و فروش

سیگنال های خرید و فروش می توانند از گستره ای از داده های اطلاعاتی در زمینه های مختلف استفاده کنند. به طور معمول تحلیل تکنیکال عمده ترین ابزار برای رسیدن به سیگنال هاست، اما از تحلیل بنیادی، تحلیل کمّی و اقتصادی نیز استفاده می شود. همچنین، سیگنال های خرید و فروش می توانند بر اساس اقدامات احساسی و حتی سیگنال هایی از دیگر سیستم های سیگنال دهی باشند.

تحلیلگران می توانند با استفاده از معیارهای مختلف، از انواع ساده مانند گزارش سود و افزایش حجم گرفته تا تا سیگنال های پیچیده تری که با استفاده از سیگنال های موجود حاصل می شوند، سیگنال های معاملاتی ایجاد کنند.

ابزارهای مورد استفاده به عنوان داده ی اطلاعاتی اولیه برای رسیدن به سیگنال ها بسیار گسترده و نامحدود است، اما با این وجود تحلیلگران همواره سعی دارند با استفاده از ورودی هایی معدود به طریقی ساده به نتیجه گیری در مورد سیگنال خرید و فروش برسند زیرا ورودی های بسیار زیاد باعث ایجاد پیچیدگی می شوند و همین امر زمان رسیدن تحلیلگر به سیگنال صحیح را افزایش می دهد.

ابزارهای رسیدن به سیگنال هر چه باشد، در هر صورت، هدف آن این است که راهی منطقی و به دور از هیجانات احساسی به سرمایه گذاران و تجار بدهد تا بتوانند به طور تضمین شده ای نسبت به خرید یا فروش دارایی ها اقدام کنند. (2)

نحوه ارائه سیگنال ها

برای ارائه ی یک سیگنال، امکان و احتمالات بسیاری وجود دارد اما تحلیلگران عموما به این گرایش دارند که با استفاده از یک الگوی ثابت تفکر خود را ارائه دهند. به عنوان مثال:

در مورد سهمی با قیمتی پایین تر از نسبت قیمت/درآمد ( P/E ) معین، هنگامی سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ که روند صعودی است و قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک قیمتی است در حالی که نرخ بهره در حال کاهش است، سهم برای خرید مناسب است.

شکست رو به بالا یا رو به پایین روند قیمتی

تقاطع نمودارهای میانگین متحرک قیمتی

افزایش حجم

نرخ بهره

نوسان

ارزش گذاری

هیجانات

چرخه ها

سیگنال های خرید و فروش چقدر قابل اعتماد هستند؟

در بازارهای مالی، ارائه دهندگان سیگنال های خرید و فروش عموما استراتژی و شیوه های کشف سیگنال های خود را به فعالان بازار توضیح نمی دهند و تنها نتیجه گیری نهایی خود را ارائه می دهند؛ دلیل این امر نیز همان طور که می شود حدس زد این است که مبادا افراد از استراتژی هایشان کپی برداری کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. در واقع این تحلیلگران به جای اینکه به افراد تازه وارد ماهیگیری یاد بدهند، به آن ها فقط ماهی می دهند!

همانطور که گفتیم همواره عده ای در بازار سهام وجود دارند که به دلایلی مایل هستند پیشنهادهای خرید و فروش سهام را به دیگران ارائه کنند که این پیشنهادها همان سیگنال هستند. امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی، تمایل به استفاده از سیگنال های ارائه شده در کانال ها و گروه ها به شدت افزایش یافته است.

سیگنال های خرید و فروش سهام ممکن است به صورت خصوصی و یا عمومی در اختیار تازه واردان بازارهای مالی قرار گیرد. در حالت خصوصی، معمولاً فرد سیگنال دهنده با دریافت مبلغی از افراد، به آنها راهنمایی می دهد اما در حالت عمومی، سیگنال ها به صورت رایگان ارائه می شوند. (3)

باید توجه داشت استفاده از این سیگنال های خرید و فروش اگرچه در مواردی به افراد کمک می کند تا به سود برسند اما گاهی نیز ممکن است مشکلاتی برای این افراد به وجود بیاورد. یکی از روش های متعارف در این مورد این است که شخصی با معرفی خود به عنوان فرد باتجربه یا استاد، تلاش می کند تا اعتماد مخاطبان را جلب کند.

این شخص معمولاً در دفعات ابتدایی، سیگنال های خرید یا فروشی ارائه می دهد که پیروی از آن ها، موجب سود سهامدار می شود اما پس از اعتماد مخاطب به سیگنال دهنده، وی سیگنال اشتباهی را در کانال یا گروه اعلام می کند که بیشتر به منظور سود خودش است. در این فرآیند نهایتاً مشتریان یا مخاطبان وی زیان می کنند.

نکته بعدی این است که وقتی سیگنالی به صورت عمومی اعلام می شود، افراد زیادی آن را می بینند. وقتی هم سیگنالی به صورت خصوصی اعلام می شود، باید به این موضوع فکر کنیم که تا حد سیگنال دهنده مورد اعتماد است و می توان خصوصی بودن این موضوع را از او پذیرفت.

گاهی اوقات ممکن است سیگنال دهنده ها هویت خود را پشت شبکه های اجتماعی مخفی کنند و یا حتی در صورت محرز بودن هویتشان، ممکن است مسئولیت سیگنالی که ارائه داده اند را نپذیرند. از این رو برای اقدام به خرید و فروش با خاطری آسوده تر، مراجعه به متخصصان دارای مجوز، مانند مشاوران سرمایه گذاری و یا آموزش دیدن و رسیدن به خودکفایی در تحلیل های اقتصادی، سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ راهکار مناسبتری است. (3)

نحوه استفاده از سیگنال های خرید و فروش

• توصیه می شود به جای خرید یک سهم و یا چند سهم خاص، سبدی هوشمندانه از سهام شرکت ها و صنایع مختلف تشکیل دهید.

• از طرفی از تعداد بسیار زیاد گروه های سهام و همینطور افزایش تعداد دفعات خرید و فروش و پرداخت کارمزد نیز دوری کنید.

• به جای خرید و فروش مکرر روزانه و هفتگی و پرداخت کارمزد اضافی، هوشمندانه خرید کنید و به صورت میان مدت و بلند مدت نگهداری نمایید.

• سعی کنید همواره از عرضه های اولیه اطلاع داشته باشید و برای سفارش آن ها وقت بگذارید. به علاوه هنگامی که به سودآوری اولیه ی مناسب رسید آن را به موقع بفروشید.

• به جای آن که بر روی سهام سرمایه گذاری کنید، بر روی شرکت سرمایه گذاری نمایید. در کنار اطلاع از روند قیمتی سهام، همواره ویژگی های بنیادی شرکت را نیز زیر نظر بگیرید.

• درست نیست که بر اساس علاقه ی شخصی به شرکت یا صنایع خاصی در آن سرمایه گذاری کنید.

• روی سبد دارایی خود تعصب نداشته باشید و عملکرد پورتفوی خود را با شاخص های پایه مقایسه کنید.

• باید تا جای ممکن در پایین ترین قیمت خرید کنید و در بالاترین قیمت بفروشید، پس وضعیت گذشته و پیش بینی آینده ی سهم را در نظر بگیرید و سعی کنید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید.

• همواره برای سهام خود هدف و برنامه در نظر بگیرید. اگر اشتباه کرده اید و به ضرر افتاده اید به خاطر غرور و مسائل این چنینی سهم را نگهداری نکنید، چون ممکن است منجر به ضرر بیشتر شود. قرار نیست تا زمانی که ضررتان جبران شود سهامداری کنید.

• حرفه ای بودن به معنی همیشه در سود بودن نیست؛ از ضرر کردن، دلسرد و ناامید نشوید.

• گاهی اوقات حرفه ای ها بازی هایی را به راه می اندازند و باعث افزایش مقطعی قیمت سهم می شوند. سعی کنید بازیگران بازار و ایجاد کنندگان نوسانات غیرمنطقی و مقطعی را بشناسید. از ابزارهای کشف روندها و حجم های مشکوک استفاده کنید. (4)

جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که گفته شد سیگنال های خرید و فروش عموما حاصل تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه است که کمک می کند تا بتوان زمان درست خرید و فروش دارایی های مختلف را با توجه به حرکت بازار حدس زد. این افراد سیگنال های خود را به صورت خصوصی و یا عمومی با دیگران به اشتراک می گذارند که از این طریق درآمدی کسب می کنند، گاهی نیز افرادی غیر حرفه ای در قالب تحلیلگران برای مقاصد سودجویانه دست به این کار می زنند.

از این رو شناخت منابع درست برای دریافت سیگنال ها بسیار حائز اهمیت است. ما نیز در حد توان توصیه هایی را برای خودداری از به کارگیری سیگنال های اشتباه و گرفتن تصمیمات درست در خرید و فروش در این مقاله ارائه نمودیم که امیدواریم برای شما مخاطبان کارآمد باشد و بتوانید معاملات پر سودی را در آینده داشته باشید.