تاریخچه تحلیل تکنیکال

نوین بورس:
وبلاگی جهت آموزش، گزارش، اخبار، سیگنال خرید و فروش و معرفی سهام می باشد.

نوین بورس

*** آموزش، گزارش روزانه، معرفی سهام و پوشش اخبار مهم شرکتهای بورسی ***

تاریخچه تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی

تاریخچه تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی

این نوع نمودار در حدود سال ١6٠٠ میلادی توسط برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت. یک معامله گر معروف به نام ((هوم ما )) در یافت قیمت ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می کند از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می داد چرا که این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال ١٩٩٠ مورد توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید و هم اکنون قصد آموزش تحلیل تکنیکال بورس در زمینه شمع های ژاپنی و الگوهای آن را داریم.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و تاریخچه تحلیل تکنیکال در نمودار میله ای که قیمت های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد نظر نشان داده میشود تشخیص این اطلاعات به تاریخچه تحلیل تکنیکال راحتی نیست. اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات بصورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد .

ساختار یک کندل در شکل روبرو نمایش داده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – انواع الگوهای شمعی

الگوهای شمعی به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می شوند که در کنار سایر ابزارها به کمک معامله گران آمده و درک درستی از احساسات بازار را در منطقه مورد نظر برای وی منعکس می کند .

کندلهای برگشتی

(Doji) دوجی

قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده و یا به عبارتی دیگر بلاتکلیفی وسردرگمی بازار را نشان میدهد .از انواع آن می توان به دوجی فرفره دوجی سنگ قبر دوجی سنجاقک اشاره کرد .

به طور مثال در نمودار سهام رایان سایپا قیمت در یک حرکت نزولی بعد از رسیدن به یک سطح حساس بعد از تشکیل یک کندل دوجی متوقف گردیده و تغییر مسیر داده است .

این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل میگیرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی ( و یا سایه بالایی بسیار کوچک ) است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه قیمت به محدوده باز شدن خود بر می گردد. بدنه در چکش میتواند تو پر یا تو خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهمیتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد یعنی این سطح به قدری محک بوده که با چکش هم نشکسته است .

همانطور که در نماد ونیکی مشاهده می کنید کندل چکش در یک محدوده حمایتی تشکیل شده و قیمت تغییر مسیر داده و شروع به رشد کرده است .

نوین بورس:
وبلاگی جهت آموزش، گزارش، اخبار، سیگنال خرید و فروش و معرفی سهام می باشد.

📈تحلیل تکنیکال چیست+5نکته طلایی مورفی

تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلو خوانی و روانشناسی بازار 4 ضلع برای معاملات موفق در بازار بورس هستند.

اصول تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر بررسی روند بنا نهاده شده است. یعنی اتفاقاتی که در گذشته افتاده، در آینده هم تکرار می شود. بنابراین

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است
• قیمت ها بر اساس روند های مشخص تکرار می شوند.
• بازارها معمولا خاطرات گذشته را زنده می کنند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

ریشه و تاریخچه تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو پایه گذاری شده است.

اصول مقدماتی نظریه داو

1)همه چیز در میانگین ها لحاظ می‌شود.

2)بازار سه نوع روند دارد. روند اولیه، روند ثانویه، روندهای کوچک

روند اولیه: روند حاکم بر بازار را روند اولیه میگوییم. ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

روند ثانویه اصلاح کننده روند اولیه است.

روندهای کوچک یا صغیر مهم نیستند.

3) روندهای بزرگ سه مرحله دارند

• مرحله تراکم یا تجمیع
• مرحله مشارکت همگانی
• مرحله توزیع

این اصل از روانشناسی بازار نتیجه گرفته شده است. مرحله تراکم یا تجمیع تحلیل گران خبره بازار، رانتی ها و … قبل از شروع روند بزرگ تصمیم می گیرند. در مشارکت عمومی بعد از این که کارشناسان وارد شدند، افراد با دانش متوسط وارد می‌شوند. در مرحله توزیع زمان خارج شدن از بازار است. در این مرحله بازار به سقف خورده و اصلاح می شود یا ریزش می کند.

به طور مثال در زمستان سال 98 ورود به بورس با رانتی ها و تحلیل گران خبره شروع شد. در بهار 99 افراد معمولی وارد شدند. در مرحله آخر که تابستان 99 بود، خبرگان از بازار خارج و افراد عامی وارد شدند و بورس با اصلاح بیش از 800 هزار واحد دست و پنجه نرم کرد.

4)شاخص ها باید یکدیگر را تائید کنند

به طور مثال با افزایش قیمت دلار، افزایش شاخص بورس را خواهیم داشت.

5) حجم معاملات باید تاریخچه تحلیل تکنیکال بر روندها مهر تایید بزنند

در روند صعودی حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

در روند نزولی و در نوسان های مثبت، حجم معاملات کاهش پیدا میکند.

در روند نزولی و نوسان های منفی، حجم معاملات افزایش پیدا می کند.

6) روند ها تا جایی که اخطار قطعی دریافت نکنند به مسیر خود ادامه میدهند.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

به مجموع تغییرات قیمت که برآیند این تغییرات می‌تواند صعودی یا نزولی باشد را روند گویند.

انواع روند در تحلیل تکنیکال بورس

سه نوع خط روند داریم. روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی

روند صعودی

روندی است که نقاط قله و دره آن نسبت به قله و دره قبلی بالاتر باشد.

روند نزولی در نمودار تحلیل تکنیکال

روندی را که نقاط اوج و کف بعدی از قبل خودش پایین تر باشند.

روند خنثی در تکنیکال

طبق قانون خاصی حرمت نمی‌کند و بین دو عدد مشخص نوسان می‌کند. یکی از کاربردهای تحلیل تکنیکال نوسان گیری در بورس است.

روش تاریخچه تحلیل تکنیکال رسم خطوط روند

برای رسم خطوط روند کافیست در ابزار تحلیل تکنیکال دره ها را به هم و قله ها را نیز به یکدیگر وصل کنیم تا خطوط روند ظاهر شوند.

تغییر خط روند در تحلیل تکنیکالی

یک روند در جهت صعودی یا نزولی تا ابد حرکت نمی‌کند. اغلب به دلایل بنیادی خط روند جهت عوض می کند. به طور مثال افزایش سرمایه

نمودار های شمعی در تحلیل تکنیکال

در نمودار شمعی یک بدنه با بدنه سفید یا سبز (که نشان دهنده صعودی است) و مشکی یا قرمز (نشان دهنده کندل نزولی است). هر کندل از قسمت بدنه (شمع) و سایه تشکیل شده است. ابتدا و انتهای سایه، بیشترین و کمترین قیمتی است که در روز معامله شده است. اول و آخر شمع قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان میدهد.

در کندل ها ممکن است سایه بزرگتر یا کوچکتر و شمع هم ممکن است کوتاه یا بلند شود.

پیوت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

در بازی بسکتبال هم از این واژه استفاده می‌شود. در بسکتبال اگر بازیکنی که صاحب توپ است، یک پا را ثابت نگه دارد و پای دیگر را در جهت عکس بچرخاند، پای ثابت را پای پیوت گویند. شاید بتوان پیوت را در بازار بورس بی ربط با کاربرد آن در بسکتبال ندانست. در اصطلاح بورسی، پیوت نقاطی هستند که قیمت در آن‌ها چرخش میکند.

سطح حمایت و مقاومت در نمودار تکنیکال

تعریف سطح حمایت: سطحی از قیمت است که خریداران سفارش حجم خرید بالا می‌دهند و بر اساس قانون عرضه و تقاضا روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

تعریف سطح مقاومت: سطحی از قیمت است که سهامداران زیادی، سهم خود را به بازار عرضه کرده و بنابراین قیمت کاهش می یابد.

اگر در یک روند بیش از 3 نقطه حمایت یا مقاومت داشته باشیم، این سطح از مقاومت یا حمایت قابل تامل است.

نگرانی های پیش از نشست فدرال رزرو، بیت کوین را به محدوده رنج زیر سطح 22000 دلاری بازگرداند

بیت کوین مجددا به دنبال فروش گسترده رمزارزها به محدوده رنج یک ماهه که از 19000 دلار تا 22000 دلار امتداد می یابد ، عقب نشینی کرد.

بزرگترین دارایی دیجیتال در روز دوشنبه تا 4.3 درصد سقوط کرد و در ساعت 12:15 PM به وقت سنگاپور در حدود سطح 21820 دلار نوسان کرد. اتریوم ، دومین رمزارز بزرگ بازار و سایر رمزارزها از قبیل اولانچ و سولانا نیز با ضرر های بیشتری مواجه شدند.

نوسانات حوزه رمزارزها در بین سرمایه گذاری های پر ریسک ، ممکن است مجددا در آستانه افزایش مورد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه و انتشار گزارشات درآمد بسیاری از غول های فناوری ایالات متحده ، پیشرو باشد.

هر دو باری که نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده افزایش یافت ، احساسات این بازار تضعیف شد. گزارشات درآمد ضعیف می تواند سهام فناوری را تحت فشار قرار دهد و با توجه به همبستگی آنها با بیت کوین ، این رمزارز نیز تحت تاثیر قرار گیرد. با این حال، برخی تاریخچه تحلیل تکنیکال تاریخچه تحلیل تکنیکال از پیش‌بینی‌کنندگان همچنان معتقدند که شدیدترین فروش بیت کوین پس از سقوط 53 درصدی آن ، به پایان رسیده است.

آنتونی ترنچف(Antoni Trenchev)، یکی از بنیان‌گذاران شرکت وام دهی رمزارزی Nexo، عنوان کرد:
“اگر سرمایه‌گذاران رمزارزی بتوانند نوسانات احتمالی ناشی از نشست فدرال‌رزرو در هفته جاری هضم کنند ، افزایش روز چهارشنبه به سمت سطح 24000 دلاری ادامه می یابد و دیگر این روند صعودی ، زودگذر نخواهد بود.”

آقای ترنچف همچنین سطح 30,000 دلاری را مطرح کرد و افزود ه بیت کوین می تواند پیش از مواجهه با تعدادی از سطوح مقاومتی به آن برسد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

آشنایی کامل با پنکیک سواپ (PancakeSwap)

در این مقاله قصد داریم به معرفی یک ارز دیجیتال خوشمزه بپردازیم. اگر از طریق ارز دیجیتال پنکیک سواپ (PancakeSwap) به سود برسید، شاید لذت آن با طعم خوش پنکیک برابری کند؛ شاید هم بیشتر. اگر می‌خواهید با این ارز دیجیتال خوشمزه و توکن اختصاصی آن یعنی کیک (CAKE) آشنا شوید، با ما همراه باشید.

آشنایی کامل با پنکیک سواپ (PancakeSwap)

پنکیک سواپ (PancakeSwap) چیست؟

حتماً تا حالا نام صرافی غیر متمرکز (DEX) را شنیده‌اید. در صرافی غیر متمرکز ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید بدون نیاز به باز کردن حساب در صرافی، معامله ارز دیجیتال خود را به صورت همتا به همتا (کاربر به کاربر) و بدون واسطه انجام دهید. در واقع، شیوه عملکرد این صرافی‌ها به صورت غیرمتمرکز است و هیچ مرجع کنترل‌کننده‌ای وجود ندارد.

پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک پلتفرم مبادله غیر متمرکز (صرافی غیر متمرکز) برای مبادله توکن های BEP20 در یک بلاکچین به نام اسمارت چین بایننس (Binance Smart Chain) است. این بلاکچین مخصوص صرافی بایننس است. ارز دیجیتال پنکیک سواپ از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند که در آن کاربران از طریق استخرهای نقدینگی ترید می‌کنند. این استخرها با دارایی کاربران پر می‌شوند. کاربران توکن های BEP20 خود را به استخر نقدینگی واریز می‌کنند و در ازای آن، توکن‌های ارائه‌دهنده نقدینگی یا LP دریافت می‌کنند. کاربران در شبکه پنکیک سواپ می‌توانند از این توکن‌ها برای پرداخت بخشی از هزینه‌های معاملاتی استفاده کنند. توکن‌ های LP را توکن ‌های FLIP نیز می‌نامند.

پروتکل ارز دیجیتال پنکیک سواپ (PancakeSwap) همچنین به کاربران امکان می‌دهد که توکن ‌های کیک (CAKE) و SYRUP را تولید کنند.

در فارمینگ، کاربران می‌توانند توکن ‌های LP را در استخرها واریز کنند و در قبال آن به کاربران توکن کیک (CAKE) پاداش داده می‌شود. کاربران می‌توانند توکن‌ های CAKE را برای دریافت SYRUP استفاده کنند. همچنین قابلیت توکن کیک به عنوان توکن‌ حاکمیتی، قابلیت و ارزش بیشتری را برای رمزارز پنکیک سواپ به همراه خواهد داشت.

در ادامه به جزئیات مربوط به چگونگی به دست آوردن، نگهداری و استیک توکن Cake خواهیم پرداخت.

توکن کیک (CAKE)

توکن کیک (CAKE) توکن اختصاصی ارز دیجیتال پنکیک سواپ است. این ارز دیجیتال بر بستر شبکه بلاکچین اختصاصی بایننس (BEP-20) قرار گرفته است.

چگونگی تبادل توکن‌ها

در تاریخچه تحلیل تکنیکال این قسمت قرار است به عنوان نمونه از کیف پول تراست والت استفاده کنیم. ابتدا اطمینان یابید که در حال استفاده از آخرین نسخه کیف پول تراست هستید. از کیف پول تراست خود و با استفاده از قسمت مربوط اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps)، گزینه PancakeSwap را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید برای این کار به وبسایت رسمی این پلتفرم معاملاتی به آدرس exchange.pancakeswap مراجعه نمایید.

سپس توکن کیک را انتخاب کنید و بعد از آن، نوع توکن و مقداری که قصد تبادل آنها را دارید، وارد نمایید. در صورتی که تمامی اطلاعات مورد تأیید شما بود، گزینه Swap را انتخاب کنید.تاریخچه تحلیل تکنیکال

تراکنش خود را تأیید کنید و منتظر انجام مراحل آن در شبکه بمانید. بعد از انجام تراکنش، تعدادی توکن کیک به شما تعلق می‌گیرد.

فارم (Farm) توکن‌های کیک

راه‌های متعددی برای فارم توکن‌های کیک در پلتفرم ارز دیجیتال پنکیک سواپ وجود دارد. به عنوان مثال شما می‌توانید از طریق شرکت در تأمین نقدینگی یا استیکینگ توکن‌های FLIP یا توکن‌های CAKE این فرآیند را انجام دهید.

تأمین نقدینگی و به دست آوردن توکن کیک

با استفاده از گزینۀ pool می‌توانید به اضافه کردن نقدینگی به پلتفرم ارز دیجیتال پنکیک سواپ بپردازید. برای ادامه فرآیند گزینۀ Add Liquidity را انتخاب نمایید.

سپس توکن Cake را انتخاب کنید و مقدار مورد نظر خود را برای واریز وارد کنید. سپس گزینه Approve Cake را انتخاب کنید تا تراکنش شما انجام شود.

سپس گزینه Supply را انتخاب کنید و بعد از آن با استفاده از Confirm فرآیند را تأیید نمایید. بعد از این مجدداً از شما تأیید گرفته می‌شود. با انتخاب گزینه Send توکن‌های شما به پلتفرم واریز می‌شوند.

حال با طی کردن این مراحل، شما یکی از تأمین‌کنندگان نقدینگی تاریخچه تحلیل تکنیکال در پلتفرم ارز دیجیتال پنکیک سواپ هستید و در قبال این کار مقداری از کارمزدهای این شبکه را به عنوان پاداش دریافت می‌کنید. برای این کار توکن‌های اختصاصی با نام توکن فلیپ (FLIP) طراحی شده است.

استیکینگ توکن‌ فلیپ (FLIP)

برای اینکه از امکان سود و پاداش بیشتری بهره‌مند شوید، می‌توانید به نگهداری و استیک توکن‌های فلیپ بپردازید. برای این کار بعد از مراجعه به صفحه مربوط به پنکیک سواپ، از قسمت منو و از میان تاریخچه تحلیل تکنیکال لیست امکانات موجود، گزینه فارم (Farm) را انتخاب نمایید.

گزینه فارم CAKE-BNB FLIP را انتخاب کنید و با استفاده از گزینه Approve این فرآیند را تأیید تاریخچه تحلیل تکنیکال کنید.

با استفاده از نشانه + می‌توانید مقدار توکن مورد نظر خود را برای ورود به فرآیند استیکینگ انتخاب نمایید. بعد از تأیید تراکنش، فرآیند پرداخت توکن‌ کیک به عنوان پاداش به شما آغاز خواهد شد.

استیکینگ توکن کیک (CAKE)

اگر قصد ندارید توکن‌های کیک خود را در استخرهای نقدینگی به اشتراک بگذارید، می‌توانید از طریق نگهداری و استیک آنها به کسب سود بپردازید. با این کار می‌توانید با استفاده از توکن کیک به دریافت توکن کیک بیشتر بپردازید.

برای این کار، این بار از قسمت منو گزینه SYRUP Pool را انتخاب نمایید.

با استفاده از گزینه Approve فرآیند استیکینگ توکن کیک را تأیید کنید.

با استفاده از گزینه + مقدار توکن Cake مورد نظر خود را برای ورود به فرآیند استیک انتخاب نمایید و سپس تاریخچه تحلیل تکنیکال تراکنش را تأیید کنید.

هر زمان که تمایل داشته باشید می‌توانید توکن‌های کیک خود را با استفاده از گزینه Harvest برداشت کنید و مجدداً از آنها برای فرآیند استیک استفاده نمایید.

در این مقاله به معرفی پلتفرم ارز دیجیتال پنکیک سواپ (Pancake Swap) پرداختیم. این ارز دیجیتال یک پلتفرم بازارساز خودکار است و بر بستر شبکه بلاکچین بایننس فعال است. توکن اختصاصی این شبکه توکن کیک (CAKE) است. همچنین با استفاده از روش‌هایی همچون تأمین نقدینگی یا استیک توکن می‌توانید به کسب سود و دریافت توکن کیک (CAKE) بپردازید. به تأمین‌کنندگان نقدینگی در این پلتفرم، توکن‌های فلیپ به عنوان پاداش تعلق می‌گیرد.