آموزش فارکس

اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

۱۰ درصد از سرمایه را به سرمایه‌گذاری بلند مدت ۵ ساله روی شت کوین‌ها یا هرز ارزها اختصاص دهید.
۳۰ درصد از سرمایه خود را به سرمایه گذاری بلند مدت ۱ تا ۳ ساله اختصاص دهید
۲۰ درصد از سرمایه خود را به سرمایه گذاری میان مدت ۳ تا ۶ ماهه اختصاص دهید
۳۰ درصد از سرمایه خود را به نوسان گیری روزانه و بازار اسپات اختصاص دهید
۱۰ درصد از سرمایه خود را به معاملات اهرمی و بازار فیوچرز اختصاص دهید

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار مختلف در تحلیل تکنیکال بازار های مالی هستند که امکان شناسایی زمان طلایی خرید با بهره گیری از آن وجود دارد. تحلیل تکنیکال یک شیوه نموداری تحلیل مارکت های مالی و تحلیل قیمت اوراق بهادار است. در تحلیل تکنیکال قیمت اوراق بهادار یا ارز های دیجیتال، بار اصلی تحلیل بر دوش اندیکاتور ها می باشد.

اندیکاتور ها یک عنصر مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال هستند که در به همراه سایر اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می شوند و معمولا به روش های خرید در کف قیمتی هم مشهور هستند. اندیکاتور ها با بهره گیری از میانگین حجم معاملات، روند قیمت را شناسایی می‌ کنند. همچنین روند قیمت در آینده و حرکات مهم قیمتی را پیش بینی می نمایند و به تحلیلگر تایید و اخطار هایی برای ورود و خروج به سهم یا ارز را می‌ دهند.

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتهایی دارند؟

واگرایی مهم ترین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور می باشد. واگرایی ها فقط در اسیلاتور ها کاربردی می باشد و در اندیکاتور کاربردی ندارند. همچنین MACD و RSI دو تا از کاربردی ترین اسیلاتور ها یی هستند که برای شناخت نقاط واگرایی کاربرد خیلی زیادی داشته و دارد.

اسیلاتور ها جدای از اندیکاتور ها نمی باشند و به عنوان یکی از زیر شاخه های اندیکاتور ها دسته بندی می‌ شوند. در حقیقت اسیلاتور ها بخشی از اندیکاتور ها هستندکه معمولا به عنوان پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آموزش ترید با کارشناسان همراه باشید.

یک مثال دیگر از تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور این است که در اسیلاتور ها دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش داریم. در اسیلاتور های مشهور مثل RSI محور ۷۰ به بالا به اسم ناحیه اشباع خرید شناخته می‌ شوند. یعنی ناحیه ای که خریداران خسته و امکان ایجاد فشار فروش وجود دارد و همچنین محور ۳۰ به پایین رو ناحیه اشباع خرید شناخته می‌شود یعنی ناحیه ای که فروشندگان خسته و امکان ایجاد صف خرید وجود دارد.

اندیکاتور ها به چند زیر شاخه تقسیم می شوند؟

روند ها

یکی از اصلی‌ ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی کاربردی می باشد روندها هستند. این زیر شاخه از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد های بسیار زیادی دارند. به زبان ساده این اندیکاتور ها بر روی، خود منحنی نمودار قرار گرفته و بر روی نمودار یا همان کندل ها سوار می‌ گردند.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان گونه که از نام آن ها پیداست حجم و اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ ارزش تراکنش ها را مورد تحلیل قرار می‌ دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای به طور جداگانه در زیر نمودار نمایش در می آید. از اندیکاتور حجم امکان شناسایی ورود و خروج پول را به بازار فراهم می کند. تنظیمات این اندیکاتور ها را می توان بر میعار حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم شود. حجم ها عموما چهار اندیکاتور داشته که در بین تریدر ها و تحلیل گران بازار به نام MFI شناخته می شود.

اسیلاتور ها

همان گونه در مقدمه گفته شد؛ اسیلاتور و اندیکاتور از هم جدا نمی باشند. اسیلاتور دسته ای از اندیکاتور ها هستند که هدف آن ها تحلیل میزان هیجان فروشندگان و خریداران است. اسیلاتور ها به سنجش میزان و اندازه هیجانات خریداران و فروشندگان در حال فعالیت در آن بازار مالی می پردازند و تحلیلگرهایی را که از اسیلاتور ها بهره می برند را از میزان هیجان موجود در تراکنش ها مطلع خواهند کرد.

فواید بهره گیری از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار های مالی

اندیکاتور باعث می گردد اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ که تحلیلگر تا حد ممکن تبادلات و خرید و فروش های خود را به مانند یک ربات انجام دهد.

اندیکاتور امکان شناخت روند قیمت را به تحلیل گر می دهد.

اندیکاتور به طرز چشم گیری میزان اشتباهات تریدر را کاهش می دهد.

با توجه به تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور باید گفت که اندیکاتور ها که کاربرد بسیار زیادی در تحلیل بازار های مالی داشته و دارند، قادر هستند بازار و قیمت های نموداری را پیش بینی کرده و نشانه های خرید و فروش را در بهترین زمان به تریدر ارائه کنند. علاوه بر اندیکاتور ها ابزار های دیگری به نام نوسان نما ها یا اسیلاتور ها نیز هستند که کاربرد اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ زیادی داشته و شناخت این 2 ابزار برای فعالان بازار های مالی حقیقتا مفید و راهگشا خواهد بود.

همه چیز در مورد اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور آر اس آی به علت سادگی در استفاده یکی از پرکاربردترین ابزار های مورد استفاده در میان معامله گران است ،بازه ی عددی این اندیکاتور بین دو سطح 0 تا 100 و در این محدوده نوسان میکند.

نحوه ی اضافه کردن این اندیکاتور در تریندینگ ویو به شرح زیر است.

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی به نمودار

آنچه در این جلسه در مورد اندیکاتور آر اس آی خواهیم آموخت:

  1. تعریف آر اس آی
  2. کاربرد اندیکاتور آر اس آی ( اندیکاتور RSI ) در چارت
  3. رسم حمایت مقاومت و خط روند در آر اس آس
  4. وجود واگرایی در اندیکاتور
  5. انواع واگرایی
  6. آر اس آی چگونه محاسبه میشود و فرمول آن چیست؟
  7. سیگنال گرفتن از آر اس آی
  8. چند نکته مهم و سخن پایانی

1)آر اس ای چیست؟ (Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یکی از معروف ترین اندیکاتورهای کاربردی در تکنیکال است که بیشتر معامله‌گران میتوانند از آن در همه ی بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

درواقع آر.اس.آی یک از گروه اسیلاتور‌های مومنتوم است و میتواند به ما درباره ی میزان حرکات قیمت و سرعت این حرکات را کمک کند در واقع میتوانیم بگوییم کار اصلی آر اس آی این است که با توجه به بازه هایی که دارد ،وضعیت بیش‌خرید(از محدوده 70 به بالا)_overbought ،بیش‌فروش(ازمحدوده 30 به پایین)_oversold در یک سهم/ارز را اطلاع دهد این اندیکاتور نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده.

2)کاربرد اندیکاتور آر اس آی( اندیکاتور RSI ) در چارت

در قسمت زیر به چند کاربرد این اندیکاتور که میتوان برا پیش بینی روند احتمالی موثر باشد اشاره میکنیم:

3)رسم حمایت مقاومت و خط روند در آر اس آی

اولین کاربرد RSI این است که می توانیم از قوانین خط روند (مانند نمودار قیمتی) در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.و یا همانطور که در روی نمودار قیمتی سطوح حمایت و مقاومت رسم میکردیم اینجا هم رسم کنیم و منتظر واکنش به آنها باشیم

رسم خط روند در اندیکاتور آر اس آی

رسم خط روند در اندیکاتور آر اس آی،شکسته شدن آن و انتظار ریزش

ناحیه های حمایت و مقاومت در آر اس آی

رسم حمایت و مقاومت در اندیکاتور آر اس آی

4)وجود واگرایی در اندیکاتور:

واگرایی به معنی اختلاف حرکت در نمودار قیمتی و اندیکاتور است، در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی در آر اس آس زمانی که اعداد بالاتر اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند (سطوح مهم)اخطاری بسیار جدی برای معامله گران است چون احتمال عمل کردن این واگرایی در این سطوح مهم است

5)انواع واگرایی :

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

الف) واگرایی معمولی یا آر دی

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبود

واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی مثبت

واگرایی آر دی مثبت در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار رشد در پایان روند نزولی

واگرایی معمولی منفی یا RD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آر دی منفی

واگرایی آرد منفی در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار ریزش در انتهای روند صعودی

ب)واگرایی مخفی یا اچ دی

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت

واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار ادامه روند صعودی

واگرایی مخفی منفی یا HD-

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی

واگرایی مخفی منفی در اندیکاتور آر اس آی ،انتظار ادامه ریزش در روند نزولی

6)آر اس آی چگونه محاسبه میشود و فرمول آن چیست؟

فرمول آر اس آی به شرح زیر است:

البته حفظ کردن این فرمول نیاز نیس چون اندیکاتوربه صورت خودکار برای ما حساب میکند،ولی دانستنش بد نیست.

RSI = 100 – ( 100 / (1 + RS))

میانگین تغییر مثبت قیمتهای پایانی برای بازه ی N روزه = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع سودهای روزهای مثبت))

میانگین میانگین تغییر منفی قیمتهای پایانی برای بازه ی N روز = N/(سود روز Nام + ((N-1) * جمع ضررهای روزهای منفی))

جمع سود یا ضرر روزهای مثبت و منفی یعنی اختلاف قیمت اخرین معامله به روز قبل و جمع آنها است.مثلا برای محاسبه جمع سود برای بازه 14 روزه، میزان افزایش قیمت روزهای مثبت در 14 روز اخیر معاملاتی را باهم جمع میکنیم و برای جمع ضرر هم باید کاهش قیمت روزهای منفی سهم در طی 14 روز اخیر را باهم جمع کنیم.

سطوح مهم این اندیکاتور اعداد ٣٠ و ٧٠ هستند که همانطور که قبلا گفتیم این سطوح را با نام های سطوح اشباع فروش(از عدد 70 به بالا ) و اشباع خرید(از عدد 30 به پایین ) می نامیم. هر چه عدد به 100 نزدیکتر باشد(از سطح مهم 70 به بالا باشد) یعنی که این سهم/ارز در حالت بیش خرید قرار دارد و میتوانیم بفروشیم و اگر در محدوده 30 به پایین باشد یعنی در حالت بیش فروش است و میتوان گفت محدوده ی خوبی را برای خرید به ما نشان میدهد

بازه ی پیش فرض این اندیکاتور عدد 14 است که میتوانیم خودمان هم با رفتن به تنطیمات همانند تصویر زیر آنرا تغییر بدهیم.

هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا 5 روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد.

تغییر بازه زمانی در آر اس آی

نحوه ی تغییر بازه ی زمانی اندیکاتور آر اس آی

7)سیگنال گرفتن از آر اس آی:

یکی از مواردی که به کمک آن میتوانیم سیگنالهای خریدو فروش بگیریم استفاده از واگرایی است که در بالا بصورت مفصل همراه با تصویر نشان داده شد.

دومین راه حل رسیدن به نقاط اشباع خرید (برای فروش) یا اشباع فروش (برای خرید)بودو بهتر است که در محدوده 50 وارد معامله ی خرید یا فروش نشویم چون در آن محدوده میزان خرید و فروش تقریبا برابر هست و اندیکاتور هم هیج نظری در مورد روند ندارد پس بهتر است که تنها از همون سطوح کمک بگیریم ، اشباع خرید در آر اس آی نشان دهنده ی افت قیمت ها،اشباع فروش در آر اس آی نشان دهنده رشد قیمت هاست

سیگنال خرید و فروش در مناطق مهم اشباع

سیگنال خرید در محل اشباع فروش، سیگنال فروش در محل اشباع خرید

سومین روش سیگنال رسیدن به محدوده های حمایتی/مقاومتی بود که توانسته بودیم در آر اس آی با توجه به واکنش های پیشین مشخص کنیم و منتظر واکنش های قیمتی باشیم

سیگنال خرید با آر اس آی

سیگنال خرید با استفاده از محدوده های حمایتی در آر اس آی

سیگنال فروش با آر اس آی

سیگنال فروش با استفاده از محدوده های مقاومتی در آر اس آی

8) چند نکته مهم و سخن پایانی:

هیچ اندیکاتوری را به تنهایی و صرفا با دیدن یکی از این سیگنالها استفاده نکنید ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.

این سیگنالها تنها یک هشدار هستند و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب، برای ورود حتما بایداز یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد

مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال چگونه است؟

پیش‌تر به صورت خلاصه و خودمانی برایتان توضیح دادیم که ارز دیجیتال چیست و نحوه ورود به بازار ارزهای دیجیتال چگونه است اما لازم دیدم تا پیش از معرفی صرافی‌ها و نحوه انجام معاملات یک نکته بسیار مهم را مجددا متذکر شوم و عاجزانه از همه عزیزانی که قصد ورود به این بازار مالی جذاب را دارند تمنا کنم که مدیریت سرمایه را فراموش نکنید!

فرمولی را برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال برایتان شرح دادم دوباره با هم مرور می‌کنیم:

۱۰ درصد از سرمایه را به سرمایه‌گذاری بلند مدت ۵ ساله روی شت کوین‌ها یا هرز ارزها اختصاص دهید.
۳۰ درصد از سرمایه خود را به سرمایه گذاری بلند مدت ۱ تا ۳ ساله اختصاص دهید
۲۰ درصد از سرمایه خود را به سرمایه گذاری میان مدت ۳ تا ۶ ماهه اختصاص دهید
۳۰ درصد از سرمایه خود را به نوسان گیری روزانه و بازار اسپات اختصاص دهید
۱۰ درصد از سرمایه خود را به معاملات اهرمی و بازار فیوچرز اختصاص دهید

یادتان باشد و شما در آکادمی ریبیز Reybiz بارها و بارها شنیدید تا زمانی که معاملات اهرمی یا معامله در بازار فیوچرز را بطور کامل یادنگرفته‌اید از حضور در این بازار به شدت پرهیز کنید و سرمایه مربوط به این بخش را به نوسان‌گیری کوتاه مدت در بازار اسپات اختصاص دهید. فراموش نکنید هرگونه اشتباه در این بازار به لیکویید شدن و از دست رفتن کل سرمایه شما منجر خواهد شد!

بطور مثال شما ۱۰۰ دلار (معادل تقریبا ۳ میلیون تومان) برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو اختصاص می‌دهید و کاملا مطمئن هستید این مبلغ، پس انداز کنار افتاده شماست و فعلا به آن هیچ احتیاجی نخواهید داشت. حالا به صورت زیر اقدام به سرمایه گذاری می کنیم:

۱۰ درصد از سرمایه یعنی مبلغ ۱۰ دلار (برابر تقریبا ۳۰۰ هزار تومان) را به سرمایه گذاری بلند مدت ۵ ساله روی شت‌کوین یا هرزارزها اختصاص می دهیم دقت داشته باشید که همین مقدار را باید مجددا مدیریت کرد و بین چند ارز شناسایی شده توزیع کرد. مثلا ۳ دلار شیبا اینو، ۱ دلار ایلان، ۱ دلار ان‌اف‌تی و….

پیشنهاد من برای سرمایه گذاری روی شت کوین‌ها این است که کل مارکت را براساس قیمت مرتب‌سازی کنید، قیمت را به صورت صعودی تنظیم کنید، حال تمام رمزارزهای بی‌ارزش (بهتر است بگوییم ارزان قیمت) پیش روی شما هستند، مطابق قانون صرافی خود، می‌توانید حداقل مبلغ مجاز برای خرید هر ارز را خریداری کنید.


مارکت ارزهای دیجیتال براساس آخرین قیمت به صورت صعودی در صرافی کوکوین

این پکیج ارزش مبلغی زیادی ندارد ولی از هر ارز آن تعداد بسیار زیادی در پورتفو خود دارید، به طور مثال ۲۰ میلیون واحد از ارز ایلان تنها ۱ دلار قیمت دارد، حال اگر طی ۵ سال آتی تغییر و تحولاتی اتفاق بیافتد، فرض کنید این پکیج شما چه ارزشی پیدا می کند! اگر هم کلیه توکن‌های این پکیج بر فرض محال کلاهبرداری بودند، فکر کنید یک شب بیرون شام خورده‌اید 😀

۳۰ درصد از سرمایه یعنی مبلغ ۳۰ دلار (برابر تقریبا ۹۰۰ هزار تومان) را به سرمایه گذاری بلند مدت ۱ تا ۳ ساله اختصاص می‌دهیم، دقت کنید برای سرمایه گذاری بلند مدت ما دنبال نقطه ورودی یا خرید پله‌ای نیستیم، یک سبد ترکیبی را برای سرمایه گذاری بلندمدت اختصاص می‌دهیم و تا زمان مقرر هیچ کاری با این سبد نداریم، و به هیچ وجه بالا یا پایین رفتن لحظه‌ای آن را دنبال نمی‌کنیم.

۲۰ درصد از سرمایه یعنی مبلغ ۲۰ دلار (برابر تقریبا ۶۰۰ هزار تومان) را به سرمایه گذاری میان‌مدت مدت ۳ تا ۶ ماهه اختصاص می‌دهیم، توجه داشته باشید سرمایه گذاری در این پکیج میان مدت سود قابل توجه‌ی خواهد داشت و هر ارزی که پیش بینی می‌شود طی اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ ۶ ماه آتی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بازدهی داشته باشد در این پکیج جای ‌می‌گیرد. دوره‌ی بازگشت سرمایه خیلی مهم است و نباید از آن غافل بود!

۳۰ درصد از سرمایه یعنی مبلغ ۳۰ دلار (برابر تقریبا ۹۰۰ هزار تومان) را به سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص می‌دهیم، نوسان گیری‌های روزانه از این دست معاملات هستند، سفارش‌های معاملاتی این حوزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بین ۱۰ تا ۵۰ درصد سود نصیب شما می‌کنند.

و در نهایت ۱۰ درصد از سرمایه یعنی مبلغ ۱۰ دلار (برابر تقریبا ۳۰۰ هزار تومان) را به سرمایه گذاری را در بازار فیوچرز اختصاص می‌دهیم، دقت کنید حداکثر ۱۰ درصد از سرمایه خود را اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ به بازار فیوچرز اختصاص دهید و تنها بخشی از آن را به هر معامله! فعلا اگر تازه کار هستید و با ما بازار ارزهای دیجیتال را دنبال می‌کنید و به فراگیری مشغول هستید، این بخش را صرف نظر بگیرید و سرمایه مربوطه را به بازار اسپات و سرمایه گذاری کوتاه مدت اختصاص دهید.

و اما نکته مهم این‌که تا اینجا همه چیز گل و بلبل بود و از محسنات بازار رمزارزها گفتیم، اما همیشه اینگونه نیست، این بازار در کنار سودهای کلان، ضررهای هنگفتی را برای سرمایه گذاران در نظر دارد و تنها با آموزش صحیح و تحلیل‌های درست و منطقی و پرهیز از عملکرد هیجانی می توان برآیند معاملات خود را مثبت کرد و در بازارهای صعودی و نزولی سود کرد، دقت کنید همیشه معاملات به سود‌ ختم نمی‌شود و در بسیاری از موارد در نقطه سر به سر یا حد ضرر باید معامله را ترک گفت. ریبیز Reybiz را در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید.

شخصی سازی مدیریت سرمایه

الزامی وجود نداره برا اعداد و ارقام حساسیت به خرج بدید تا دقیقا با همون درصد مدیریت خودتون رو انجام بدید شما شاید علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه دیفای و یا استیکینگ و یا حتی شت کوین باشید پس میتونید درصدهای مختلف این فرمول رو تغییر دهید و یه مورد جدید با درصد مشخص قرار بدید.

آیا سرمایه گذاری در شت کوین ها مناسب است؟

هم میشه گفت آره و هم نه! چون فعالیت و نحوه پیدا کردن و تحلیل شت کوین ها متفاوت از سایر رمزارزهاست. مثل آلت کوین ها نیست که وقتی بیت کوین رنج بزنه بترکن. بسیار به اخبار و شرایط خاص خودش بستگی داره و یه جورایی هایپ مانند است.

برای اینکه مدیریت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به درستی داشته باشید مقداری مشخص براش در نظر بگیرید که اگه خدایی نکرده سرمایه تون از دست رفت مقدار قابل هضمی باشه.

نکات مهم در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال واقعا پروسه ای بسیار حساس می باشد چون تمامی اتفاقات و شرایط بر بستر آنلاین می باشد و ممکن است با کوچک ترین اشتباه صدمات جبران ناپذیری به شما و سرمایه گذاری شما وارد کند حالا من چند تا از موارد مهم در سرمایه گذاری رمزارزها لیست کردم که به شرح زیر است:

امنیت کیف پول خود را افزایش دهید

اولا که باید بدونید مناسب ترین کیف پول برای سرمایه گذاری شما چه نوع کیف پولی است. اگه نمیدونید کیف پول ارزهای دیجیتال چیه حتما مقاله ” کیف پول ارز دیجیتال چیست” رو مطالعه کنید تا با انواع و اقسام کیف پول ها آشنا بشید. یادتون نره که اگه کیف پول دیجیتال بر روی گوشی استفاده می کنید پسورد پیچیده و اثر انگشت و یا فیس آیدی رو فعال کنید.

در محاسبات دقت کنید

فرآیند سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار نیاز به دقت دارد. با این دلیل که هیچ گونه فیزیکی ندارید که مشاهده کنید و حجم سنگین یا سبک بودن سرمایه فقط به اعداد خلاصه می شود. پس کاملا حواستون رو جمع کنید تا هیچ مشکلی واستون پیش نیاد. یکی از مهم ترین مشکلاتی که برای اکثر کاربران پیش می آید این است که در جابجایی رمزارز ها به شبکه انتقال اون دقت نمی کنند و مثلا به جای شبکه TRC-20 از شبکه ERC-20 استفاده می کنند و باعث میشن که بشدت کارمزد بالاتری پرداخت کنند. برای آشنایی با شبکه های مختلف پیشنهاد می کنم مقاله “ شبکه TRC-20 , ERC-20 چیست؟ ” مطالعه کنید.

قبل از سرمایه گذاری حتما در مورد رمزارز مورد نظر تحقیق کنید

هیچ رمزارزی رو که از بقیه می شنوید خریداری نکنید. هرکسی میتونه تو این بازار مدرک دکترای خودشو گرفته باشه و تز بده ولی شما باید فیلتر گذاری خودتون رو در سرمایه گذاری رمزارز ها داشته باشید. هر ارزی که علاقه مند شدید بهش حتما در سایت های مختلف مانند Coinmarketcap از تمامی معیارها کند و کاشت کنید.

ترتیبی که برای خواندن مقالات” مفاهیم تخصصی ارزهای دیجیتال “به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوت هایی دارند؟

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور یکی از سوالاتی است که شاید برای کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می­‌کنند و یا می­‌خواهند آن را فرا بگیرند پیش می‌آید. اندیکاتور و اسیلاتور دو ابزار کاربردی از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می­‌آیند.

اسیلاتور و اندیکاتور در قالب سیستم ­های در کف در تحلیل تکنیکال به کار می­روند. در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم اسیلاتور و اندیکاتور شما را با تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می‌کنیم. پس همراه ما باشید.

اندیکاتور یا اندیکیتور یعنی چه؟

اندیکاتور یکی از شاخص­ های آماری است که تحلیلگران از آن جهت اندازه‌گیری وضعیت سهام در حال حاضر و همچنین پیش بینی قیمت آن در آینده استفاده می­‌کنند. در حالت کلی می­‌توان اندیکاتور را به دو دسته تکنیکال و اقتصادی تقسیم نمود.

از اندیکاتور اقتصادی در تحلیل فاندامنتال برای اندازه‌گیری رکود اقتصادی استفاده می‌­شود. این در حالی است که از اندیکاتور تکنیکال در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌کردن روند قیمت سهام استفاده می­‌شود.

همچنین عده دیگری اندیکاتور را به دو نوع اندیکاتور پیشرو و تاخیری تقسیم می­کنند. که در نوع پیشرو قیمت سهام در آینده پیش‌بینی می­‌شود و در نوع تاخیری روند قیمت یک سهم در گذشته مورد بررسی قرار می­گیرد. از جمله مهم­ ترین اندیکاتورها می­‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

بخش­ های مختلف اندیکاتور

در زبان فارسی به اندیکاتور مقیاس و یا شاخص گفته می‌­شود. اندیکاتورها علاوه‌بر نمایش روند سهم، آینده حرکات سهم را پیش‌بینی می‌­کنند و برای ورود و خروج به ما هشدار می­‌دهند. اندیکاتور به چهار دسته زیر تقسیم می­شود:

1: روندها (trend)

روندها یا ترندها یکی از ابزارهای اصلی هستند که در تحلیل تکنیکال پرکاربرد بوده و در بازارهای جهانی و بازار فارکس پرکاربرد هستند. فرایندهای مختلفی پیرو روند هستند به این معنا که اندیکاتورها در روی نمودار قرار گرفته و روی آن سوار می­شوند. اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند شامل اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور قوی، اندیکاتور مووینگ اوریج و … هستند.

2: حجم­ ها (volume)

این اندیکاتور ارزش معاملات و حجم آن­ها را مورد بررسی قرار می­دهد. از حجم ­ها می­‌توان برای ورود و خروج پول استفاده کرد و تنظیمات آن بر اساس تعداد معاملات و یا حجم آن­ها تنظیم می‌شود. حجم ­ها معمولا 4 نوع اندیکاتور دارند که مهم ­ترین آن­ها اندیکاتور money flow index است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران با نام MFI شناخته شده است.

3: اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

آقای ویلیامز توانست تعدادی اندیکاتور را خلق نماید که به دلیل تلاش ­های ایشان این اندیکاتورها را با نام وی می­شناسند. یکی از معروف­ترین اندیکاتورهایی که توسط ایشان خلق شد alligator است.

4: اسیلاتورها (oscillators)

اسیلاتورها در واقع نوعی از اندیکاتورها هستند.که در زبان فارسی آن ­ها را با نام «نوسانگرنماها» می‌­شناسیم. اسیلاتورها به ما کمک می­کنند تا تشخیص ورود و خروج درستی داشته باشیم. از مهم­ترین اسیلاتورها می­توان به RS اشاره کرد که محبوبیت بسیار زیادی میان تحلیلگران و معامله‌گران دارند.

اسیلاتور یکی از ابزارهای فنی مورد استفاده در تحلیل است که برای پیدا کردن مقدار دقیق داده ­ها به ما کمک می­کند. در واقع می­توان اسیلاتور را جزئی از اندیکاتورها دانست که معامله‌گران برای مشخص‌کردن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد از آن استفاده می­‌کنند.

همچنین بخوانید : اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها در کنار اندیکاتورها می‌­توانند در تحلیل فنی بسیار موثر باشند. وقتی یک تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی پیدا کند که قیمت سهام را مشخص می­کند مجبور است از اسیلاتور کمک بگیرد.

برای مثال اگر قیمت یک رمز ارز به صورت افقی باشد نمی­توان در مورد روند آن اظهار نظر کرد و باید از ابزاری مانند اسیلاتور استفاده نمود. اسیلاتور نوسانات قیمت در بازه خاص را نشان می­دهد و هنگامی که اسیلاتور به بیش از 70 تا 80 درصد رسید اسیلاتور وضعیت خرید بیش از حد را نشان می­دهد.

در این حالت فرصت فروش به وجود می­آید. همچنین هنگامی که اسیلاتور به 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند فروش بیش از حد به وجود می­آید در این حالت فرصت خوبی برای خرید به وجود آمده است.

رایج ترین اسیلاتورها کدام ­اند؟

اسیلاتور

اسیلاتورهای زیادی به طور پیش‌فرض در پلتفرم ­های تحلیلی وجود دارند. از جمله اسیلاتورهایی که بسیار رایج و پرکاربرد هستند می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد.

1: مکدی (MACD)

مکدی که میانگینی متحرک از واگرایی و همگرایی است، از اسیلاتورهایی به حسب می­آید که قابلیت شناسایی مومنتوم داشته و جهت روند بازار را به ما نشان می­دهد. مکدی از سه قسمت اساسی خط سیگنال، خط مکدی و هیستوگرام تشکیل شده است.

2: استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک برای نخستین بار توسط گئورگ تحلیلگر قهار قرن نوزدهم طراحی شد و دارای دو خط D% و K% است. عملکرد این اسیلاتور در تشخیص نقاط بازگشت روند و در بازار خنثی است. محاسبات در استوکاستیک بر اساس مقایسه ­ای میان قیمت بسته شده سقف و کف­ های قیمتی پیشین است.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور در واقع نوعی اندیکاتور است. در ادامه شما را با سه تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می­کنیم.

  1. اسیلاتورها بخشی از اندیکاتورها هستند پس می­توان گفت اندیکاتورها کلی و اسیلاتورها جزئی هستند و بخش کوچکی در مقابل اندیکاتور به شما می­روند. اسیلاتور به عنوان پنجره­ای جداگانه از اندیکاتورها در پایین صفحه نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که اندیکاتورها معمولا بر روی یک نمودار سوار شده و در حال حرکت هستند.
  2. اسیلاتورها دارای محدودیت ­های اشباع خرید و اشباع فروش هستند. برای مثال در اسیلاتور معروفی مانند RSI از خط هفتاد به بالا را منطقه اشباع می­دانند که در این منطقه خریداران خسته شده و ممکن است فروشندگان در آن وارد شوند. یا خط زیر 30 خطی است که فروشندگان خسته شده و خریداران ممکن است وارد شوند. این در حالی است که این تفاوت تنها در اسیلاتور وجود دارد و همین موضوع میان اسیلاتور و اندیکاتور تفاوت ایجاد می­کند.
  3. واگرایی را می­توان سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور دانست. واگرایی برای اندیکاتور هیچ کاربردی ندارد و فقط در اسیلاتور به کار می­رود. برای مثال اسیلاتورهایی مانند MACD و RSI جهت گرفتن واگرایی پرکاربرد هستند.

اسیلاتور یا اندیکاتور؟

اندیکاتور

بسیاری از تحلیلگران در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گران کنجکاو هستند که اسیلاتور را انتخاب کنند و یا بخش ­های دیگر اندیکاتور؟ و این که آیا اسیلاتور نسبت به سایر بخش­ ها برتر است؟

برای دریافت پاسخ این سوال لازم است بدانید که همه چیز به خود فرد بستگی دارد. برای مثال از جمله عواملی که می­‌توانند در انتخاب شما موثر باشند عبارت­ اند از: شرایط بازار، نحوه استفاده، وضعیت نمودارهای قیمت، تجربه و تخصص فرد استراتژی معاملاتی فرد و افق زمانی سرمایه گذاری.

اسیلاتورهای و اندیکاتورها تنها به عنوان یک ابزار به کار می‌­روند و نباید تنها بر اساس آن­ها تصمیم‌گیری کرد. پس این ابزارها نیز مانند سایر ابزارها می­‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند اما نمی­توان گفت این اطلاعات کامل هستند و تنها براساس آن­ها باید قضاوت نمود.

پس اگر به صورت صحیحی از اندیکاتور و اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ اسیلاتور استفاده شود می‌توانند در تحلیل افراد کمک بسیار بزرگی باشند و به تحلیل درست­تری منتهی شوند.

سخن آخر

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور از سوالاتی است که افراد می­‌خواهند پاسخ آن را بدانند برای دریافت پاسخ این سوال کافی است افراد بدانند که اندیکاتور از انواع گوناگونی دارد که اسیلاتور یکی از آن­ها است.

در تحلیل اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ های خود می‌­توانید از اندیکاتور و اسیلاتور در کنار هم استفاده نمایید تا بتوانید نتایج بهتری از تحلیل خود دریافت کنید. اما لازم است قبل از استفاده آگاهی لازم را داشته باشید تا بدانید از اسیلاتور در کنار کدام یک از اندیکاتورها استفاده نمایید تا تحلیل قوی­تر و واقعی­تری داشته باشید.

در این مقاله تمام اطلاعات لازم درباره اسیلاتور و اندیکاتور گفته شده است تا با مطالعه آن بتوانید از این دو فرایند استفاده کرده و به سود خوبی دست پیدا کنید.

اسیلاتور یا نوسانگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور یا نوسانگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور یا نوسانگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که بین مقادیر باند های بالا و پایین ایجاد می شود ، و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها در نوسان است. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط کوتاه مدت یا سبقت فروشی استفاده می کنند. وقتی مقدار نوسان ساز به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را تفسیر می کنند به این معنی که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، و با نزدیک شدن به حالت افراطی پایین ، تکنسین ها دارایی را بیش از حد فروخته شده فرض می کنند.

پیشگویی های کلیدی

  • نوسانگرها شاخص های حرکت هستند که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرند و نوسانات آن توسط برخی از باند بالا و پایین محدود می شود.
  • هنگامی که مقادیر نوسان ساز به این گروهها نزدیک می شوند ، سیگنال های overbought یا oversold را به بازرگانان ارائه می دهند.
  • اسیلاتورها اغلب با نشانگرهای متوسط ​​در حال حرکت برای نشانگر شکست روند یا وارونگی ترکیب می شوند.

اسیلاتور یا نوسانگر ها چگونه کار می کنند؟

نوسانگرها معمولاً در رابطه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران نوسان سازها را وقتی که نتوانند روند مشخصی در قیمت سهام یک شرکت به راحتی پیدا کنند ، مثلاً هنگامی که یک سهام بصورت افقی یا پهلو معامله می کند ، نوسانگرها را بسیار سودمند می دانند. متداول اسیلاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟ ترین نوسان سازها نوسانگر تصادفی ، قدرت نسبی (RSI) ، نرخ تغییر (ROC) و گردش پول (MFI) است. در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران نوسان سازها را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک در نظر می گیرند ، اما شاخص های فنی دیگری نیز وجود دارند که تحلیلگران در تقویت معاملات خود از جمله مهارت های خواندن نمودار و شاخص های فنی به آنها کمک می کنند.

اگر یک سرمایه گذار از یک نوسان ساز استفاده می کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز، نوسان می کند و یک نشانگر روند ایجاد می کند. سرمایه گذاران سپس از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند نوسان ساز به سمت ارزش بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان بیش از حد خریده شده می خوانند. در سناریوی مقابل ، وقتی نوسان ساز به سمت ارزش پایین تر گرایش پیدا می کند ، سرمایه گذاران وضعیت بیش از حد فروش شده را در نظر می گیرند.

مکانیزم یک اسیلاتور یا نوسانگر

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصد از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار نواری معین است. برای رسیدن به این هدف ، تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموار کردن چندین میانگین متحرک به کار گرفته می شود. هنگامی که بازار در یک بازه خاص معامله می کند ، نوسان ساز نوسانات قیمت را دنبال می کند و هنگامی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل قیمت مشخص شده کل باشد ، نوسانگر قیمت را نشان می دهد و نشانگر یک فرصت فروش است. هنگامی که نوسان ساز زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد سقوط می کند ، یک وضعیت پراکندگی وجود دارد که این نشان دهنده یک فرصت خرید است.

این سیگنالها تا زمانی که قیمت امنیت اساسی در محدوده تعیین شده باقی بماند معتبر هستند. با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشند. تحلیلگران ، شکست قیمت را یا بازنشانی دامنه ای که بازار کنونی آن محدود است یا آغاز روند جدید در نظر می گیرند. در طول شکست قیمت ، نوسان ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی بماند.

تحلیلگران فنی نوسان سازها را مناسب تر برای بازارهای جانبی می دانند و در صورت استفاده از یک شاخص فنی که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می کند ، آنها را مؤثرتر می دانند. به عنوان مثال ، یک شاخص متقاطع متحرک می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود بازاردر یک روند است یا نیست. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد ، سیگنال های نوسان ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا