استراتژی های معاملاتی

حد سود یا Take Profit چیست؟

تیک پروفیت (Take Profit) چیست؟ | آشنایی با حد سود در معاملات ارز دیجیتال

در معاملات ارز دیجیتال، تیک پروفیت یا برداشت سود، سفارشی است که یک معامله گر به کمک آن سود خود را ثبت و کسب می کند. اغلب حد سود و هدف به صورت مترادف در این حوزه استفاده می شوند. در واقع زمانی که یک معامله (موقعیت) باز است، سود آن بسته به نوسانات قیمت، شناور است و تغییر می کند و این سود زمانی ثبت می شود که معامله گر معامله خود را ببندد.

ثبت سود در معاملات خوشایندترین فرآیند است و موجودی شما پس از بسته شدن معامله افزایش می یابد، زیرا سود شناور به عنوان نتیجه مالی معامله به حساب شما واریز می شود. این طرح در بازارهای مختلف مشابه است و برای بازار سهام، آتی و ارزهای دیجیتال یکسان است. علاوه بر این، نکته مهم این است که یک معامله گر می تواند سود شناور را هم با کمک دستور تیک پروفیت (به صورت خودکار) و هم به صورت دستی ثبت کند. در ادامه برای آشنایی بیشتر با این مفهوم با ما همراه باشید.

حد سود (Take Profit) چیست؟

هدف سود یا حد سود، سطحی در نمودار قیمت است که تریدر برای کسب سود تعیین می کند. اهداف سود مهمترین بخش معامله تریدرها هستند. این ورود شما نیست که در آن سود یا زیان می کنید، بلکه در خروج این موارد ثبت می شوند. شما باید بتوانید یک تیک پروفیت مناسب برای پوزیشن خود تعیین کنید، هدفی که سود واقعی به شما می دهد. انتخاب تیک پروفیت صحیح بخش مهمی از استراتژی معاملاتی کاربران است و مستلزم آن است که از قبل دقیقاً میزان ریسکی که برای دریافت پاداش بالقوه محاسبه کرده اید را مشخص کنید.

برای تعیین تیک پروفیت، قیمت مشخصی بالاتر از قیمت خرید توسط معامله گر انتخاب می شود که اگر قیمت دارایی به آن حد برسد، به طور خودکار پوزیشن بسته می شود. دستور تیک پروفیت یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است و برای معامله گران روزانه که می خواهند از افزایش سریع قیمت دارایی ها کسب سود فوری کنند، مفید است. مخفف این دستور به سفارش TP نیز شناخته می شود.

راه های بی شماری وجود دارد که از طریق آنها می توان تیک پروفیت را با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و ابزارهای دیگر تعیین کرد.

تیک پروفیت

تیک پروفیت چگونه کار می کند؟

برای استفاده از این دستور، تریدر روزانه قیمتی را تعیین می کند که می خواهد دارایی خود را در این سطح بفروشد. این قیمت باید به اندازه کافی بالاتر از قیمتی باشد که آن دارایی خریداری شده است تا اطمینان حاصل شود که معامله گر از این فروش سود خواهد برد.

به عنوان مثال، یک تریدر روزانه ممکن است 1000 سهم از سهامی را داشته باشد که به ازای هر سهم آن 5.25 دلار جهت خرید پرداخت کرده است. طبق تحلیل و آنالیز تریدر، قیمت دارایی در طول روز افزایش خواهد یافت، بنابراین او یک دستور تیک پروفیت مشخص می‌کند که وقتی قیمت سهام به 8.50 دلار در هر سهم رسید، فروش به‌طور خودکار انجام می‌شد. سفارش TP به شما این امکان را می دهد تا به محض اینکه بازار قیمت مناسبی را برای شما نشان داد، از آن خارج شوید و قرار گرفتن در معرض ریسک های احتمالی را کاهش دهید.

تنظیم دستور حد سود مستلزم تحلیل تکنیکال ارزش دارایی ها و روند حرکت احتمالی بازار است. سفارش TP یک استراتژی خروج خودکار است که بر اساس محاسبه میزان ریسک به ریوارد به جای تصمیم احساسی برای فروش یا نگهداری کار می کند.

اهمیت Take Profit چیست؟

برای معامله گران کوتاه مدت، سفارش های سودآور بسیار مفید هستند. استفاده از این دستور در معاملات به یک معامله گر روزانه اجازه می دهد تا به محض رسیدن به هدف سود روز خود از بازار خارج شود. اصولا هر چه استراتژی یک معامله‌گر کوتاه‌مدت‌تر باشد، دستور برداشت سود برای آن معامله‌گر بهتر و مهم تر است. معامله‌گران کوتاه‌مدتی که از این دستور استفاده نمی کنند، اگر درک خوبی از زمان خروج نداشته باشند، ممکن است به سرعت سود خود را از دست بدهند.

بسیاری از اندیکاتورها به شما کمک کنند تا روند بازار را بررسی کنید و پیش بینی کنید که آیا دستور برداشت حد سود ایده خوبی است یا خیر. یکی از مواردی که برای معامله گران تازه وارد مفید است، میانگین شاخص جهت دار (ADX) است که نشان می دهد روند ارزش دارایی در حد سود یا Take Profit چیست؟ مقیاس صفر تا 100 چقدر قوی است. هر چه یک روند ضعیف تر باشد، احتمال تغییر آن بیشتر است. سطوح بالاتر از 40 نشان می دهد که یک روند قوی است و شما نباید از دستور برداشت سود استفاده کنید و سطوح زیر 20 نشان می دهد که یک روند ضعیف است و احتمالا قرار دادن دستور تیک پروفیت ایده خوبی است.

حد سود

مزایا و معایب سفارش تیک پروفیت کدامند؟

هر معامله‌گری مایل است سطح متفاوتی از ریسک را بپذیرد و اهداف و زمان‌بندی‌های متفاوتی دارد که طبق آنها معامله می‌کند. درک مزایا و معایب یک سفارش برداشت سود به شما کمک می کند تا بفهمید که آیا استراتژی معاملاتی شما مناسب است یا خیر.

برخی از مهم ترین مزایای در نظر گرفتن حد سود یا Take Profit در معاملات ارزهای رمزپایه عبارتند از:

🟢 اطمینان از سود: سفارش TP تنظیم می شود تا اطمینان حاصل شود که یک معامله گر روزانه سطحی از سود را کسب می کند. اگر سفارش شما اجرا شود، تضمین می شود که ازپوزیشن خود درآمد کسب کرده اید.

🟢 رساندن ریسک به حداقل: یک سفارش سود به شما این امکان را می دهد در موقعیت های حساس به موقع و با کسب سود از پوزیشن خود خارج شوید.

🟢 در نظر نگرفتن احتمال بعدی: معامله‌گرانی که از سفارش‌های TP استفاده می‌کنند، مجبور نیستند تصمیم بگیرند که در لحظه خرید بهتر است یا فروش. معامله به طور خودکار و بدون خطر درگیری در احتمال دوم انجام می شود.

استفاده از تیک پروفیت در معاملات رمز ارزها معایبی نیز دارد که در ادامه به برخی از اصلی ترین آنها اشاره شده است:

🔴 مناسب نبودن برای معامله گران بلند مدت: سفارش‌ تیک پروفیت یک استراتژی کوتاه‌مدت است که تضمین می‌کند کاربر سطحی از سود را به سرعت به دست آورد و لذا برای معامله گران بلندمدت که مایلند فراز و نشیب های بیشتری را در بازار تحمل کنند تا در نهایت سود بیشتری کسب کنند، مناسب نیستند.

🔴 عدم استفاده از روندها: سفارش حد سود به شما اجازه نمی دهد از روندهای بلندمدت بهره ببرید. معامله گران ترندی که از تیک پروفیت استفاده می کنند، اغلب زمانی که روندی را خوبی را تشخیص داده ولی خیلی زود از معامله خارج شده اند، ناامید می شوند.

🔴 امکان عدم اجرا: قرار دادن یک دستور برداشت سود، تضمینی برای وقوع فروش نیست. اگر بازار هرگز تا سطح TP که تعیین کرده‌اید بالا نرود، ممکن است باز هم مجبور باشید در ضرر دارایی خود را بفروشید.

جمع بندی

ثبت صحیح سود در معاملات بسیار مهم است. به همین دلیل نباید فراموش نکنید که تیک پروفیت (خروج از معامله با سود) باید به وضوح در سیستم معاملاتی توضیح داده شود و کارایی آن باید بر روی داده های تاریخی آزمایش شود. اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل حجم در پلتفرم معاملاتی به یافتن سطوح مناسب برای تعیین حد سود و کسب سود مناسب کمک می کنند. دستور تیک پروفیت را باید تحت این اصل کلی قرار دهید: زیان خود را کاهش دهید و اجازه دهید سود شما اجرا شود. در مورد هر دارایی قبل از ورود، نمودار قیمت را بوسیله اندیکاتورهای مختلف بررسی کنید و بعد از تشخیص صحیح و گرفتن پوزیشن، از دستور تیک پروفیت برای کسب سود به موقع و جلوگیری از ضررهای احتمالی استفاده کنید.

سؤالات متداول

دستور حد سود برای سیو حد سود یا Take Profit چیست؟ سود با قیمت مشخص یا به طور بالقوه، برای محدود کردن زیان بیشتر پس از یک سود قابل توجه استفاده می‌شود. دستور حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی بازار در موقعیت‌های خرید و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار در موقعیت‌های فروش قرار گیرد.

شما باید مقدار حد سود خود را در واحدهای ارزی یا در پارامترهای معامله مشخص کنید یا اگر پلتفرم شما همه این گزینه ها را ارائه می دهد، قیمت خاصی را وارد کنید. حد سود در یک پوزیشن بلند مدت، بیشتر و در یک معامله کوتاه کمتر است. در هر حال پس از رسیدن به مقدار TP، یک معامله به طور خودکار بسته می شود.

شما باید TP را در سطحی قرار دهید که انتظار دارید قیمت به آن برسد. در صورت خرید، TP بالاتر از قیمت فعلی خواهد بود. اگر بفروشید زیر آن خواهد بود. شما باید یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته باشید، اگر سطح TP را ضعیف انتخاب کنید، سود کافی نخواهید داشت.

حد سود یا Take Profit چیست؟

حد سود

دستور حد سود (Take Profit) نوعی دستور است که همراه با اجرای بازار و یا سفارشات درحال انتظار تنظیم می‌شود و به محضی که سطح قیمت به یک مقدار از پیش تعریف شده رسید، برای تثبیت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستورات حد سود به صورت خودکار اجرا می‌شوند. این مقاله به بررسی دستورات Take Profit می‌پردازد و به شما یاد میدهد که چگونه آن‌ها را در پلتفرم‌های مختلف قرار داده، در سیستم‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده، و سطوحشان را محاسبه کنید.

اصول یک دستور حد سود

در اینجا یک تعریف برای حد سود وجود دارد:

حد سود (ТР) یک دستور در حال انتظار است که به بروکر دستور می‌دهد یک معامله را پس از برابر شدن قیمت دارایی با ارزش از پیش تعیین شده توسط معامله گر، ببندد.

معنای Take Profit

معامله گر سفارش خرید می‌دهد و یک دارایی را با قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می‌خرد. او همچنین مقدار TP را در قیمت فعلی + 20 واحد در سفارش تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت به آن مقدار رسید، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. یک دستور TP تا زمانی که قیمت به مقدار از پیش تعیین شده برسد فعال باقی می‌ماند.

معامله گر می‌تواند دستورات TP را در شرایط زیر انجام دهد:

  • باز کردن یک معامله در صورت غیاب معامله گر. به عنوان مثال، شما فرض می‌کنید که قیمت در شب به یک سطح مورد نیازی می‌رسد، اما ممکن است تا صبح به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، حد سود را تنظیم کرده و با خیال راحت به رختخواب می‌روید. معامله به صورت خودکار با رسیدن به سطح از پیش تعیین شده بسته می‌شود. صبح، معامله خود را همراه با سود بسته می‌یابید.
  • برای بستن یک معامله با رسیدن به سطح. این تکنیک اغلب در اسکالپینگ استفاده می‌شود، جایی که حتی زمان به اندازه‌‌ی میلی ثانیه هم برایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله گر فرض می‌کند که خط قیمت به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس باز می‌گردد. او می‌داند که بستن یک پوزیشن به صورت دستی ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد، و ممکن است با رسیدن به آن سطح، قیمت خیلی سریع در جهت مخالف حرکت کند. بنابراین، یک دستور Take Profit برای خروج از بازار با بیشترین سود تنظیم شده است، تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعریف شده رسید، آن پوزیشن به طور خودکار بسته شود.
  • رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت. احساسات و طمع می‌تواند معامله گران را ترغیب کند تا معاملات سودآور را برای مدت طولانی تری به امید سود بیشتر در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظه بازگشت قیمت را از دست می‌دهد و معامله را با قیمتی کمتری می‌بندد. علاوه بر سودهای از دست رفته، برخی از معامله گران در مورد آن احساس بدی پیدا می‌کنند. دستورات حد سود درآمدهای احتمالی را کاهش می‌دهند، اما درعوض سرمایه شما را در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌کنند.

در بازار فارکس، دستورات حد سود همیشه بالاتر از قیمت پیشنهادی برای پوزیشن‌های لانگ (خرید) و پایین‌تر از قیمت درخواستی برای پوزیشن‌های شورت (فروش) قرار می‌گیرند.

توجه! دو قیمت در بازار وجود دارد: Bid – قیمت فروش و Ask – قیمت خرید. قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش است. کندل ‌ها به شکل زیر تشکیل می‌شوند:

  • سقف، حداکثر قیمت فروش در یک دوره معین است.
  • کف، حداقل قیمت فروش در یک دوره معین است.

بنابراین، حداقل مقدار Ask برابر با مقدار کف به علاوه‌ی مقدار اسپردها و حداکثر مقدار Ask برابر با مقدار سقف به علاوه‌ی مقدار اسپردها خواهد بود.

  • در هنگام خرید، وقتی قیمت Bid به مقدار از پیش تعیین شده برسد، Take Profit فعال می‌شود.
  • در هنگام فروش، زمانی که قیمت Ask به مقدار از پیش تعیین شده برسد، حد سود فعال می‌شود.

نمودارهای پلتفرم تنها قیمت Bid را به عنوان پارامتر پیش فرض نمایش می‌دهند. به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم حد سود خود، قیمت اسپرد را در نظر بگیرید.

نحوه تنظیم حد سود در MT4 / MT5

اصول تنظیم دستورات حد سود در متاتریدر با تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس یکسان است. می‌توان آن را در لحظه باز شدن معامله تنظیم کرد، و یا روی یک پوزیشن باز آن را تغییر داد. شما همچنین می‌توانید بدون باز کردن پنجره‌ی دستور حد سود آن را مستقیماً روی نمودار جابه‌جا و تنظیم کنید.

نحوه انتقال Take Profit برای یک پوزیشن لانگ در متاتریدر

پس از باز کردن یک معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار نمایش داده می‌شود.

حد سود چیست

1- سطح قیمت باز شدن؛

2- سطح حد سود (برای یک پوزیشن لانگ، در مثال بالا).

شما می‌توانید هر تعداد دستور را که می‌خواهید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه دستورات حد سود برای معاملات مختلف با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند، شماره دستور در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

چندین راه برای انتقال حد سود وجود دارد:

  • مکان نما را روی خط افقی Take Profit قرار داده و آن را به مکانی جدید بکشید.
  • Take Profit خود را تغییر دهید. روی «Trade» کلیک کنید، سپس روی دستور کلیک راست کرده و «Modify» را انتخاب کنید.

شما می‌توانید حد سود خود را تنها با رعایت قوانین معاملاتی جابجا کنید. شما نمی‌توانید حد سود خود را زیر قیمت باز شدن برای یک معامله لانگ (خرید) و بالاتر از قیمت باز شدن برای یک معامله شورت (فروش) قرار دهید.

معنی تیک پروفیت یا tp در فارکس

کنترل پوزیشن های باز با دو اردر یعنی (stop loss) و (take profit) انجام می شود. این دو سفارش یک موقعیت باز را محدود به سود و زیان مشخص می کند.

تیک پروفیت چیست؟

تیک پروفیت ( take profit ) به معنای گرفتن سود در بازار های مالی و فارکس است که به آن حد سود نیز می گوییم همچنین با دو حرف (tp) آن را نشان می دهند.

تیک پرفیت

زمانی که در پلتفرم معاملاتی قصد باز کردن یک معامله جدید را داریم یکی از مواردی را که باید آن را مشخص کنیم حد سود یا همان (tp) است.

نتیجه یک معامله چیست؟

در معاملات بازار فارکس نتیجه هر معامله از سه حالت خارج نیست.

  1. معامله سر به سر شود.
  2. معامله با سود بسته شود.
  3. معامله با ضرر بسته شود.

تیک پروفیت در فارکس

به دو روش می تونیم یک معامله را در سود ببندیم:

اگر پوزیشن یا پوزیشن هایی را که در سود هستند به صورت لحظه ای و یا انی با زدن دکمه (close order) ببندیم در واقع به روش مارکت اردر آنها را بسته ایم.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار امریکا یک پوزیشن خرید قرار داده ایم که 10 پیپ در سود قرار دارد، اگر این معامله را کلوز اردر کنیم معامله در سود بسته می شود.

اگر از قبل یرای یک پوزیشن قیمت مشخصی را برای خروج در سود مشخص کنیم به آن تیک پروفیت tp در فارکس می گویند. که در واقع یک دستور در انتظار به حساب می آید.

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار یک پوزیشن خرید در قیمت 1.2500 با تیک پروفیت 1.2510 باز می کنیم، اگر قیمت رشد کند و سیستم معاملاتی قیمت بید به 1.2510 برسد معامله به تیک پروفیت برخود کرده و اصطلاحا می گویند معامله با (tp) بسته شده است. یعنی معامله با رسیدن به حد سود بسته شده است.

مزیت استفاده از تیک پروفیت در فارکس چیست؟

همچنین بسته شدن معامله در سود با (take profit) از بروز اسلیپیج در معامله جلوگیری می کند این در حالی است که با بستن معامله به صورت لحظه ای امکان تغییر قیمت ها و لغزش وجود دارد.

بنابراین تیک پرفیت (take profit) یک دستور شرطی از طرف تریدر می باشد تا خروج همراه با سود از معامله را مشخص کند. همچنین پس از ایجاد یک سفارش در بازار می توانید به دفعات دستورات توقف را تغییر داده و در قیمت دیگری انتخاب کرد

همچنین زمانی که برای یک معامله (take profit) تعیین می شود دیگر نیازی نسیت که تریدر مدام چارت را بررسی کند تا متوجه کوچکترین تغییر در میزان سود یا ضرر شود.
در صورتی حد سود برای معامله تعیین نشود تریدر مجبور است مرتب نمودار را چک کند تا بازار به قیمت مناسب برای بستن برسد و همین امر موجب افزایش استرس و فشار روانی بروی معامله گر می شود که امکان اشتباه را بالا می برد.

تاثیر اسپرد بروی تیک پروفیت

فرض بگیرید در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.2557 تصمیم به فروش می گیریم به عبارت دیگر زمانی که بید در چارت قیمت 1.2557 را نشان دهد تصمیم به فروش می گیریم.

tp را برای این پوزیشن 1.2527 در نظر می گیریم. بنابریان قیمتی که فروش در آن انجام می شود مساوی است با 1.2557 که همان قیمت پیشنهادی یا (bid) است و زمانی که حد سود را در نرخ 1.2527 قرار می دهیم یعنی نرخ درخواستی بروکر (ask) باید این قیمت را لمس کند.

این بدان معنا است که نمودار باید از نرخ 1.2527 عبور کند تا به نرخ درخواستی بروکر (ask) تبدیل شود، اگر حساب معاملاتی با اسپرد ثابت باشد یعنی از اختلاف این مقدار در زمان باز کردن ترید مطلع هستیم ولی اگر اسپرد شناور بود باید دید اسپرد در آن زمان چه عددی را نشان می دهد.

مثال بریا تیک پروفیت در فارکس

تیک پروفیت یک دستور شرطی است که در اختیار معامله گر قرار دارد تا بتواند با استفاده از آن معاملات باز خود را مدیریت کند این که چطور و با استفاده از چه روش هایی باید تیک پروفیت را انتخاب کنیم بخشی مربوط به تحلیل و بخش دیگر با مدیریت سرمایه ارتباط دارد که آموزش های دیگر به آن به طور دقیق و گسترده می پردازیم.

حد سود (Take Profit) چیست؟

حد سود یا Take Profit در معاملات، به محدوده ای گفته می شود که فرد معامله گر با توجه به تحلیل های انجام شده، پیش بینی خواهد کرد سود معامله در حال افول و کاهش است. این نقطه، جاییست که فرد تصمیم می گیرد از معامله خارج شود.

حد سود (Take Profit) چیست؟

با تعیین حد سود و حد ضرر، بیشترین سود را با کمترین ریسک، کسب خواهید کرد.
اغلب افراد زمان ورود به معاملات را مهم می دانند، و به خروج از آن اهمیتی نمی دهند. در صورتی که با این راهکار ساده می توان محدوده قیمتی را مشخص کرد که بیشترین منفعت را خواهد داشت.
نکته ای که در مورد Take Profit وجود دارد، این است که اگر رشد قیمت را برای بازار، پیش بینی کردیم، می توان آن را بالاتر برد و به این ترتیب در زمان و مکان مناسب، با کسب سود بیشتری از معامله خارج شد.

آموزش حد سود

در بازارهای مالی، تعیین حد سود یکی از ارکان اصلی معامله می باشد. Take Profit با توجه به استراتژی تریدر متفاوت است و نمی توان برای همه، روش های یکسانی را پیشنهاد کرد. حد سود به وسیله چند تکنیک تعیین می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

حد سود در تحلیل بنیادی

در بازار سهام حتماً عبارت تحلیل بنیادی را شنیده اید. این تحلیل یکی از قدیمی ترین روش های حد سود در بازار سرمایه می باشد که روی ارزش ذاتی سهم تمرکز می کند.
در این نوع تحلیل، افراد خواهان سهامی هستند که ارزش ذاتی آن، از قیمتی که در بازار معامله می شود، بیشتر باشد.
برای مثال ارزش سهم کنونی شخصی 2000 ریال و قیمت فعلی بازار 1800 ریال است. بنابراین 2000 ریال حد سود تعیین شده می باشد و ایده آل این است هر زمان که قیمت به 2000 رسید، فرد از معامله خارج شود.

حد سود در تحلیل تکنیکال

در این روش، تریدر به منظور Take Profit ، قیمت را بر اساس نمودار تحلیل می کند. در تحلیل تکنیکال، تمرکز روی گذشته قیمت است و نقطه خروج با توجه به آن مشخص خواهد شد.

فاصله عددی مشخص نسبت به محدوده ورود

در این جا تمرکز، عمدتاً روی اعداد است تا اینکه روی روش های تحلیلی باشد. فاصله نقاط خروج را به ناحیه ورود می سنجند تا حد سود تعیین شود. این فاصله یا شکاف با توجه به نوسانات ذاتی هر سهم، محدودیت نوسان مجاز در یک روز و اخبار بازار مشخص می شود.
شکاف قیمتی در نمودارهای روزانه قابل مشاهده است. هر سهمی که وارد شکاف قیمتی شود، قسمت پایین و بالای این فاصله، به عنوان مقاومت و حمایت شناخته می شود.

خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی بازگشتی

به طور کلی هر چقدر خط روند محدوده زمانی بیشتر و یا شیب کمتری داشته باشد، اعتبار بیشتری هم خواهد داشت. دو نوع خط روند وجود دارد:
⦁ حمایت و مقاومت استاتیک
این نوع حمایت به زمان وابسته نیست و مقدار آن ثابت است. در صورتی که قیمت در حال کاهش باشد، حمایت و اگر در حال افزایش باشد، مقاومت صورت می گیرد.
⦁ حمایت و مقاومت داینامیک
این حمایت یا مقاومت که برای تعیین حد سود انجام می شود به زمان وابسته است. زمان برخورد قیمت با خط روند مهم است و حمایت یا مقاومت را از آن محدوده می توان فهمید.
اعداد رند
در تحلیل تکنیکال توجه به اعداد رند برای Take Profit یکی از رایج ترین روش های معامله گران با تجربه به شمار می رود. معمولاً زمانی که قیمت به ناحیه رند خود نزدیک می شود، جنبشی در تقاضا و عرضه بازار ایجاد می کند. برخی از تریدرها این محدوده را به عنوان خروج خود انتخاب می کنند تا حد سود مطمئنی کسب نمایند.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی با توجه به قیمت های مشابه و پرتکرار بررسی می شود. اطلاعات قیمتی بازارهای مالی در طولانی مدت بررسی شده و به صورت نمودارهای پرچم، مستطیل، کنج و… محدوده حد سود را مشخص می سازد.

آموزش حد سود

فیبوناچی بازگشتی، استراتژی محبوب ژاپنی ها
سری اعداد فیبوناچی در تحلیل نموداری جهت تعیین حد سود بسیار محبوب است. برای مثال بر اساس این استراتژی، زمانی که در نمودار، سطح حمایتی کلاسیک، خط روند صعودی و ناحیه فیبوناچی با یکدیگر تلاقی داشتند، معامله گر ورود پیدا کرده و خرید داشته است.

اندیکاتورها

برای معامله گران مبتدی، اندیکاتورها بسیار کارآمد هستند. در اندیکاتورها برای Take Profit و مشخص نمودن نقطه خروج، از میانگین متحرک استفاده می شود. به طور مثال در صورتی که قیمت از میانگین بالاتر باشد، و تقاطع مثبت هم رخ دهد، معامله گر بهتر است خرید انجام دهد و اگر قیمت از میانگین پایین تر و شکست قیمت رخ دهد، بهترین راه، خارج شدن از معامله است.

مزایای استفاده از حد سود

حد سود در همه معاملات همچون سوپاپ اطمینان معامله گر عمل می کند و برای او کاهش ریسک، کاهش اثر احساسات و طمع و اطمینان از به دست آوردن سود را به همراه دارد.

نکاتی در رابطه با حد سود (Take Profit)

با وجود مزایای Take Profit ، اما برای سرمایه گذاری بلند مدت چندان توصیه نمی شود. زیرا معامله گران بلند مدت، با اطلاعات وسیع تر اقتصادی و تحمل ریسک پذیری بالاتری معاملات خود را انجام می دهند.
⦁ در کنار توجه به حد سود، حد ضرر نیز اهمیت دارد. در صورت رسیدن قیمت سهم به محدوده حد ضرر، زمان خارج شدن از آن فرا رسیده.
⦁ در نظر داشته باشید ممکن است Take Profit اجرا نشود. حد سود در دسته سفارش های limit قرار می گیرد و در نوسان های شدید قیمتی، امکان دارد خرید یا فروش صورت نگیرد.

تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

take-profit

تیک پرافیت (Take profit) یا همان حد سود، بخشی از استراتژی خروج از معاملات است. استراتژی خروج نقش مه‌می‌در سودآوری معامله گران دارد. بسیاری از معامله گران موفق تیک پرافیت دارند. و بقیه را نیز به داشتن حد سود تشویق می‌کنند. در این نوشته مزایای داشتن حد سود و انواع حد سود را بررسی می‌کنیم.

مفهوم تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

تیک پرافیت Take Profit یا همان حد سود در معاملات یک دستور از پیش تعیین شده روی یک قیمت خاص از نمودار است. وقتی نمودار قیمت به آن برسد موقعیت معاملاتی، به صورت اتوماتیک بسته می‌شود و سود حاصل از معامله، برداشت و به حساب معامله گر اضافه می‌شود. این اتفاقی است که در بازارهایِ با نقدینگی بالا مانند فارکس یا کریپتوکارنسی برای معاملاتِ حد سود دار رخ می‌دهد. در بازارهای که نقدینگی کمتری دارند مثلا انواع بازار سهام و… حد سود، ممکن است نتواند در لحظه موقعیت معاملاتی را ببندد اما یک اردر فروش صادر می‌کند که در صورت وجود خریدار در آن قیمت خاص، سبب بسته شده معامله می‌شود و معامله گر می‌تواند سود خود را برداشت کند. برای درک بهتر مفهوم حد سود، باید ابتدا با ضرورت داشتن پلن معاملاتی و استراتژی خروج از معاملات، آشنا شوید.

مفهوم تیک پرافیت (Take profit) چیست؟

پلن معاملاتی چیست و چرا باید پلن معاملاتی داشته باشیم؟

هر معامله گرِ مبتدی، ابتدا باید آموزش‌های ضروری برای ورود به بازارهای مالی را یاد بگیرد. در صورتی که آموزش، منسجم و به صورت دوره آموزشی انجام شوند. آخرین مرحله، نوشتن پلن معاملاتی خواهد بود. زیرا اغلب مدرسینِ دوره‌های مالی یا نویسندگان کتاب‌های آموزشی، شیوه عملیِ کار با مطالب آموزشی را نیز بیان می‌کنند. پلن معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل از پیش تعیین شده برای کار کردنِ عملی با مطالب آموزشی در هنگام اتفاقات لایوِ بازار است. هر معامله گر برای کسب سود پایدار از بازار، باید یک پلن معاملاتی مکتوب داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند به موقع در برخورد با اتفاقات بازار تصمیم درست بگیرد و سرمایه خود را در خطر قرار خواهد داد.

اجزای هر پلن معاملاتی

در هر پلن معاملاتی یک سری قوانین عمو‌می‌ وجود دارد از جمله اینکه معامله گر، تابع چه سبکی از معامله است؟ در چه ساعاتی ترید ‌می‌کند؟ مجاز به خرید و فروش چه مواردی است؟ و… این موارد، چهارچوب کلی و خط مشی معامله گر را تعیین می‌کنند. اما داستان معامله گری به این مفاهیم کلی ختم نمی‌شوند بلکه فرد باید روش‌هایی برای انجام عملی هر معامله، داشته باشد. این روش‌ها همان استراتژیهای معاملاتی هستند.

استراتژی‌های معاملاتی

به طور کلی دو استراتژی عمده در هر پلن معاملاتی وجود دارند که بدون آنها پلن یا برنامه معامله گر، ناقص خواهد بود. این دو مورد عبارت اند از‌:

1-استراتژی ورود به معاملات

استراتژی ورود به معاملات، شامل تما‌می ‌دلایلی است که یک معامله گر با استناد به آنها وارد یک موقعیت معاملاتیِ خاص می‌شود. مثلا فرض کنید پلن معاملاتی یک معامله گر بر پایۀ کار با میانگین‌های متحرک 100 و 50 دوره ای (SMA50‌، SMA100) در تایم روزانه، نوشته شده است.

اجزای-هر-پلن-معاملاتی

در مثال بالا ممکن است استراتژی شخص برای ورود به معاملات، قطع شدن نمودار SMA 100، توسط نمودار SMA 50 باشد. شخصی دیگر بر پایه بسته شدن یک کندل خاص تصمیم به ورود به معاملات می‌گیرد. همه این موارد استراتژی‌های ورود هستند که باید از قبل قوانین آنها به صورت کاملا شفاف در پلن نوشته شده باشد. در غیر این صورت فرد به خود اجازه خواهد داد در هر کجا وارد بازار شود و در نهایت با شکست روبرو خواهد شد.

2-استراتژی خروج از معاملات

مهمترین بخش معامله گری از اینجا به بعد شروع می‌شود. یعنی داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده برای خروج از معاملات. تمام اقدامات قبلیِ معامله گر بدون داشتن استراتژی برای خروج از معاملات، تنها یک تحلیل خشک و خالی یا بدتر از آن، یک گمانه زنی است. استراتژی خروج به ما می‌گوید کِی، کجا و چگونه از معاملاتی که بر پایه این تحلیل انجام داده ایم خارج شویم.

مفهوم ساده تیک پرافیت

استراتژی خروج از معاملات در شکل ساده و ابتدایی خود، در دو چیز خلاصه می‌شود: داشتن حد ضرر (STOP LOSS) و حد سود (Take Profit). در این مفهوم ساده، حد زیان به معنی اُردری قیمتی است.

مفهوم-ساده-تیک-پرافیت

که با یک ضرر مشخص، معاملات ما را ‌می‌بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. تیک پرافیت نیز اردری قیمتی است که با مقدار مشخصی از سود، معاملات را ‌می‌بندد تا به ما کمک کند سود خود را برداشت کنیم.

چرا توصیه ‌می‌شود معامله گران Take Profit داشته باشند؟

1- بانک ها و موسسات بزرگ، Take Profit دارند؟

اولین دلیل برای مفید بودن حد سود این است که بسیاری از موسسات و بانک‌هایی که در قالب پول هوشمند در بازار عمل ‌می‌کنند حد سود دارند. این موضوع را زمانی ‌می‌فهمید که بازار نوسانات سریع دارد مثلا به فرض، در بازار فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت ‌می‌کنید. اگر به رفتار نمودار قیمت دقت کنید متوجه می‌شوید نمودار قیمت بعد از رسیدن به اعدادی خاص به سرعت واکنش نشان می‌دهد و حرکات بزرگی انجام می‌دهد. این حرکات به دلیل سفارشات بزرگی است که بر روی آن اعداد خاص قرار داده شده اند. بخش بزرگی از این سفارشات به صورت تیک پرافیت هستند. یعنی سبب خروج سریع حجم بزرگی از نقدینگی از بازار می‌شوند به همین دلیل است که بازار گاها در یک روند، به سرعت برمی‌گردد.

2-محاسبه ریسک به ریوارد نیازمند Take Profit است

اکثر معامله گران دو شاخص عمده برای سنجش میزان موفقیت خود دارند. این دو شاخص وین ریت (WIN RATE) و ریسک به ریوارد (RISK TO REWARD) هستند. وین ریت به ما می‌گوید که در چند درصد معاملات خود سود می‌کنیم و ریسک به ریوارد نیز اندازه نسبی زیان را در برابر سود، تعیین می‌کند.

وجود یک تعادل درست بین این دو شاخص، سبب سودآوری یا زیان دهیِ نهایی یک معامله گر در طولزمان می‌شود. اگر حد سود نداشته باشیم. هیچ داده خام درستی برای به دست آوردن شاخص ریسک به ریوارد نخواهیم داشت در نتیجه نمی‌توانیم ضعف یا قوت کار خود را تشخیص دهیم. در صورت وجود ضعف در پلن معاملاتی، نمی‌توانیم راهکاری برای آن پیدا کنیم. هر معامله گر باید به صورت دوره ای در پلن خود بازنگری کند و اصلاحاتی انجام دهد. در غیر این صورت، نقص‌های احتمالی در پلن سبب شکست وی خواهند شد. تنظیم ریسک به ریوارد نیاز به STOP LOSS و Take Profit دارد.

محاسبه-ریسک-به-ریوارد-نیازمند-Take-Profit-است

3- Take Profit سبب حفظ سودهای معامله گر ‌می‌شود

هر روند یا سوینگ از مجموعه ای از صعود‌ها و نزول‌ها تشکیل شده است. پس بعد از هر صعود، یک نزول احتمالی در راه است. اگر سهام یا حد سود یا Take Profit چیست؟ ارزی دیجیتال خریده اید و در سود است باید بدانید که در نهایت در نقطه از نمودار، روند سوددهی تمام می‌شود. و بازار تمام یا بخشی از مسیر رفته را باز می‌گردد. پس اگر می‌خواهید بازار سودهای شما را پس نگیرد باید یک حد سود برای خود تعریف کنید.

4- حد سود به عنوان راهی برای کاهش احتمالی زیان

اگر چه حد سود، بیشتر به عنوان ابزاری برای برداشت سود از بازار شناخته شده است. اما در بسیاری از موارد به عنوان حد زیان نیز می‌توان از آن استفاده کرد. مثلا فرض کنید در بازار فارکس جفت ارز یورو به دلار خریده‌اید و موقعیت معاملاتی شما در زیان است. در فاصله این که قیمت به حد زیان شما برخورد کند این احتمال نیز وجود دارد که قیمت به نقطه اولیه ورود به معامله، برگشتی داشته باشد.

در این حالت اگر قبل از این برگشت، حد سود خود را به نقطه ورود منتقل کنید معامله شما به صورت سر به سر بسته خواهد شد. و هیچ زیانی نخواهید کرد. در نتیجه می‌توانید به تیک پرافیت به عنوان ابزاری برای کاهش زیان‌های احتمالی نیز نگاه کنید.

Take-Profit-تیک-پرافیت-سبب-حفظ-سودهای-معامله-گر-‌می‌شود

انواع تیک پرافیت Take Profit

1-تیک پرافیت Take Profi واحد یا تکی:

در بسیاری از موارد، معامله گران حجم مشخصی از دارایی را در قیمت‌های مختلف خریداری می‌کنند مثلا فرض کنید شخصی، ارز دیجیتال ترون را در یک روند صعودی خریداری کرده است.اما در چند نوبت و در قیمت‌های مختلف. پس بخشی از توکن‌ها نسبت به قیمت اولیه، سود بیشتری کرده اند اما برخی در سود کمتر یا حتی در قیمتی پایین تر از قیمت خرید اولیه هستند.

معامله گر می‌تواند تمام داراییِ ترون خود را در یک قیمت مشخص بفروشد. و در این حالت گفته می‌شود که وی، تیک پرافیت واحدی برای تمام دارایی خود داشته است. اگر نسبت توکن‌هایِ در سود او بیشتر از توکن‌های در زیان باشد، در مجموع سود کرده است.

2-تیک پرافیت TAKE PROFIT پله ای:

در مثال بالا، فرد می‌تواند دارایی ترون خود را در قیمت‌های مختلف بفروشد تا همه توکن‌ها به یک اندازه سود کنند در این حالت، باید بخشی از توکن‌های خود را بفروشد اما بخشی دیگر را همچنان نگه دارد تا به قیمت‌های ایده آل برسند. در این شرایط ‌می‌توان گفت که این معامله گر در معاملات ارز دیجیتال ترون، تیک پرافیت پله ای داشته است.

تیک پرافیت TAKE PROFIT پله ای

3-تیک پرافیت TAKE PROFIT متحرک :

همانطور که ‌می‌توان تیک پرافیت را به جای استاپ لاس استفاده کرد برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی گاها استاپ لاس، می‌تواند نقش یک تیک پرافیت متحرک را در معاملات ایفا کند. اگر اهل معامله در بازارهای مالی باشید حتما اصطلاح تریل کردن استاپ را شنیده اید این اصطلاح به معنی حرکت دادن استاپ لاس، پشت سر قیمت است تا از سود ما در حرکات شارپ یا روند‌های بازار محافظت کند. بنابراین یک استاپ لاس تریل شده دقیقا همان کاری را می‌کند که از یک تیک پرافیت انتظار می‌رود.

جایگزین‌های تیک پرافیت Take Profit

تریل کردن استاپ:

اگرچه موسسات و بانک‌های زیادی هستند که از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. اما بسیاری از تریدر‌های حرفه ای با تیک پرافیت ثابت، مخالف اند. یکی از رازهای موفقیت این معامله گران این است که جلوی رشد بیشتر سودهای خود را نمی‌گیرند. آنها عقیده دارند که تیک پرافیت ثابت‌، معامله گر را مجبور به خروج از معامله با یک سود مشخص می‌کند اما شاید بازار، چندین برابر ‌ پتانسیل سوددهیِ بیشتر داشته باشد. پس افراد حرفه ای به جای تیک پرافیت ثابت از تریل کردن استاپ استفاده می‌کنند. با این کار، علاوه بر اینکه جلوی زیان احتمالی خود را می‌گیرند از سود خود نیز محافظت می‌کنند.

اما معامله گران تازه کار، معمولا از تیک پرافیت ثابت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، یا با سودهای کوچک از معاملات خود خارج می‌شوند یا بازار به تیک پرافیت‌های بزرگ آنها نمی‌رسد. و در برگشت قیمت،علاوه بر از دست دادن سودها ممکن است استاپ هم بخورند.

بازی کردن با حجم معاملات:

برخی از معامله گران به هیچ وجه از استاپ و تیک پرافیت استفاده نمی‌کنند. به جای این دو با حجم معاملات بازی می‌کنند. در بسیاری از بازارهای مالی در معاملات پرپشوال این امکان وجود دارد. معاملات پرپشوال یعنی معاملات که دارایی‌ها به صورت جفتی خرید و فروش می‌شوند. در این عرصه ‌می‌توان، هم موقعیت‌های معاملاتی مخالف یکدیگر باز کرد و هم حجم موقعیت‌های مخالف را از هم کسر کرد. مثلا می‌توان همزمان، هم یورو دلار بخرید و هم آن را به صورت استقراضی بفروشید این همان هج کردن است که در برخی از سبک‌های معاملاتی، رایج است. در این سبک‌ها افراد به صورت همزمان موقعیت‌های مخالف را نگه می‌دارند. برخی از معامله گران به جای استفاده از تیک پرافیت ثابت، بخشی از حجم معاملات را می‌بندند.

در روش دیگر‌، معاملات مخالف از هم کسر می‌شوند و با هم نگه داشته نمی‌شوند. خود تیک پرافیت بر اساس همین مکانیزم کسر کردن استوار است یعنی اردری است. دقیقا هم حجم با اردر اولیه که در یک قیمت خاص،از آن کسر می‌شود و چون هر دو اردر، حجم یکسانی دارند کل معامله بسته می‌شود.

اگر حجم اُردرِ تیک پرافیت، کوچک تر از موقعیت اولیۀ ما باشد تنها بخشی از حجم آن را می‌بندد. با این کار علاوه بر اینکه بخشی از سود، اصطلاحا سیو شده است بخشی از معامله نیز برای رشد بیشتر، باز مانده است. این کار نوعی بازی کردن با حجم معاملات است که در صورت یادگیری دست آن، فواید زیادی برای معامله‌گر خواهد داشت. مثلا یک معامله گر ماهر می‌تواند با کم کردن حجم معاملاتِ زیان ده یا افزودن به حجم معاملاتِ در سود خود،میزان زیان را کاهش دهد و سود نهایی خود را چند برابر کند.

کلام آخر

در کل، داشتن تیک پرافیت مانند استاپ لاس یک شرط اساسی در موفقیت معامله گران است اما الزاما منظور از تیک پرافیت، یک حد قیمتی ثابت در معاملات نیست و می‌توان نگاهی منعطف تر به مفهوم تیک پرافیت داشت زیرا همان طور که گفتیم علی رغم تمام مزایایی که تیک پرافیت دارد. استفاده نادرست از آن می‌تواند سبب کوچک کردن سودهای معامله گر شود و حتی ممکن است در مجموع، موجب زیان وی شود زیرا سود معامله گران برایندی از سودها و زیان‌های آنهاست. هر ابزاری که سبب محدود کردن حجم سودها شود می‌تواند کفه ترازو را به سمت زیان دهیِ معامله گر، سنگین کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا