مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

تایم فریم چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام درحال بالا و پایین رفتن هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، «تایم‌فریم» نام دارد.

اگر شما هم به خرید و فروش رمزارزها مشغول هستید، در ادامه‌ی این مقاله از نوبیتکس همراه ما باشید تا با مفهوم «تایم‌فریم» و انواع آن آشنا شوید و در انتها بتوانید بهترین تایم‌فریم را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

سرفصل‌های این آموزش

تایم فریم چیست؟ قالب های زمانی معاملات

تریدرها در هنگام تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می کنند و به بررسی آن می پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می توان به قالب های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی مشخص پرداخت. این بازه های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب های زمانی تایم فریم می گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روز های مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال قبل است. در صرافی ها و سایت های تحلیل ارز دیجیتال معمولا ابزارهایی برای تغییر تایم فریم ها قرار دارد. اگر معاملات ارز دیجیتال در ایران را پیگیری می‌کنید می توانید در صرافی نوبیتکس به این ابزارها دسترسی داشته باشید و معاملات خود را در فضایی امن انجام دهید.

انواع تایم‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت H1 مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال تغییرات در مدت یک ساعت
• ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
• ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت، در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم‌فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم‌فریم دو چیز را برای تریدرها روشن می‌کند:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

چه عواملی بر انتخاب تایم‌فریم در معاملات رمزارزها موثر هستند؟

انتخاب یک تایم‌فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر «تایم‌فریم» یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌فریم تاثیرگذارند.

چرا باید از چند تایم‌فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تاثیر تایم‌فریم‌ها بر معاملات غیرقابل انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم‌فریم» که همان چند تایم‌فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم‌فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم‌فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم‌فریم دیگر معکوس می‌شود و شما مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم‌فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم‌فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم‌فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلا اگر شما قصد فروش بیت‌کوین را دارید باید با بررسی چند تایم‌فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم‌فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم‌فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم‌فریم‌های بالاتر میتوانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت‌کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت‌کوین قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم‌فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تاییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم‌فریم تایید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تایید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم‌فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلا در یک تایم‌فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم‌فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم‌فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

بهترین تایم‌فریم برای انجام معاملات ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین راه برای انتخاب تایم‌فریم مناسب این است که با توجه به شناختی که از خودتان دارید بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر شما انسان صبوری هستید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ساعته را دارید می‌توانید از آن استفاده کنید. اما اگر چک کردن یک نمودار یک ساعته خارج از تحمل شما است و سبب برآشفته شدن شما می‌شود بهتر است که نمودار ده دقیقه‌ای را انتخاب کنید. اما فراموش نکنید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک ارز دیجیتال به زمان نیاز دارید و هرگز عجله نکنید.

باتوجه به اینکه احتمال هک کردن شما در بستر شبکه‌ی بلاک‌چین بسیار پایین است و ارزهای دیجیتال به دلیل هشینگ امکان هک شدن ندارند پس بهتر است جوانب دیگر را هم بسنجید تا متحمل ضرر و زیان نشوید. بنابراین با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف احتمال ریسک و ضرر خود را تا جای ممکن پایین بیاورید. اگر این سوال برای شما مطرح شده است که منظور از هش چیست با مراجعه به سایت نوبیتکس اطلاعات مفید و جامعی را کسب کنید.

انتخاب تایم‌فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر در حوزه بازارهای مالی و معامله در آن‌ها فعالیت کرده باشید، بحث تحلیل بازار را حتماً فراگرفته‌اید یا حداقل چیزهای زیادی پیرامون آن‌ها شنیده‌اید. در این خصوص ما صحبت‌های فراوان کرده‌ایم و مطالب بسیاری را به دست انتشار سپرده‌ایم. در بین این آموزش‌ها، مفهومی به نام تایم فریم (Time Frame) وجود دارد. این مفهوم تحت عبارت‌هایی همچون نمودار یک‌ساعته، هفتگی یا روزانه شاید بیشتر آشنا به نظر برسد. بی‌اغراق باید گفت که یادگیری مفهوم بازه زمانی یا تایم فریم، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بایستی بدان توجه داشت. در این مقاله از سی سی پست | بیتکوین و ارزهای دیجیتال به معرفی این مفهوم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه باید به انتخاب تایم فریم صحیح و مناسب برای کاهش ریسک معاملات پرداخت.

در این مورد بخوانید:

• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی که به آن دوره تناوب قیمت نیز گفته می‌شود، اشاره به مدت زمانی دارد که یک میله قیمت یا Price Bar یا یک کندل Candle در نمودار ایجاد می‌شود. در این بازه، بسته به اینکه میزان داده‌های موجود چقدر باشد، ممکن است از یک ثانیه تا یک سال و حتی بیشتر از آن نیز متغیر باشد. به عنوان مثال اگر تایم فریمی که در نظر می‌گیریم، ۵ دقیقه باشد، هر میله قیمتی که خواهیم دید، نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در ۵ دقیقه خواهد بود. به عنوان مثال، تصویر زیر را نگاه کنید:

در تصویر فوق، نمودار قیمت بیت کوین در مقابل دلار نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، بازه زمانی یا تایم فریم، روی یک ساعت قرار گرفته است. این یعنی هر کدام از این کندل‌ها (میله‌های سبز و قرمز) تغییرات قیمت در یک ساعت را نشان می‌دهند. همچنین می‌تواند در تصویر بالا مشاهده کرد که ۱۲ دقیقه و ۸ ثانیه تا بسته شدن آخرین کندل زمان باقی مانده است.

تایم فریم در واقع برشی از زمان است که تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل رفتار بازار بپردازد. به طور کلی، استفاده از تایم فریم می‌تواند دو چیز را برای معامله‌گر یا تحلیل‌گر مشخص نماید:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمان لازم برای مشخص شدن نتیجه تحلیل

برای مثال اگر یک معامله‌گر از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کند، ریسک بسیار کمتری را متحمل خواهد شد. اما برای کسب سود و رسیدن به هدف خود باید چند هفته و چند ماه منتظر باشد. در مقابل، اگر معامله‌گری در تایم‌فریم یک دقیقه تحلیل‌‌های خود را انجام دهد، نتیجه معامله در عرض چند دقیقه مشخص خواهد شد. اما این کار با ریسک زیادی همراه خواهد شد و خیلی کم پیش می‌آید که یک معامله‌گر بتواند تایم‌ فریم یک دقیقه‌ای را به درستی تحلیل کند.

کاربرد دیگری که بازه‌های زمانی دارند

بازه‌های زمانی یا Time Frameها علاوه بر اینکه ابزارهایی مفید برای تائید روند هستند، برای شناسایی سطوح حیاتی نیز بسیار کاربردی می‌باشند. مقاومتی که بیش از یک سال در نمودار روزانه مشاهده می‌گردد، بسیار مهم‌تر از سطح حمایت در نمودار ۵ دقیقه‌ای است که تنها برای چند ساعت اعتبار دارد.

در صورتی که به طور روزانه و مداوم معامله می‌کنید، نظارت کردن بر حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف همواره مفید واقع خواهد شد. چرا که در این صورت، متوجه می‌شوید همخوانی و همنشینی در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. در برخی موارد، موقعیت مناسب برای وارد شدن به یک معامله در بازه زمانی کوچک، مثلاً در تایم فریم ۵ دقیقه، نشان دهنده وضعیت درست است. اما اگر در همان زمان، بازه زمانی را بزرگتر کنید، جهت مخالف را مشاهده خواهید کرد.

معامله‌گری می‌تواند موفق عمل کند که در جهت افزایش دادن تعداد پیروزی‌های خود تلاش نمایدو همچنین در سطوح بالاتر می‌توان گفت که معامله‌گری و ترید، تماماً یک بازی برای مدیریت ریسک است. انجام معاملات در بازه‌های زمانی مختلف به شما این اطمینان را می‌دهد که گزینه‌هایی با احتمال برد بیشتر را انتخاب نمائید. در عین حال شما را از معاملات بیهوده و در خلاف مسیر بازار دور خواهد کرد.

از دیگر نکات مهمی که باید در تحلیل تکنیکال مد نظر داشت، این است که برای معامله در تایم فریم‌های پائین و کوچک، باید قدرت تصمیم‌گیری سریعی داشته باشید. در مقابل در بازه‌های زمانی بالاتر، باید فرصتی بیشتر برای مشاهده جزئیات به خود بدهید. نکته دیگر این است که تناسب بین حرکت در تایم‌فریم‌ها و تطابق انتظارات از حرکات در هر تایم فریم را نیز بررسی کنید. طبیعی است که توان حرکت قیمت در تایم فریم یک دقیقه‌ای با روزانه متفاوت می‌باشد.

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم را در تحلیل بازار به صورت مختصر گفتیم. اما این موضوع به دلیل اینکه در درجه اهمیتی بالایی قرار دارد، لازم است که به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر مورد بررسی واقع شود. به چند دلیل عمده، استفاده کردن از چندین تایم فریم و مورد بررسی قرار دادن مداوم آن‌ها اهمیت دارد.

دریافت کردن تائیدیه

همانطور که گفتیم، ترید موفق با افزایش میزان پیروزی معاملات و کاهش ریسک آن‌ها مرتبط می‌باشد. بنابراین، کاملاً عاقلانه و منطقی است که پیش از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به پاداش یا Risk/Reward آن را مورد سنجش قرار دهید. در اصل، هدف نهایی این است که تعدد و غلبه میانگین معاملات سودده را نسبت به معالمات ضررده افزایش دهید.

یکی از راه‌هایی که افزایش شانس برد معاملات را نتیجه می‌دهد، تائید کردن استراتژی معاملات در کنار حرکات قیمت در چند بازه زمانی مختلف است. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید، اما در تایم فریم بالاتر، روند غلب نزولی نشان داده می‌شود، احتمال برد معامله شما کمتر شده و ریسک آن افزایش خواهد داشت. به عنوان مثال، نمودار زیر که روی تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای تنظیم شده است را نگاه کنید:

نمودار فوق، به طور واضح، روند نزولی قیمت را نشان می‌دهد. سقف‌ها و کف‌های جدید از سقف و کف‌های پیشین پائین‌تر می‌باشند. همچنین آخرین حرکات نزولی قیمت با حجم زیادی مواجه شده‌اند. با توجه به حجم کم معاملات در فاز تحکیم، متوجه می‌شویم که روند نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران این موقعیت را یک فرصت برای ورود به معامله فروش می‌دانند. اما اگر در همین زمان، یک بازه‌ زمانی بالاتر و مثلاً یک هفته‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه کژکاری واقعیت خواهیم شد!

با توجه به مقایسه‌ای که از این دو نمودار به دست می‌آید، می‌توان به این نتیجه رسید که بررسی کردن تایم فریم های مختلف باعث می‌شود که از خطایی که ناشی از نزدیکی بیش از حد به پدیده‌هاست دوری کرد. البته این موضوع تماماً بستگی به نوع معامله‌گری شما نیز خواهد داشت. اما هر طور هم که باشد، همواره باید بازه‌های زمانی متفاوت را مورد ارزیابی قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

نگاه متفاوت به روند تحلیل با تایم فریم‌

برخی اوقات ممکن است معامله‌گر آن قدر در یک تایم فریم زمانی و نوسانات ناشی از‌ آن غرق شده باشد که فراموش کند نمودار در یک بازه زمانی دیگر به چه شکل می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تمام وقت خود را به نمودار ۵ دقیقه‌ای خیره شده باشد و متوجه روند معکوس نمودار در یک بازه زمانی بزرگتر نباشد. چیزی که در یک نمودار با تایم فریم ساعتی، روند صعودی را نشان می‌دهد، ممکن است در یک بازه زمانی روزانه، نشان دهنده روندی نزولی و حتی بلند مدت باشد!

گاهی اوقات عدم توجه به چندین بازه زمانی باعث ایجاد تعصب معامله‌گر نسبت به یکی از آن‌ها خواهد شد. بنابراین مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال ممکن است که معامله‌گر به دنبال نقطه ورود به معامله خرید باشد، در صورتی که بررسی یک تایم فریم متفاوت نظر او را به موقعیت فروش تغییر دهد. از این رو، باید همواره نمودارهای مختلفی که هر یک نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند را به صورت دائم مورد بررسی قرار داد.

شناسایی کردن سطوح حمایت

ممکن است شما در یک نمودار قیمت در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، یک سطح که بارها نقش حمایت قیمت را ایفا کرده است بیابید. با مراجعه کردن به تایم فریم‌هی بالاتر می‌توان اهمیت این سطح را مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که آیا این سطح واقعاً یک سطح کلیدی به حساب می‌آید یا تنها می‌توان از آن در معاملات کوتاه مدت استفاده کرد؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، با خرید و فروش مکرر و پیوسته معامله‌گران شکل می‌گیرند. در واقع، در بیشتر موارد، موسسات مالی بزرگ و ثروتمند هستند که در حال انباشت یا تسویه موقعیت‌های خود در این سطوح می‌باشند. تفاوتی که بین یک سطح حمایتی در نمودار ۵ دقیقه‌ای وجود دارد با سطح حماتی در نمودار هفتگی، به وضوح بسیار متفاوت خواهد بود.

تصویر زیر نشان دهنده قیمت یک دارایی در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای استو آنچه از سطح مقاومت آن برمی‌آید، قیمت ۱۷۷ دلار است.

حال آنکه اگر همین نمودار را در بازه زمانی هفتگی مورد بررسی قرار دهید، درخواهید یافت که این سطح مقاومت، به هیچ وجه دارای اهمیت نیست!

بهترین تایم فریم با توجه به نوع معامله انتخاب می‌شود

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه وارد در بدو شروع کار خود در بازارهای مالی مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. بازار ارزهای دیجیتال عملکردی مناسب و مطابق با انتظارات معامله‌گران ندارد! بنابراین افرادی که در رویای ثروت یک شبه به سر می‌برند، با انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه مدت ۵ دقیقه‌ای و مرتکب شدن اشتباهات متوالی، به سرعت هر آنچه در دست دارند را از کف می‌دهند و سرانجام نیز تسلیم می‌شوند.

آسان‌ترین و دقیق‌ترین راه برای اینکه تشخیص دهید کدام بازه زمانی برای شما مناسب است، باید پیش از هر چیز، نوع معامله‌ای که قصد انجام دادن آن را دارید انتخاب کنید. به عبارت بهتر، باید ابتدا درک کنید که شخصیت معاملاتی شما به چه شکل می‌باشد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با نمودارهای یک ساعته، می‌تواند راحت‌تر تحلیل‌ها و معاملات خود را انجام دهد. در مقابل، ممکن است بازه زمانی یک ساعته برای نوع دیگری از معامله اصلاً مناسب نباشد. آزمودن بازه‌های زمانی متفاوت در ابتدای امر برای همه معامله‌گران امری عادی است. در واقع، این همان چیزیست که از آن، تحت عنوان کسب تجربه در بازارهای مالی یاد می‌شود. برای اینکه درک بهتری از نوع معامله خود داشته باشیم، بهتر است ابتدا با انواع معاملات در بازارهای مالی آشنا شده باشیم.

معاملات اسکالپ یا Scalp Trade

معاملات اسکالپ به معاملاتی گفته می‌شود که بازه‌های زمانی فوق‌العاده کوچک را مورد تحلیل قرار می‌دهند. در این معاملات، سرعت انجام بسیار بالاست و در طی چند ثانیه یا چند دقیقه صورت می‌گیرند. اسکالپ یکی از پرسودترین و سریع‌ترین روش‌های معاملای است که انجام دادن آن، مستلزم داشتن توان و مهارت بسیار بالا در آن است. البته این اتفاق، نیازمند صرف زمان زیاد و نشستن‌های طولانی‌مدت پای سیستم نیز می‌باشد. معامله‌گر با حجم زیادی از سرمایه در یک نقطه وارد بازار می‌شود و سریعاً، از روند معامله خارج می‌شود. این روش در کنار سود بالایی که دارد، دارای ریسک فراوانی نیز می‌باشد. در واقع، معاملات اسکالپ، پرریسک‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی به حساب می‌آیند.

معاملات روزانه یا Day Trade

همانطور که از اسم این نوع معاملات مشخص است، ورود و خروج به این نوع از معاملات، در طول یک یا چند روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر روزانه، در صورتی که به دنبال کسب سود سریع باشد، در یک ماه ممکن است بیش از ده بار معامله انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در معاملات روزانه، تایم فریم به صورت ۲۴ ساعته در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه در این شکل از معاملات، اغلب از تایم‌فریم‌های ساعتی برای تحلیل استفاده می‌شود.

معاملات شتاب حرکت یا Momentum Trade

در این نوع از معاملات، معامله‌گر شروع به خریدن دارایی‌ها و ارزهای می‌کند که قیمت آن‌ها در حال بالا رفتن است. در این روند، معامله‌گر زمانی که متوجه می‌شود که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به اوج خود رسیده است، اقدام به فروش آن‌ها می‌کند. ریسک این نوع از معاملات، ورود زودهنگام و خروج دیرتر از روند معامله است. این شکل از معاملات ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد و در آن از تایم فریم‌های چند ساعته تا یکی دو روزه استفاده می‌شود.

معاملات سوئینگ یا Swing Trade

معاملات سوئینگ به معاملاتی گفته می شود که برای کسب سود در یک ارز به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. روند انجام معاملات این چنینی در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای می‌باشد. بازه زمانی مد نظر در این شکل از معاملات از یک هفته به بالا می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که در معاملات سوئینگ، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز جایگاهی مهم دارد. به این معنا که علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران به صورت دائمی، اخبار، مقالات، ایده‌ها و طرح‌های اجرایی پروژه مورد نظر را نیز دنبال می‌کنند.

هودل کردن یا HODL

هودل کردن به معنای خریدن و عدم فروش یک دارایی است که در اینجا، منظورمان هودل کردن ارز دیجیتال است. مواردی که تا کنون بیان کردیم، عمدتاً شامل تحلیل‌های تکنیکال می‌باشند. حال آنکه در هودل کردن یک دارایی، آنچه باید مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار مورد توجه قرار بگیرد، استفاده کردن از تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است. افرادی که اقدام به هودل کردن ارزهای دیجیتال می‌کنند، غالباً روی به پروژه‌هایی می‌آورند که امید به سودآوری و چند برابر شدن قیمت آن‌ها در بازه‌های زمانی چند ساله دارند.

در حال حاضر عده زیادی از کارآفرینان ثروتمند جهان با آگاهی از جریان بیت کوین، حجم زیادی از این ارز دیجیتال را هودل کرده‌اند و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک دهه، سرمایه آن‌ها چند هزار برابر شده است!

استراتژی معاملاتی Elder چیست؟

استراتژی معاملاتی الدر، که تحت عنوان استراتژی سه نمایی Elder نیز شناخته می‌شود، ترکیبی از چندین اندیکاتور با ازارهای دنبال کننده روند و نیز سه تایم فریم متفاوت برای بهینه‌سازی معاملات است. در واقع، این سیستم برای پاسخ‌دهی به مشکل قابل استفاده بودن تعدادی از اندیکاتورها در شرایط خاصی از بازار تهیه شده است.

برای مثال، اندیکاتورهای پیروی روند، تنها در روندهای بازار دارای عملکرد خوبی هستند و در بازار خنثی، سیگنال‌های کاذب و غیرقابل اطمینان تولید می‌کنند. در چنین مواردی، استفاده از اسیلاتورها می‌تواند به روند بهتر تحلیل کمک کند. به همین دلیل است که شناسایی کردن فازهای مختلف بازار از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.

همانطور که از نام این تکنیک پیداست، در هر معامله لازم است مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال که سه نمای مختلف را در تحلیل خود اعمال کنید. این سه نما که در استراتژی الکساندر الدر مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نمای اول جهت ایجاد دیدگاه کلان معاملاتی است که در جهت شناسایی روند اصلی معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نمای دوم در این استراتژی، استفاده از اندیکاتورها برای شناسایی کردن اصلاحات قیمت در مقابل روند اصلی بازار است. در این نما، معامله‌گر باید به شناسایی کردن الگوهای قیمت نیز بپردازد.
• نمای سوم نیز برای زمان بندی کردن ورود به معاملات با استفاده ز شکست‌های کوتاه مدت یا Break Out در جهت روند اصلی معاملات است. این نما به طور کلی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معاملات یا تریگر ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین معاملات با استراتژی الکساندر الدر مبتنی تر تحلیل تایم فریم های چندگانه می‌باشد. تایم فریم فول با درجه بالاتر شروع شده و در ادامه آن، وارد تایم‌فریم‌های کوچکتر خواهیم شد.

درباره استراتژی الکساندر الدر در تایم فریم بیشتر خواهیم نوشت!

دوره زمانی time frame در بورس چیست؟

در بحث تحلیل تکنیکال، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ابزار نموداری است که برمبنای قیمت و زمان تشکیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. بنابراین زمان یکی از فاکتورهای مهم در بررسی بازار سرمایه است. به همین دلیل بحثی با عنوان دوره زمانی یا time frame مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بحث معاملات و تجارت، به ویژه در نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزارهای معاملاتی و نمودارها، تایم فریم یا دوره زمانی به بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که حرکت قیمت در آن روی نمودار آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در این مقاله از دلفین وست سعی بر معرفی دوره زمانی به عنوان شاخصی تعیین کننده در تحلیل تکنیکال بازار است. مواردی هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چون عوامل مؤثر بر انتخاب تایم فریم و انواع آن از موضوعاتی است که به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.

انواع تایم فریم در بورس

دوره زمانی یا تایم فریم به مدت زمانی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، که یک روند در بازار باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از آن برای شناسایی بازار استفاده کنند.

• Intraday chart یا نمودار روزانه در یک روز معامله
  از این نمودار برای ترسیم حرکت قیمت در یک روز معاملاتی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، که شامل تمام نقاط داده بین باز و بسته شدن بازار است. نمودارهای Intraday تصویری با جزئیات کامل از روند یک روز معاملاتی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. این نمودارها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای بررسی یک روز از باز شدن تا بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن بازار، یا این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که برای بررسی چندین روز معاملاتی استفاده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. برای مثال ممکن است معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بخواهد رویدادهای یک روز را بررسی کند، یا بخواهد اتفاقات دو هفته گذشته را که منتهی به آن رویداد شده ببیند. دوره زمانی معمولی که در نمودارهای Intraday استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، یک ساعت است. به همین دلیل به این نمودارها، نمودار ساعتی نیز گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
• Daily chart یا نمودار روزانه در یک صبح تا غروب
  یک روز چرخه کاملی از وقایع زندگی ما را از طلوع تا غروب خورشید نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مزیت استفاده از نمودار روزانه، این است که از گرفتن تصمیمات احساسی جلوگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، زیرا در روز تنها یک داده جدید به آن اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاند براساس روند تغیر قیمت در هر دقیقه، محتاطانه تصمیم بگیرد. تمرکز روی نمودارهای روزانه به شما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا از دو اشتباه بزرگ که یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر معمولی مرتکب می-شود، یعنی اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و تجزیه و تحلیل بیش از حد جلگیری کنید. از نظر روانشناسی نیز، حرکت روزانه قیمت چیزی است که بیشترین تأثیر را برروی افراد در بازارهای مالی دارد.
• Weekly chart یا نمودار هفتگی
  نمودارهای هفتگی اطلاعات قیمت کل یک هفته را ترسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نمودارهای هفتگی یکی از بهترین بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی برای شناسایی روندهای بلند مدت و الگوهای نمودار در قیمت سهام است. در نمودار هفتگی، هر نوار نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده یک هفته از تاریخ یا قیمت است. این بدان معناست که نمودارهای هفتگی قادر هستند نمای طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری از تاریخ قیمت سهام ارائه دهند.
• Monthly chart یا نمودار ماهانه
  نمودارهای ماهانه با همان اصولی تهیه می شوند که نمودارهای هفتگی تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. قیمت افتتاحیه اولین روز معاملات یک ماه به عنوان سطح افتتاحیه ماه در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همچنین قیمت بسته شدن آخرین روز معاملات به عنوان سطح بسته شدن ماه در نظر گرفته می شود. این نمودارها بیشتر توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با افق دید طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

عوامل مؤثر در انتخاب دوره زمانی در بورس

یک قانون کلی این است که هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده قابل اطمینان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستند. در حالت ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران باید برای تعیین روند اصلی هر معامله، از یک بازه زمانی طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر استفاده کنند. این فق یک قانون کلی است، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای بررسی روندها استفاده کنند.

1. Swing trader یا معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نوسانی
   یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نوسانی، کسی است که برای تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری برروی نمودارهای روزانه تمرکز دارد، و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از نمودارهای هفتگی برای تعیین روند اولیه و نمودارهای ۶۰ دقیقه ای برای بررسی روند کوتاه مدت استفاده کند.
2. Day trader یا معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر روزانه
   یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر روزانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند براساس نمودارهای ۱۵ دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای معامله کند، از نمودارهای ۶۰ دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تعریف روند اولیه و از یک نمودار پنج دقیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای بررسی روند کوتاه مدت استفاده کند.
3. Long-term trader یا معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بلند مدت
   یک معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر بلند مدت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر نمودارهای هفتگی تمرکز کند، در حالی که از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی، و از نمودارهای روزانه برای تصحیح ورود و خروج استفاده کند.

مولتی تایم فریم چیست؟

انتخاب اینکه چه از گروهی از دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی استفاده شود، مختص هر معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر است، و به آن مولتی تایم فریم گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در حالت ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آل، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران چارچوب زمانی اصلی مورد نظر خود را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، و سپس برای تکمیل چارچوب زمانی اصلی، دوره زمانی مکمل آن را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. به این ترتیب، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نمودار بلند مدت برای بررسی روند، نمودار میان مدت برای درک سیگنال معاملاتی، و نمودار کوتاه مدت برای اصلاح ورود و خروج استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. با این حال، یک هشدار این است که درگیر اختلال نمودار کوتاه مدت، و تجزیه و تحلیل بیش از حد معامله نشوید. نمودارهای کوتاه مدت معمولاً برای تأیید یا از بین بردن یک فرضیه در نمودار اصلی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

سخن پایانی

از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی که بعد زمان در بازار سرمایه و بررسی روند قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است. معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان باید بتوانند، دوره زمانی مناسبی را برای تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود انتخاب کنند. انتخاب تایم فریم مناسب، بیش از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که پیرو قانون خاصی باشد، در گرو طرز فکر، ترجیح و شخصیت معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر است. اگرچه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود دوره زمانی بلند مدت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، اما ترکیبی از انواع تایم فریم، نتیجه بهتری خواهد داشت. بنابراین مولتی تایم فریم، گزینه مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری است.

برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که اطلاعات دقیقی از نحوه تأثیر زمان در تحلیل تکنیکال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورید، خوب است تا با گذراندن دوره آموزش بورس از صفر، با اطمینان در این راه قدم بگذارید. به هر حال توانایی تحلیل تکنیکال، مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دانش پیش از ورود به بازار سرمایه است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

خط روند نزولی؛ قسمت هفتم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند نزولی (Downtrend Line) در تحلیل تکنیکال چیست؟ به آموزش نحوه رسم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

این جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی خط روند نزولی (Downtrend Line) اختصاص داده‌ایم. تا جلسه قبل، به معرفی مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال پرداختیم. از این جلسه به بعد فصل جدیدی در آموزش را شروع خواهیم کرد. در این فصل به معرفی الگوهای نموداری خواهیم پرداخت. در نگارش این فصل از نوشته‌های بولکوفسکی استفاده زیادی شده است. با معرفی نحوه تسریم خط روند نزولی در این دوره با ما همراه باشید.

تعریف و نحوه رسم خط روند نزولی

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، اگر در یک روند نزولی، سقف‌ها و یا کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال وصل کنیم، خط روند نزولی‌ رسم کرده‌ایم.

برای رسم یک خط، تنها به دو نقطه نیاز داریم: نقطه ابتدا و انتها. اما در تحلیل تکنیکال و برای رسم خط روند‌، ما نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم. همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و نام آن را خط روند‌ گذاشت. برای رسم خط روند‌ حتما باید دقت کنیم ترند حاکم کدام است. همچنین نحوه واکنش قیمت و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با خط روند‌، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی اعتبار الگوی خط روند نزولی

برای بررسی اعتبار خط روند‌ راهکارهای زیادی ارائه شده است. ما در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند‌
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

اگر به نوشته‌های موجود برای آموزش تحلیل تکنیکال ارز مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال دیجیتال مراجعه کنید، نویسندگان آن می‌گویند که فاصله‌ نقاط و تعداد برخورد «مهم» است. این مهم بودن به چه معناست؟ بولکوفسکی با بررسی آماری 210 خط روند نزولی و ارزیابی فاصله نقاط و تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند، نتایج جالبی را بدست آورده، این نتایج را در جدول زیر نشان داده‌ایم.

شرح	نتایج
میانگین فاصله کمتر از 29 کندل	36 %
میانگین فاصله بیشتر از 29 کندل	41 %
سه یا چهار برخورد	35 %
بیشتر از چهار برخورد	48 %

دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد. بولکوفسکی برای محاسبه پارامتر میانگین فاصله برخورد، فاصله از اولین برخورد قیمت با خط روند نزولی تا آخرین برخورد را محاسبه کرده است. اجازه دهید با مثالی این بخش را توضیح دهیم.

تصویر زیر یک خط روند‌ با 3 نقطه برخورد و طول B1 کندل است. این طول از اولین برخورد قیمت با خط روند‌ نزولی تا آخرین برخورد آن محاسبه شده است. بنابراین میانگین فاصله نقاط در این خط روند‌ از تقسیم کردن B1 که طول خط روند‌‌ بوده، بر عدد 3 که تعداد برخورد قیمت با خط روند‌ است به دست می‌آید. با توجه به نتایج بدست آمده، در صورتی که این میانگین از 29 کندل کمتر باشد، پس از شکست خط روند‌ نزولی، قیمت 36 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین اگر این میانگین از 29 کندل بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 41 درصد رشد را تجربه کرده است.

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

تعداد برخورد در خط روند نزولی

آیا خطوط روندی که قیمت برخوردهای بسیار زیادی با آن‌ها دارند، مهم‌تر از آنهایی هستند که تنها سه برخورد دارند؟ بله. همانطور که در جدول بالا نشان داده شد، هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد، عملکرد قیمت پس از شکست آن خط روند‌ بهتر خواهد بود. مطابق نتایج بدست آمده، اگر در مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال یک خط روند نزولی، قیمت با خط روند‌ سه یا چهار بار برخورد داشته باشد، قیمت پس از شکست خط روند‌ 35% رشد قیمت داشته است. این در حالی است که اگر تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی‌ بیشتر از 4 بار باشد، رشد قیمت 48% بوده است.

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

طول خط روند نزولی

هر چه خط روند‌ بلندتر باشد، اهمیت آن افزایش می‌یابد. جدول زیر نتایج ارزیابی طول خط روند نزولی و تاثیر آن در عملکرد قیمت نشان داده شده است.

شرح	نتایج
خطوط روند کوتاه مدت (صفر تا سه ماه)	33 %
خطوط روند میان‌ مدت (سه تا شش ماه)	35 %
خطوط روند بلند مدت (بیشتر از شش ماه)	46 %
خطوط روند بسیار بلند مدت (بیشتر از یکسال)	52 %

(“نتایج” میزان رشد قیمت پس از شکست خط روند‌ نزولی است)

حجم معاملات در طول خط روند‌

در تحلیل تکنیکال، روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی‌ موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد.
توجه کنید عبارت بالا به این معنی نیست که اگر حجم معاملات افزایش یابد، خط روند‌ را اشتباه رسم کرده‌اید. بلکه معنی عبارت بالا این است که اگر در طول خط روند نزولی‌ حجم معاملات کاهش یابد، پس از شکست خط روند‌، شاهد رشد قیمتی بیشتری خواهیم بود.

شرح	نتایج
روند صعودی حجم معاملات	30 %
روند نزولی حجم معاملات	45 %

نتایج از بررسی 210 خط روند‌ حاصل شده است.

جدول بالا نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، رشد قیمت پس از شکست خط روند نزولی، 45 درصد است. همچنین اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از شکست، تنها 30 درصد خواهد بود.

هدف الگوی خط روند نزولی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این نوع خط روند‌ خواهیم پرداخت. قیمت در 80 درصد مواقع به هدف خود رسیده است. این میزان موفقیت در رسیدن به هدف تعیین شده بسیار خوب بوده و می‌توان پس از شکست خط روند‌، از رسیدن قیمت به هدف الگو تقریبا مطمئن بود.

در تصویر زیر هدف قیمتی خط روند نزولی، نشان داده شده است.

در جلسه آتی به معرفی خط روند‌ صعودی می‌پردازیم. با ادامه آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

بهترین تایم فریم معاملات فارکس

اگر کمی با بازار فارکس آشنایی داشته باشید، می دانید که یکی از محبوب ترین پلنفرم های معاملاتی در فارکس متاتریدر می باشد. سرمایه گذاران و تریدر ها در این پلتفرم معاملاتی می توانند انواع جفت ارز را در تایم فریم های متفاوت بررسی نمایند. اما در این راستا یکی از سوالاتی که ذهن کاربران بسیاری را درگیر می کند این است که “بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟”

در این مطلب سعی بر این داریم تا به بررسی میزان اهمیت تایم فریم ها در معاملات که اغلب در تحلیل های تکنیکال آموزش داده نمی شود، بپردازیم تا شما بتوانید از این طریق بهترین تایم فریم را پیدا کنید و اینگونه معاملات موفقی را در بازار فارکس تجربه نمایید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا همان بازه زمانی در بررسی بازارهای مالی و نمودارها یکی از پایه ترین نکات و مفاهیمی است که باید توسط معامله گران مورد توجه قرار بگیرد.

به طور کلی، در هر نمودار مالی دو مولفه ی قیمت و زمان هستند که دو بعد اصلی را تشکیل می دهند و در واقع این چهارچوب زمانی نمایش داده های قیمت بر روی نمودارهای مختلف را تایم فریم می نامیم. در بیان ساده تر می توان گفت نمایش قیمت بر مبنای زمان را همان Time frame می گوییم.

برای نمونه، هر کندل در نمودار هفته ای نشان دهنده ی برآیند نوسانات قیمتی 7 روزه بازار در قالب 4 مولفه قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، کم ترین و قیمت بسته شدن می باشد که این روند را در پلتفرم ها ی تحلیل تکنیکال به صورت OHLC می نامیم.

اصولا تایم فریم ها در نمودار به شرایط و روند بازار را بازه ی مورد نظر به ما نشان می دهد. اما اگر شما از آن دسته افراد مضطربی هستید که برای معاملات خود دچار استرس می شوید، باید تایم فریمی را انتخاب کنید با شرایط شما سازگاری داشته باشد. برای مثال توصیه می کنیم اگر سرمایه تان اندک است از تایم فریم های کوتاه استفاده کنید اما اگر سرمایه زیادی را می خواهید وارد معامله کنید حتما تایم فریم های بزرگتر را بررسی نمایید.

آیا می توان گفت بهترین تایم فریم برای معاملات فارکس وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت چنین چیزی وجود ندارد و هر شخص باید تایم فریم متناسب با معاملات خود را بر اساس مواردی همچون، استراتژی، سبک معاملاتی و شخصیت خود انتخاب کند. چرا که در تحلیل ها تمامی این موارد ملاک های مهم برای تعیین تایم فریم به شمار می روند.

چطور بهترین تایم فریم معاملات فارکس را انتخاب کنیم؟

از آنجایی اغلب مخاطبان و کاربران ما در سایت فعالان در زمینه باینری آپشن و یا فارکس هستند، پس ما در این بخش تنها در همین زمینه ها اطلاعات را ارائه می دهیم.

به طور کلی باید بدانید که انتخاب یک تایم فریم صحیح در بازار فارکس به مراتب آسان تر از محیط معاملاتی فارکس است، بنابراین قطعا در باینری آپشن برای پیدا کردن تایم فریم مناسی کمی سختی بیشتری را باید تحمل کنید و زمان بیشتری را صرف اما در این بازار در مدت زمان کم تر سود بیشتری را کسب خواهید کرد.

اما خب فارکس نیز دارای مزایایی نسب به باینری می باشد، که مهم ترین آن ریسک کم تر و بررسی تایم فریم های طولانی تر است.

فراموش نکنید، در تحلیل های تکنیکال با توجه به مواردی همچون استراتژی هر شخص دیدگاه متفاوتی نسبت به نمودارها دارد که این موضوع در رابطه با تایم فریم ها نیز صدق می کند و همانطور که در پاسخ به سوال قبل گفتیم هر تریدر باید با توجه به شخصیت و شرایط خود یک تایم فریم را به عنوان مادر در نظر بگیرد.(هر تایم فریمی که شما در آن بازدهی بهتر و بیشتری دارید را تایم مادر می نامیم و این مولفه برای هر شخص متفاوت خواهد بود.)

همچنین توصیه می کنیم برای انتخاب بهترین تایم فریم معاملات فارکس اصلا عجله نداشته باشید و حتما زمانی را که با در تایم کندل و تایم فریم تمرین می کنید را مستند سازی نمایید، چرا که این بازار بر خلاف تصور بسیاری از افراد نیاز به بررسی های دقیق و تمرکز بالایی دارد. پیشنهاد ما این است برای خود دفترچه ای تهیه کنید و در آن تمام اتفاق های تایم کندل ها و تایم فریم ها را یادداشت کنید تا در نهایت به نتیجه دلخواه برسید.

در تحلیل تکنیکال اصلاحی داریم که می گوید” هیچوقت با خودتان نجنگید”!

همچنین لازم به ذکر است بدانید، اگر فرد عجولی در معاملات هستید به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود که از تایم فریم های بالا معامله کنید، چرا که این امر ممکن است کمی نا امیدتان کند؛ پس بازهم می گوییم انتخاب بهترین تایم فریم تنها بر اساس شخصیت هر فرد امکان پذیر است.

بهترین تایم فریم برای تازه کارها

جالب است که بسیاری از افرادی که به تازگی وارد فارکس شده اند حتی نمی دانند که می خواهند یک اسکالپر باشند یا معامله گر روزانه و یا حتی سوئینگ تریدر. به همین دلیل توصیه ما به شما این است اگر تازه کار هستید برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا یک حساب دمو در یکی از بروکر ها همچون آلپاری افتتاح کنید و سپس با تمرین در آن به نتیجه درست برسید.

دوستان تازه کار که بازار فارکس علاقه مند هستند می توانند با ارسال پیام به تیم پشتیبانی ما آموزش های لازم را به رایگان دریافت نمایند.

بعد از انتخاب تایم فریم فقط باید طبق همان تحلیل کنیم؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم خیر! شما نباید برای بررسی و تحلیل تکنیکال به یک تایم فریم بسنده کنید، منظور از انتخاب بهترین تایم فریم این است که یک بازه زمانی را به عنوان تایم مادر انتخاب کنید و از آن برای انجام معاملاتتان استفاده کنید. اما حتما باید تحلیل ها را بر اساس تایم فریم های مختلف انجام دهید تا اعتبار سنجی انجام شود.

نکته مهم: حتما دقت کنید که تایم های انتخاب شده خیلی نزدیک به یکدیگر نباشند، زیرا اگر خیلی به هم نزدیک باشند در تشخیص تفاوت های نمودار دچار سردرگمی و اشتباه خواهید شد.