تعریف جفت ارز

به عنوان مثال عبارت EUR/USD = 1.5750

PRIME FOREX FANS

نگاهی تحلیلی به خصوصیات جفت ارزهای مهم فارکس

جفت ارزهای اصلی عبارتند از :

EURUSD , GBPUSD , USDCHF , USDJPY

جفت ارزهای فرعی عبارتند از :

برخی از پارامترها مانند نرخ بهره بانک مرکزی کشورها به شکل موثری باعث تغییرات کنترل شده و برنامه ریزی شده در ارزش ارزها می شود .

در حالی که با باز شدن بازارهای آسیایی ، تبادلات ارزی میان ین ژاپن ، دلار استرالیا و دلار نیوزلند به شدت رونق می گیرد و معاملات بر روی جفت ارزهای مرتبط با این ارزها می تواند موجب سودآوری تریدرها گردد ، در بازار اروپا که قلب آن در لندن می تپد معاملات مرتبط با جفت ارزهای اروپایی رونق بیشتری خواهد داشت. در بازاری که روزانه بیش از 1.5 تریلیون دلار معاملات بر روی ارزها انجام می شود ، 30% از معاملات صرفا در بازار لندن صورت می گیرد. همچنین بازیگران بزرگ بازار برای شکستن نقاط حمایت و مقاومت در بازار نقد و آپشن به دلیل حجم پایین معاملات ، از بازه زمانی آسیا استفاده می کنند.

در حالی که در بازه زمانی اروپا مبادلات بر روی پوند و یورو افزایش شدیدی دارد ، مبادلات و نوسانات جفت ارزهای مبتنی بر ارزهای آسیایی مانند ین به شدت کاهش پیدا می کند.

به همین ترتیب 16% از معاملات در بازه زمانی بازار نیویورک انجام شده و جفت ارزهای مبتنی بر پوند و دلار آمریکا نوسانات قابل توجهی را تجربه می کنند. معاملات بر روی جفت ارزهای مبتنی بر یورو در این بازار توصیه نمی شود.

بدون شک می توان گفت موثرترین اخبار اقتصادی که می توانند تغییرات عجیب در برابری جفت ارزها داشته باشند اخبار غول اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده می باشد به طوری که بیشترین میانگین تغییرات در برابری ارزها بر اساس اخبار اقتصادی این کشور به ترتیب زیر می باشند :

نرخ بیکاری غیر از کشاورزی : 124 پیپ

تصمیمات فدرال برای نرخ بهره : 74 پیپ

تراز تجاری : 64 پیپ

سی پی ای : 44 پیپ

خرده فروشی : 44 پیپ

در ادامه نگاهی اجمالی به جفت ارزهای اصلی و فرعی خواهیم داشت :

EURUSD :

بیشترین معاملات بر روی این جفت ارز در بازه زمانی همپوشانی بازار اروپا و آمریکا می باشد و به صورت جالبی منعکس کننده وضعیت اقتصادی آمریکا بوده و به آنتی دلار مشهور است. به عبارتی تاثیر پذیری آن از اقتصاد آمریکا به مراتب بیشتر از یورو می باشد.

GBPUSD :

جفت ارزی است که حرکت های ممتد و بدون وقفه 150-200 پیپی در روز را تجربه می کند و زمان برگشت از نقاط حمایت و مقاومت نیز تریدرها را متحیر می کند. هنگام باز شدن بازار لندن نوسانات شدیدی داشته و معمولا جهت حرکت آن در زمان باز شدن بازار لندن نشان دهنده روند حرکتی تا انتهای بازار آمریکا می باشد. علاوه بر پارامترهای اقتصادی ذکر شده موثر بر ارزش ارزها ، بازار املاک انگلستان به طور مشخصی نشان دهنده وضعیت تورم و حباب قیمتی در این کشور بوده و می تواند مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.

USDJPY :

این جفت ارز مسائل معماگونه بسیاری داشته که ناشی از تلاش بانک ژاپن برای پایین نگه داشتن ارزش ین می باشد. این سیاست می تواند موجب افزایش صادرات ژاپن مخصوصا صادرات به آمریکا گردد. در راستای این سیاست ، بانک ژاپن مدت هاست که نرخ بهره خود را در مرز صفر قرار داده است. علاوه بر پارامترهای ذکر شده موثر بر ارزش ارزها ، از آنجا که تقریبا تمام نفت مصرفی ژاپن وارداتی است ، افزایش قیمت نفت شدیدا موجب کاهش ارزش ین ژاپن می شود. همچنین ژاپن ذخایر ارزی و اوراق مالی قابل توجهی بر مبنای دلار دارد که در صورت تغییرات در این ذخایر برای متنوع سازی جفت ارز مذکور شاهد کاهش نرخ قابل توجه خواهد بود. علاوه بر این پارامترها در صورتی که چین از سیاست خود برای پایین نگه داشتن ارزش یووان دست بردارد این مطلب موجب افزایش قدرت رقابتی شرکت های ژاپنی در بازار چین و آمریکا در مقابل شرکت های چینی می شود که در نهایت منجر به افزایش ارزش ین خواهد شد.

USDCHF :

این جفت ارز بیشتر در بازه زمانی معاملاتی اروپا و ابتدای بازار آمریکا فعال است. علاوه بر پارامترهای اقتصادی موثر بر ارزش ارزها ، بحران های بین المللی تاثیر چشم گیری بر نرخ این جفت ارز دارند. از آنجا که سوییس از سالها پیش محل امنی برای سرمایه گذاران بوده و به دور از تنش های سیاسی می باشد ، لذا هر گونه بحرانی موجب افزایش تقاضا برای فرانک سوییس شده و در کنار افزایش ارزش طلا این نرخ این جفت ارز نیز تقویت خواهد شد.

EURJPY :

فاکتورهای تاثیر گذار بر این دو ارز در بالا ذکر شد. نمودار این جفت ارز معمولا رنج بوده و امکان نوسان گیری برای تریدرهای کوتاه مدت وجود دارد. فیبوناچی و استوکاستیک می توانند ابزار مناسبی برای معامله بر روی این جفت ارز باشند.

EURCHF :

از آنجا که اقتصاد سوییس بسیار به اقتصاد اروپا نزدیک است لذا تغییرات نرخ این جفت ارز بسیار ملایم بوده و معمولا در حالت رنج قرار دارد. بحران های بین المللی و قیمت طلا در این جفت ارز نیز نقش موثری دارند. اخبار اقتصادی کشور سوییس تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ این جفت ارز دارند.

GBPCHF :

این جفت ارز نوسانات بسیار شدید داشته و البته بعد از حرکت های سنگین روند دار ، ابزار فیبوناچی به خوبی می تواند نشان دهنده نقاط توقف نمودار باشد. در بازار رنج نیز استفاده از استوکاستیک و میانگین متحرک 100 روزه ساده توصیه می شود.

GBPJPY :

نوسانات شدیدی داشته و تریدرهای حرفه ای کوتاه مدت می توانند از نوسان آن با به کارگیری آر اس آی بهره مند شوند.

AUDJPY :

این جفت ارز وابستگی قابل توجهی به صادرات دو کشور دارد ، زیرا اقتصاد هر دو کشور مبتنی بر صادرات بوده و صادرات محصولات و مواد اولیه ، تاثیر قابل ملاحظه ای بر سایر پارامترهای اقتصادی آنها خواهند داشت. استرالیا به طور عمده تولید کننده مواد معدنی از جمله طلا می باشد.

«آربیتراژ ارز» و کاربرد آن در بازار سرمایه

آربیتراژ مدلی از قیمت‌گذاری کالا یا ارز است که به معنی کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در یک زمان واحد است.

به گزارش ایبِنا، یکی از دلایلی که کارشناسان مردم را از حضور بدون مطالعه در بازارهای مالی منع می‌کنند، وجود پیچیدگی‌های علم اقتصاد و ظهور مفاهیم متنوع در این عرصه است. یکی از مفاهیم پیچیده بازار پول و سرمایه، مفهوم «آربیتراژ» است.

آربیتراژ مدلی از قیمت‌گذاری کالا یا ارز است که به معنی کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در یک زمان واحد است؛ یعنی زمانی که تعادل قیمتی میان بازارهای مختلف وجود ندارد و یک کالا در دو مکان مختلف دارای دو قیمت متفاوت است.

همچنین زمانی که ارزش‌گذاری یک دارایی از قبیل کالا، ارز یا سهام، در بازارهای مالی مختلف یکسان نباشد؛ معامله‌گر (آربیتراژگر) با خرید آن دارایی در حداقل قیمت (بازاری که قیمت آن نسبت به سایرین کمتر است) و فروش سریع آن با قیمت بالاتر (بازار موازی که قیمت بیشتری دارد) از وجود این تفاوت قیمتی سود کسب می‌کند.

ماهیت آربیتراژ بر این اساس استوار است که بازدهی مثبت قطعی در یک سرمایه‌گذاری وجود دارد. در طرف مقابل، اگر ارزش یک دارایی در بازارهای مختلف برابر باشد؛ اصطلاحاً تعادل آربیتراژی (تعادل قیمتی) برقرار است که در این صورت سود زیادی عاید معامله‌گران آربیتراژی نمی‌شود.

فرایند شکل‌گیری آربیتراژ

آربیتراژ بر اساس بعد مکان یا زمان به وجود می‌آید. تفاوت قیمتی ایجاد شده بر حسب مکان به این صورت است که یک دارایی منحصربه‌فرد (مثل ارز یا سهام) در دو بازار با فاصله جغرافیایی متفاوت (مثل دو نقطه شهر، دو شهر متفاوت و یا دو کشور) ارزش ناهمسانی داشته باشد و امکان دادوستد هم‌زمان آن (نهایتاً با تفاوت زمانی کوتاه) میسر باشد.

در این صورت، معامله‌گر با خرید دارایی از یک نقطه و فروش آن در نقطه دیگر، مابه‌التفاوت آن را به عنوان سود برداشت می‌کند. در بسیاری از موارد این مدل از آربیتراژ بی شباهت به واسطه‌گری و دلالی نیست. برای مثال، دلالی را تصور کنید که با خرید ارزان میوه از کشاورز در یکی از شهرهای حاشیه‌ای، همان لحظه آن را با قیمت بالاتر در شهر مرکز به فروش می‌رساند.

آربیتراژ ارز چیست و چه کاربردی دارد؟

گاهی اوقات در برخی بازارها به‌جای یک کالا، این قیمت ارز است که موجب سودآوری می‌شود. یعنی یک ارز مشخص در یک لحظه و در دو مکان متفاوت، تفاوت ارزشی قابل توجهی دارد.

آربیتراژ ارز نیاز به خرید و فروش سریع دو و یا چند ارز دارد. با اینکه دولت‌ها تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا امکان آربیتراژ ارزی وجود نداشته باشد اما باز هم برخی کشورها در این راه ناکام می‌مانند. در کشورهای پیشرفته گاهی اوقات زمان آربیتراژ ارز به کمتر از یک دقیقه می‌رسد اما در برخی دیگر نظیر ایران، این میزان حتی چند روز نیز به‌ طول می‌انجامد.

در کشوری مثل ایران، آربیتراژ ارزی به مفهوم کسب سود از تفاوت نرخ یورو در داخل و خارج کشور است که فرصتی را ایجاد می‌کند که همان خرید و فروش یک پول در یک بازار و فروش همزمان آن در بازار دیگر به منظور سود بردن است.

اگر دلار را در بازار ایرانی بخرید و در خارج از کشور تبدیل به یورو کرده و یورو را به ایران باز گردانید، مبالغی امکان سود بردن وجود دارد که اگر هزینه معامله را از آن کسر کنید، مبلغی سود خالص خواهد ماند و این همان آربیتراژ ارزی است.

وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار اقتصادی است که امکان تجارت ارز به عنوان کالای سرمایه‌ای را فراهم می‌سازد بدون اینکه از داد و ستد ارزی مثل دلار یا یورو، ارزش افزوده‌ای ایجاد شود.

البته فرصت آربیتراژ ارزی مختص بازار ایران نیست و در بازارهای رقابتی خارج هم ممکن است پدید آید ولی مدت آن چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد، زیرا امروزه معاملات با استفاده از سیستم کامپیوتری صورت می‌گیرد، کافی است این فرصت تنها برای یک دقیقه ایجاد شود که در همین زمان کوتاه، معامله کامپیوتری متعدد به صورت اتوماتیک انجام می‌شود اما در کمترین مدت، نظام عرضه و تقاضای آن را از بین می برد.

اما در ایران چون هنوز دولت مسئولیت نرخ‌گذاری را برعهده دارد، امکان رصد و شفافیت همه معاملات مالی وجود ندارد و نحوه تخصیص ارز با مشکلاتی در بخش اجرایی و نظارتی همراه است، این امکان و فرصت برای مدت بیشتری ایجاد می‌شود و زود هم از بین نمی‌رود و تفاوت قیمتی همزمان یک ارز در چند بازار طمع، سود زیادی را نصیب سوداگران می‌کند که باید نسبت به آن حساس بود.

آربیتراژ در دنیای ارز دیجیتال

با ظهور ارزهای جدید دیجیتالی و توسعه خرید و فروش‌ آنها، آربیتراژ به بازار ارزهای جدید نیز رسیده است. تصور کنید زمانی که یک صرافی کارمزد کسر نکند، معاملات مالی ثبت نمی‌شود و احتمال تقلب در گزارش حجم معاملات وجود خواهد داشت؛ تریدرها و ربات‌ها می‌توانند در این صورت حجم معاملات را به صورت دروغین افزایش بدهند و هیچ راهی برای تشخیص این وجود ندارد که تا چه حد این دروغ بزرگ است و تا چه اندازه در محاسبات اغراق شده است. بالا رفتن حجم معاملات کاذب و صوری، باعث تفاوت ارزش افزوده می‌شود و همین دست معامله‌گران آربیتراژ را برای سود بردن از داد و ستد پول باز می‌کند.

در این میان، با در نظر گرفتن تعداد بالای صرافی‌های ارز دیجیتال و نوسان بی‌حد و مرز ارزهای دیجیتال، امکان بهره برداری از سود آربیتراژ برای تریدرها وجود دارد.

انواع سود آربیتراژی در بازار ارز

امروزه در بازارهای مالی تعریف جفت ارز به ویژه در بازار ارز و ارز دیجیتال، سود آربیتراژی به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱. آربیتراژ ساده (Simple arbitrage): زمانی که ارزهای دیجیتال در بیشتر از یک صرافی مبادله بشوند، آربیتراژ رخ می‌دهد. زیرا امکان خرید و فروش یک ارز دیجیتال در چند صرافی وجود خواهد داشت.

۲. آربیتراژ مثلثی (Triangular arbitrage): آربیتراژ مثلثی در نتیجه یک اختلاف قیمت بین سه ارز خارجی شکل می‌گیرد. یعنی زمانی که نرخ مبادله ارزها دقیقا با یکدیگر برابر نیستند. فرصت‌های آربیتراژ مثلثی انگشت شمارند و خیلی رایج نیستند. در آربیتراژ مثلثی، معامله گرها سه ارز را انتخاب می‌کنند (مثلا بیت کوین، دلار و یورو)، مقداری از جفت ارزی (بیت کوین/ دلار) را با یک نرخ مشخص مبادله و سپس جفت ارز را جابجا می‌کنند (بیت کوین/ یورو). در نهایت آن را به ارز پایه تغییر می‌دهند (دلار/ یورو)، و با پرداخت اندکی کارمزد برای انجام این تبادلات، به یک میزان سود خالص دست پیدا می‌کنند. مثلاً یک معامله گر با یورو اتریوم می‌خرد، آن را در ازای دریافت ین می‌فروشد و در نهایت با ین دریافتی یورو خریداری می‌کند. او از راه مبادله این سه ارز به سود آربیتراژی دست می‌یابد.

۳. آربیتراژ پوشش نرخ بهره (Price convergence arbitrage): قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای مختلف، در نتیجه آربیتراژ به سمت همگرایی می‌رود. برای نمونه، اگر صرافی کراکن اتریوم را ارزان‌تر از صرافی بیت استمپ بفروشد، مسلما آن دسته از معامله گرهایی که طرفدار سود آربیتراژی هستند، از کراکن خرید می‌کنند، و اتریوم‌های خریداری شده را در بیت استمپ می‌فروشند.

در بسیاری از موارد تحت تاثیر این همگرایی، بازار به سمت برابری قیمت‌ها سوق داده می‌شود. در اینجا سود معامله گر از همگرایی قیمت‌ها حاصل می‌شود و به مرور در یک بازار متعادل، دیگر آربیتراژگری سودی و به تبع آن، طرفداری نخواهد داشت.

انواع آربیتراژ ارزی کدام‌اند؟

خوب است بدانیم در حال حاضر سه نوع آربیتراژ اصلی وجود دارد.

• آربیتراژ دو ارزی: به معنای بهره برداری از قیمت دو جفت ارز متفاوت به جای تفاوت قیمت بین دو ارز در جفت یکسان.
• آربیتراژ سود پوشش یافته: یک استراتژی ترید کردن است که از طریق آن تریدر از تفاوت نرخ سود بین دو کشور بهره می‌برد در حالی که از یک قرارداد تضمین قیمت در آینده به عنوان پوششی برای جلوگیری از ریسک‌های نرخ تبدیل استفاده می‌کند.
• آربیتراژ مثلثی: از تفاوت بین قیمت سه واحد ارزی مختلف و تبدیل یکی از آن ارزها به دو ارز دیگر پیش از این که به ارز اولی تبدیل شود، نشات می‌گیرد و به امید این که سودآورد باشد، انجام می‌شود.

در نتیجه، هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، همواره باید مراقب آربیتراژگران بود که به جای اینکه شما را به خریدار واقعی متصل کنند، دارایی شما را به قیمت پایین خریداری کرده و در بازار دیگر به قیمت بالاتر معامله کنند.

از سوی دیگر، توزیع‌کنندگان ارز دولتی نیز، باید با افزایش نظارت و شفافیت در اختصاص ارز دولتی به بخش‌های تولیدی و وارداتی، نه تنها به ازای ارز تخصیص یافته کالا و خدمات مد نظر را مطالبه کنند بلکه از فرآیند سودجویی و آربیتراژگری دریافت‌کنندگان ارز جلوگیری کنند تا ارز ارزان دولتی با قیمت بالاتر سر از بازار ارز آزاد درنیاورد و به کالایی تبدیل شود که چشم امید مردم به آن است.

جفت ارزهای مهم

در مقاله قبلی با مزایای فارکس آشنا شدیم ؛ متوجه شدیم که این بازار، چه مزایایی برای ما به عنوان یک معامله گر داره.

در بازار فارکس، ارز کشورهای مهم که اقتصاد تاثیرگذاری در جهان دارن، معامله میشه و این جفت ارزها در مقابل هم معامله میشن.

در واقع ما در بازار فارکس میایم ؛ ارز یک کشور خاصی رو باتوجه به وضعیت اقتصادی اون کشور معامله می کنیم. بنابراین شما در بازار فارکس، طبق قراردادهای آتی میاید و ارزش اقتصاد یک کشور رو در قالب ارز اون کشور، معامله می کنید.

مفهوم جفت ارز

در بازار فارکس، جفت ارزها به صورت جفت ارز اول (base currency ) و جفت ارز دوم (quote currency)، معامله میشن ؛ یعنی ارزش یک ارز در بازار به نسبت ارز دیگه ای تعیین میشه.

مثلا در جفت ارز EUR/USD ، یورو ارز پایه و دلار ارز مقابل هستش؛به این معنی که برای خرید هر یورو چقدر دلار آمریکا باید پرداخت کنیم. بنابراین همیشه برای خرید ارز اول باید ارز دوم رو تبدیل کنیم.

نرخ تبادل

تا حالا از خودتون پرسیدید که،وقتی میگن GBP/USD=1.823، چه مفهومی داره؟

خب در اینجا فرض کنیم که مثلا شما قصد خرید دارید:

یعنی باید چه مقدار دلار بدم تا بتونم یک واحد پوند انگلیس بخرم، پس میایم نسبت ارزش یک ارز رو به یک ارز دیگه حساب می کنیم ؛ به این فرایند میگن نرخ تبادل

نرخ تبادل به ما میگه که :

• در موقع خرید، چه مقدار از ارز مقابل رو باید بدم تا بتونم یک واحد ارز پایه بخرم.
• در موقع فروش، در ازای فروش ارز پایه، چه مقدار ارز مقابل دریافت می کنم.

مثلا در مثال بالا:

باید من 1.823 دلار آمریکابدم، تا بتونم 1 واحد پوند انگلیس بخرم.

و با فروش 1 واحد پوند انگلیس، میتونم 1.823 دلار داشته باشم.

پس یادمون نره که ازر پایه، در واقع پایه خرید و یا فروش ماست.

حالا، اگر شما تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال خودتون رو انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که ، ارز پایه در مقابل ارز مقابل بالا میره، جفت ارز رو می خرید و اگر برعکس فکر می کنید، روی اون جفت ارز معامله فروش باز می کنید.

انواع جفت ارزها

به طور کلی جفت ازرها رو می تونیم به 3 دسته تقسیم کنیم:

• جفت ارزهای اصلی : جفت ارزهایی هستن که بیشترین میزان معاملات رو دارن و بیشترین نقدینگی رو دارن شامل EUR/USD،USD/JPY،GBP/USD،USD/CHF
• ارزهای کالایی : این ها ارزهایی هستن که ازرش اونها وابستگی زیادی به کالاهایی مثل نفت ، ذغال سنگ یا سنگ آهن دارن مثل : AUD/USD، USD/CAD
• ارزهای متقابل(Cross): ارزهایی هستن، که شامل دلار آمریکا نمیشن؛ مثل : EUR/GBP،EUR/JPY

در تصویر زیر،جفت ارزها براساس درصد حجم معاملاتشون در فارکس در سال 2020 لیست شدن

در ادامه میایم و جفت ارزهای مهم رو بررسی می کنیم.

EUR/USD

جفت ارز EUR/USD، در واقع پرمعامله ترین جفت ازر بازاره که بیشترین میزان نقدینگی رو داره ؛ یورو دلار 27.95% از حجم معاملات روزانه فارکس رو تشکیل میده.

دلیل این محبوبیت، اینه که این جفت ارز نماینده دو اقتصاد قوی جهان، یعنی بازار واحد اروپا و ایالات متحده است. حجم بالای معاملات این جفت ارز بیانگر نقدینگی بالا و اسپرد کم در معاملات این جفت ارزه.

نرخ این جفت ارز به عوامل زیادی بستگی داره از جمله : نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی اروپا (EBC) و بانک مرکزی آمریکا (Fed) تعیین میشه.

دلیلش هم اینه که، نرخ بهره بالا یعنی سود بیشتری نسبت به سرمایه اولیه به سرمایه گذارها میده در نتیجه تقاضا برای ارز بالا میره و قیمتش هم میره بالا

مثلا : اگر بانک مرکزی اروپا بیاد و نرخ بهره بالاتری نسبت به فدرال رزرو تعیین بکنه، احتمالا یورو به نسبت دلار افزایش پیدا میکنه.

بنابراین برای تحلیل جهت کلی این جفت ارز، باید علاوه بر تحلیل تکنیکال، اون رو به لحاظ فاندامنتال و شاخص های اقتصادی مهم هم بررسی می کنیم.

USD/JPY

جفت ازر USD/JPY، که به عنوان Gopher شناخته میشه،و دومین جفت ارز مهم فارکسه که از دلار آمریکا و ین ژاپن تشکیل شده.

حدود 13.34 درصد از حجم معاملات فارکس در سال 2020 ، مربوط به این جفت ارز میشه.

دلیل حجم معاملات بالا در این جفت ارز هم اینه که ؛ ین ژاپن در واقع پرمصرف ترین ارز در آسیاست و دلار هم که رایج ترین ارز جهانه.

بانک مرکزی ژاپن (Boj) هم به روال یورو و دلار میاد و نرخ بهره رو تعیین میکنه که به نوبه خودش بر ارزش این جفت ارز تاثیر میذاره.

خود ین ژاپن هم بعد دلار و یورو مهم ترین ارز موجود در بازار به حساب میاد.

GBP/USD

جفت ارز GBP/USD، متشکل از پوند انگلیس و دلار آمریکاست؛ به دلیل کابل هایی که در اعماق دریا بین نیویورک و لندن وجود داره به کابل معروفه.

این جفت ارز در سال 2020 ، توانسته که 11.27 درصد از حجم معاملات فارکس رو به خودش اختصاص بده.

در مورد ارزش و قیمت این جفت ارز هم باید بدانیم که کاملا بستگی به وضعیت اقتصادی کلی انگلیس و آمریکا و عوامل اقتصادی این دو کشور داره .

جهت کلی رشد اقتصاد دو کشور، میاد و جهت حرکت این جفت ارز رو تعیین میکنه.

تصمیات بانک مرکزی انگلیس (Boe) و فدرال رزرو روی این جفت ارز بسیار موثره؛ مثلا ممکنه فدرال رزرو بیاد و برای تقویت دلار در فعالیت های بازار آزاد مداخله کنه و همین میتونه منجر به کاهش قیمت این جفت ارز بشه.

یا مثلا در مورد معاهده برگزیت: در ژوئن 2016 ، .وقتی که انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رای داد، این جفت ارز در یک جلسه معاملاتی 10 درصد افت کرد و در ماهی که به رای گیری Brexit متتهی میشد؛ حدود 20 درصد افت کرد .

بنابراین توجه به اخبار مهم و شاخص های مهم اقتصادی دو کشور میتونه دیدگاه بهتری نسبت به معامله در این جفت ارز به ما بده.

AUD/USD

جفت ارز AUD/USD، متشکل از دلار استرالیا و دلار آمریکاست که به (Aussie) هم مشهوره.

حدود 6.37 درصد از حجم معاملات فارکس در سال 2020 رو تونسته به خودش اختصاص بده.

استرالیا یک کشور صادرات محوره بنابراین ارزش دلارش، به وضعیت صادراتش گره خورده ؛ صادرات فزات و مواد معدنی مثل سنگ آهن و ذغال سنگ بخش عمده تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا رو تشکیل میده.

بنابراین ارزش دلار استرالیا ، میتونه وابسته به قیمت های جهانی فلزات و مواد معدنی باشه و کاهش اون ها میتونه منجر به کاهش این جفت ارز هم بشه.

به مانند جفت ازرهای قبلی، تصمیمات بانک مرکزی این کشورها میتونه در روند قیمت بسیار موثر باشه.

مثلا اگر نرخ بهره آمریکا بیاد پایین، احتمالا دلار آمریکا در برابر AUD ، ضعیف تر بشه و منجر به افزایش قیمت این جفت ارز بشه.

USD/CAD

جفت ارز USD/CAD ، در سال 1978 عرضه شد و با توجه به پرنده لونی که روی سکه های دلار کانادا ظاهر میشه؛ به لونی مشهوره و میاد و جفت شدن دلار آمریکا و دلار کانادا رو به ما نشون میده.

این جفت ارز طبق آمار سال 2020 تونسته که 5.22 درصد از حجم معاملات رو شامل بشه.

صادرات اصلی کانادا نفته و روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت به آمریکا صادر می کنه؛ بنابراین قیمت این ارز تنگاتنگی زیادی با قیمت نفت داره و باید برای تحلیل اون ، نیم نگاهی هم به نفت داشته باشیم.

میدونید که نفت جهانی ، در بازار های جهانی با دلار آمریکا قیمت گذاری میشه ، بنابراین افزایش قیمت نفت، میتونه دلار زیادی رو نصیب کانادا کنه و منجر به تقویت دلار کانادا میشه.

به خاطر همین وابستگی دلار کانادا به نفت، این ارز رو یه ارز کالایی عنوان میکنن.

آمریکا و کانادا با هم روابط اقتصادی زیادی برقراری میکنن و در کشور همدیگه، سرمایه گذاری میکنن به صورتی که ، حجم مبادلات این دو کشور در سال 2019 به حدود 635 میلیارد دلار آمریکا رقم خورد.

USD/CHF

جفت ارز USD/CHF، در واقع میاد و دلار آمریکا رو در برابر فرانک سوئیس میسنجه و معمولا به نام (Swissie) معروف هستش.

این جفت ارز برای سرمایه گذاران بسیار محبوبه و دلیلش هم سیستم مالی باثبات سوئییسه که همیشه برای سرمایه گذارها، یک پناهگاه امن بوده و زمانی که نوسانات بازار غیرمعمول میشه ، بیشتر مورد توجه قرار میگیره.

پس در زمان نوسانات بیشتر، با افزایش تقاضا برای CHF، قیمت این جفت ارز میاد پایین.

این جفت ارز طبق آمار سال 2020 تونسته که 4.63 درصد از حجم معاملات رو به خودش اختصاص بده.

جالبه بدونیم که CHF، در واقع مخفف Confoederatio Helvetica Franc هستش که به معنی اقتصاد کشور بی طرف در مرکز اروپا هستش.

بعد از آشنایی با جفت ارزهای مهم؛ انتخاب بهترین جفت ارز در بهترین زمان برای معامله کردن حائز اهمیته و برای رسیدن به این فهم به مهارت هایی نیاز داریم.

این مهارت ها شامل تحلیل تکنیکال و مباحث فاندامنتال می شن.

برای کسب اطلاعات بیشتر و فهوم موضوعات پایه و بنیادی فارکس، پیشنهاد می کنم که دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری را که آکادمی دال ترید به رایگان ترجمه و زیرنویس کرده است را مشاهده بفرمایید.

چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

در ابتدای بحث انتخاب بهترین جفت ارز ها برای معامله در فارکس، تعریفی از مفهوم جفت ارز (Currency Pair) و تفاوت ماهیت معامله بر روی این ارزها و سهام می پردازیم.

جفت ارز چیست؟

در بازار مالی فارکس جهت تبادل ارزها، همواره ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود به همین دلیل مفهوم جفت ارز به وجود آمده است. شما در این بازار همیشه ارزش دلار آمریکا را در مقابل یک ارز دیگر می بینید و به تنهایی معنایی ندارد. مثلا دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن دارای ارزش ۱۰۸.۲۳ است یعنی هر دلار آمریکا ۱۰۸.۲۳ برابر ین ژاپن ارزش دارد (به معنای دیگر برای خرید هر دلار آمریکا باید ۱۰۸.۲۳ ین ژاپن بپردازید.)

تفاوت جفت ارز و سهام

با توجه به معرفی قسمت قبلی، می توان مفهوم دو سویه بودن بازار را توضیح داد. چون با جفت ارزها سر و کار داریم در نتیجه بالا رفتن ارزش یک سمت این ارز باعث پایین آمدن ارزش طرف مقابل می شود. مانند مثال قسمت قبلی، اگر دلار آمریکا قوی شود در نتیجه ین ژاپن تضعیف می شود و بلعکس. در نتیجه نیازی نیست ما همواره از بالا رفتن ارزش یک سمت سود ببریم بلکه می توانیم از پایین آمدن ارزش طرف مقابل نیز سود ببریم. در این نوع بازار بر خلاف بازار سهام و بورس که فقط با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت سود می برید و تنها گزینه خرید وجود دارد، در این بازار دو گزینه خرید و فروش وجود دارد که خرید برای خریدن طرف اول و فروش جهت خرید طرف دوم یا همان فروش طرف اول است. در نتیجه چه نمودار قیمت به بالا برود چه پایین شما می توانید با پیش بینی مسیر حرکت سود کنید در ثورتی که در سهام فقط تعریف جفت ارز با بالا رفتن نمودار قیمتی سود می کنید.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

انواع ارز ها

در این بخش به بررسی انواع جفت ارزها و معرفی آن ها می پردازیم تا مفهوم کامل شود و بتوانیم در بخش آخر بهترین ارزها را برای معامله انتخاب کنیم.

جفت ارز های اصلی (Major Currency)

۴ جفت ارز زیر را جفت ارز های اصلی می نامند و بیشترین حجم معاملات در بازار مالی فارکس بر روی این ارزها انجام می شود.

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

در لیست بالا، یورو به دلار دارای بیشترین حجم معاملات است و ارز اصلی در این بازار شناخته می شود. همانطور که متوجه شده اید دلار آمریکا در بین ارز های دیگر بیشترین حجم معاملات را دارد.

جفت ارز های فرعی (Cross Rate)

جفت ارز هایی که در هیچ سمت آن دلار آمریکا (USD) وجود نداشته باشد را جفت ارز متقاطع یا فرعی می گویند. به دلیل حجم معملات بالا بر روی دلار و همانطور که در قسمت قبل گفته شد، در نتیجه عدم وجود دلار در طرفین آن را تبدیل به ارز فرعی می کند و طبیعتا معاملات کمتری بر روی این موارد انجام می شود.

میزان حرکت و تغییر قیمت در ارزها

برای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در بازار فارکس ۲ نکته مهم وجود دارد. اول اینکه جزو ارزهای اصلی باشد زیرا دارای حجم معاملات بالاتری هستند و دوم اینکه میزان تحرکات و تغییر قیمت روزانه بیسار مهم است. اگر ارزی دارای معاملات کمی باشد و نمودار قیمتی آن خیلی بالا یا پایین نرود در نتیجه سود زیادی برای شما ندارد. هرچه تغییرات قیمت روزانه یک ارز بیشتر باشد فرصت های معاملاتی در نتیجه سود بیشتری برای شما دارد. شناسایی جفت ارزهای مناسب یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.

برای مشاهده بیشترین تغییرات قیمت در ارزها می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید. تعدادی از این ابزار ها بر روی نرم افزار معاملاتی شما اضافه می شود و تعدادی دیگر به صورت آنلاین در دسترس هستند. برای سادگی کار و شروع بر روی این مفهوم شما می توانید از سایت معتبر OANDA استفاده کنید تا این میزان تغییرات را به درصد و به پیپ مشاهده کنید.

نرخ برابری ارز یعنی چه؟

ارز در فرهنگ معین به عنوان «پول خارجی» تعریف شده است . در مکالمات بازرگانی و اقتصادی نیز به طور کلی به واحد پول یا هر سند رایجی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی، داد و ستد می شود ارز گفته می شود و وسیله اصلی جهت پرداخت ها در معاملات مالی با دیگر کشورها به شمار می رود.

تعریف نرخ برابری ارز

نرخ برابری ارز، قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر است . مبادلات بین المللی به شکل پول رایج و معتبر کشوری که معامله با آن انجام شده است صورت می گیرد و نرخ ارز رابطه تعریف شده برای پرداخت ها در این مبادله و عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب پول کشوردیگر درزمان معین نشان می دهد.

بنابراین نرخ برابری هر ارزی نسبت به ارز کشور دیگر تعیین می شود و برای محاسبه آن همواره به جای یک ارز، یک جفت ارز خواهیم داشت .نرخ درهم درمقابل دلار یا نرخ دلار در مقابل ین و …

به عنوان مثال عبارت EUR/USD = 1.5750

نشان دهنده نرخ یورو (ارزش برابری) نسبت به نرخ دلار آمریکا است و بدین معنی که در حال حاضر ارزش ۱ واحد از پول طرف اول (یورو) معادل ۱٫۵۷۵۰ از پول طرف دوم (دلار آمریکا) می باشد .

در اغلب بازارهای ارزی دنیا به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، نرخ دلار به عنوان پایه و پول ملی به عنوان متغیر نسبت به آن محاسبه می شود .

بازار ارز

به گفته «ریمون بار» بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف تعریف جفت ارز کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند این تعریف در مورد بازار ارز هم صادق است . نقش بازار ارز تعیین نرخ ارز و تبدیل ارزها به یکدیگر بوده و خریداران ارز (وارد کنندگان و بازرگانان، جهانگردان، دانشجویان مقیم خارج و …) را به فروشندگان ارز ( شرکتهای خارجی، صادر کنندگان، سفارت خانه ها و … ) و دولت بعنوان عمده ترین خریدار و فروشنده ارز نزدیک می نماید . در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌ ارز براساس دارایی‌های خود می‌پردازند.