استراتژی های معاملاتی

حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی

تحلیل تکنیکال شیبا اینو SHIB (آپدیت هفته سوم خرداد)

توکن شیبا اینو با نماد SHIB یک ارز رمز نگاری شده غیرمتمرکز است که توسط Ryoshi ساخته شد. این ارز دیجیتال که در بازار کریپتوکارنسی شهرت زیادی دارد، یکی از میم‌ کوین های مطرح است. این رمز ارز بر اساس ارزش بازار جزو توکن‌های برتر بازار بوده و حجم معاملات بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است. شیبا در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یکی از ارزهای فوق العاده نوسانی و پر سود بازار بود.

تحلیل شیبا امروز

شیبا اینو در بازار حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی خرسی (Bearish Market) این روزها هم هنوز حجم معامله بسیار بالایی دارد و یکی از رمز ارزهای جنجالی بازار است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در مجموعه تحلیل‌های پول نو، فضایی را هم به تحلیل شیبا اینو اختصاص دهیم. با تحلیل SHIB امروز ۱۹ خرداد با ما همراه باشید.

قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که به خاطر ریزش‌های ماه‌های اخیر بیت کوین و بازار کریپتوکارنسی، در حال حاضر شیبا نزدیک به ۸۵ درصد از سقف تاریخی (ATH) خود فاصله دارد.

تحلیل روزانه شیبا اینو

شیبا اینو روی یک حمایت بسیار مهم فرود آمده و چند هفته‌ای است که در حال کف سازی روی این محدوده است. به نظر می‌رسد رنج زدن شیبا روی این ناحیه، به دلیل جمع کردن انرژی برای آغاز یک موج صعودی تازه باشد.

همانطور که در چارت آن قابل مشاهده است، حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی SHIB بعد از برخورد به سقف کانال نزولی روزانه خود با قدرت آن را به سمت بالا شکسته و فاز پول بک آن هم به پایان رسیده است. اما آیا شاهد یک روند صعودی جذاب دیگر در نمودار شیبا خواهیم بود؟

به نظر می‌رسد فعلا برای پاسخ دادن به این سوال کمی زود باشد، اگر مجموعه تحلیل‌های پول نو روی بیت کوین را دنبال کرده باشید، ما به طور کامل دلایل وابستگی آلت کوین‌ها و رمز ارزهایی مانند شیبا به بیت کوین را به طور کامل شرح داده‌ایم. بنابراین به نظر نمی‌رسد که شیبا در این بازار خرسی (Bearish Market) و با وضعیت فعلی بیت کوین بتواند به طور مستقل حرکات صعودی فوق العاده انجام دهد.

تنها در صورتی این اتفاق برای شیبا ممکن خواهد بود که روند بیت کوین نیز تغییر کرده و فاز صعودی به خود بگیرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که شیبا هم اگر همه شرایط به نفع آن باشد، بتواند تا میانه کانال فعلی و سپس تا سقف کانال رشد کند.

البته سناریوی دومی هم در اینجا وجود دارد و آن این است که بیت کوین بیشتر از پیش ریزش کند و قیمت شیبا را هم با خود پایین بکشد. در این صورت نزدیک‌ترین و مهم‌ترین حمایت شیبا، کف کانال فعلی خواهد بود. در نتیجه باید دید روند بیت کوین در روزهای آتی به چه سمت و سویی متمایل خواهد شد؟

مجموعه تحلیل‌های پول نو به هیچ وجه سیگنالی برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال نیستند و مسئولیت خرید یا فروش رمز ارزها بر اساس اطلاعات ارائه شده، بر عهده خود کاربران است.

آیا بدون تحلیل می‌توان روی شیبا سرمایه گذاری کرد؟

ارزهای دیجیتالی مانند شیبا اینو به عقیده برخی به خاطر میم کوین بودن و قیمت پایین ارزش تحلیلی ندارند و تنها باید به دید بلند مدت و سرمایه گذاری آن‌ها را خریداری کرد. هر چند این عقیده چندان هم نامتعارف نیست، اما باید در نظر داشته باشیم که رمز ارزی مانند SHIB یک ارز بسیار نوسانی است و به طور مثال ممکن است در تایم فریم روزانه شیبا نوسانات قیمتی شدیدی را شاهد باشیم.

علاوه بر این شیبا اینو یک دارایی تحلیل پذیر هم هست. به این معنی که در تایم فریم‌های روزانه و ساعتی و با دید بلند مدت و کوتاه مدت هم می‌توان شیبا را تحلیل کرد. همچنین ابزارهایی مانند فیبوناچی و حتی خط روند بر قیمت شیبا تاثیرگذار هستند.

با انواع تحلیل بیشتر آشنا شوید

به طور کلی دو تحلیل کلی می‌توان از بازار و به طور خاص از یک دارایی مانند شیبا ارائه کرد. در اینجا به طور نمونه این دو تحلیل را بر اساس شیبا بررسی می‌کنیم، اما این الگو روی سایر دارایی‌ها نیز به همین شکل برقرار است:

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از مجموعه ابزارهای مختلفی مانند حمایت، مقاومت، خط روند و با استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD و ابر ایچیموکو به تحلیل نمودار شیبا اینو می‌پردازیم. این تحلیل در انواع تایم فریم‌ها قابل اجرا است و از اعتبار بالاتری نسبت به تحلیل فاندامنتال برخوردار است.

شیبا اینو به عنوان یک دارایی دیجیتال تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند تورم، جنگ، پذیرش یا عدم پذیرش در کشورها یا صرافی‌های مختلف و بی‌شمار عوامل دیگر است. به تحلیل و بررسی مجموعه این عوامل که می‌توانند روی قیمت یک دارایی تاثیر بگذارند، تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود. تحلیل فاندامنتال از اعتبار پایین‌تری نسبت به تحلیل تکنیکال برخوردار است.

آیا شیبا اینو یک میم کوین است؟

میم کوین‌ها امروزه بازار خاص خود را تشکیل داده‌اند و برخی از آن‌ها نیز مانند دوج کوین و همین شیبا اینو به اقبال بسیار خوبی در میان فعالان بازار کریپتوکارنسی دست پیدا کرده‌اند. در اینکه شیبا یک میم کوین است شکی نیست، اما اخیرا تیم توسعه دهنده آن در حال بسط بیشتر کارکردهای شیبا است. مثلا شیبا اینو به متاورس هم راه پیدا کرده و دنیای متاورسی خود را به نام شیباورس خلق کرده است. بنابراین مجموعه این موارد باعث می‌شود که SHIB بتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ کند.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

الگوی پرچم صعودی

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

الگوی سه گوش

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

الگوی مثلث نزولی

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

مثلث متقارن

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

الگوی گُوِه صعودی

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

گُوِه نزولی

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

الگوی سر و شانه

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

الگوی سر و شانه معکوس

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قبل از پرداختن به معرفی حمایت و مقاومت باید بدانید که ، تحلیل تکنیکال یکی از روش هایی است که کاربرد بسیار زیادی در پیش بینی آینده قیمت دارد. تحلیلگر تکنیکال، می تواند با برخورداری از روش های معتبر، به معامله در جهت پیش بینی خود از قیمت بپردازد و کسب سود کند. بنابراین، در این دوره بخشی از مفاهیم اساسی و پر کاربرد علم تکنیکال را خواهید آموخت که شما را در استفاده بهتر از حرکات قیمت و درک بهتر از نمودار، یاری می کند.

حمایت و مقاومت :

حمایت ها (فراچارت: support)، سطوح و اعدادی از قیمت هستند که با برخورد قیمت به آنها، خریداران نسبت به قبل، اشتیاق بیشتری برای خرید از خود نشان می دهند و مقاومت ها (فراچارت resistance)، سطوحی از قیمت هستند که فروشنده ها بعنوان اهداف قیمتی از آنها استفاده می کنند و با برخورد قیمت به این سطوح، شاهد افزایش مقدار فروش خواهیم بود.

حمایت و مقاومت فراچارت

طبیعی است که زمانی که قیمت، پایین تر از یک سطح معتبر باشد، آن سطح نقش مقاومتی را ایفا می کند و زمانی که قیمت بالاتر از آن سطح باشد، آن سطح نقش حمایت را بازی خواهد کرد. بنابراین، هنگامی که قیمت از یک مقاومت عبور کند، آن مقاومت تبدیل به حمایت خواهد شد و بالعکس.

به طور کلی، حمایت ها و مقاومت ها به دو دسته ی استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند که سطوح استاتیک، همان سطوح افقی و ثابت هستند و سطوح داینامیک، سطوح شیب دار و متحرک که بعضی از آنها بعنوان خط روند هم شناخته می شوند.

الگوی مثلث :

این الگو که در دسته ی الگوهای کلاسیک قرار می گیرد، یکی از پر کاربردترین و معمول ترین الگوهایی است که در نمودار قیمت شکل می گیرد. این الگو، در سبک های مختلف علم تکنیکال، تعاریف و استفاده های متفاوت و گوناگونی دارد که مقصود از آموزش مثلث در این دوره، همان تعریفی است که تکنیکال کلاسیک از الگوی مثلث ارائه می دهد.

از دیدگاه تکنیکال کلاسیک، الگوی مثلث در نمودار قیمت به دفعات زیادی تکرار می شود و اتفاق می افتد و به عبارتی می توان گفت طبق این دیدگاه، هر گاه نمودار قیمت، بین دو سطح با شیب غیرهمجنس که یکی از آنها نقش حمایت و دیگری نقش مقاومت دارد، فشرده شود، می توانیم بگوییم که الگوی مثلث اتفاق افتاده است.

طبق این تعریف، سه نوع مثلث وجود دارد: مثلث متقارن (متشکل از یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)، مثلث افزایشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان مقاومت و یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت)، مثلث کاهشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان حمایت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)

چنگال اندروز :

این ابزار که در اواسط قرن بیستم توسط دکتر آلن اندروز معرفی شد، درکی بسیار زیبا و قانون مند از نمودار ارائه می دهد به گونه ای که پدید آمدن این ابزار، به واسطه ی ارتباطی بود که دکتر اندروز و همکارانش، بین قانون سوم نیوتون و حرکات قیمت برقرار کردند. طبق قانون سوم نیوتون، برای هر عملی، عکس العملی هم اندازه و در خلاف جهت وجود دارد.

در کنار دکتر اندروز، شاگردان ایشان و محققان بسیاری از این ابداع بی نظیر استقبال کردند و همین باعث شد قوانین، روش ها و سبک های مختلفی در استفاده از این ابزار به مرور زمان به وجود آید که به دلیل استفاده ی کاربردی و ساده تر در این دوره، صرفا روش های اصلی و پرکابرد مورد بررسی قرار حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی می گیرد.

فیبوناچی :

این ابزار، حاصل ایجاد ارتباط بین دنباله ی معروف فیبوناچی و نمودار قیمت است. لئوناردو فیبوناچی که در قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی می زیست و بسیار متاثر از ریاضی دانان ایرانی از جمله خوارزمی بود، دنباله ی جدیدی از اعداد را پدید آورد که نگاه ریاضیاتی نسبت به طبیعت را متحول کرد. این دنباله به صورت زیر است:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 و …

همان گونه که متوجه شدید، در این دنباله، هر عدد جدید، حاصل جمع دو عدد قبلی است و محاسبات در دل این دنباله، نسبت هایی را به وجود آورد که به طرز اعجاب انگیزی، در نمودار قیمت کاملا رعایت می شدند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار های تحلیلی استفاده می شود و روند یک دارایی را به تریدر ها نشان می دهد. شاید در ابتدا یافتن این نقاط ساده به نظر برسد، اما سطوح حمایت و مقاومت می تواند در اشکال گوناگونی پدیدار شود و تسلط بر این مفهوم را دشوار سازد. برای آن که سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را در چارت های قیمت شناسایی کنید، روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده ایم ممکن است برایتان کاربردی واقع شود.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

کلمه حمایت، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال می باشد و به یک سطح قیمتی اشاره دارد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا بهره خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در حالی که مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش، هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند. در واقع اگر بخواهیم توضیح ساده ای برای این دو تحلیل شرح دهیم، سطح حمایتی زمانی تشکیل می شود که پیشبینی می شود قیمت یک دارایی از قیمت فعلی اش پایین تر نمی رود، و سطح مقاوتی زمانی مشخص می شود که پیشبینی می شود قیمت از نرخ فعلی بالا تر نمی رود. اما چرا شناسایی این دو مفهوم برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ اکثرا پس از رسیدن قیمت به یکی از این دو سطوح، روند دارایی باز می گردد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم، فرض کنید قیمت بیت کوین تا سطح 34 هزار دلار کاهش یابد، زمانی که تریدر های فعال بازار تحلیل می کنند که قیمت 34 هزار دلار یک سطح حمایتی است به این معنی است که انتظار می رود قیمت به زیر این سطح نرسد.

برعکس این موضوع نیز وجود دارد، اگر بیت کوین برای مدتی در روند صعودی قرار داشته باشد و به سطح مقاومتی 50 هزار دلار دست یابد، به این معنی است که انتظار می رود قیمت بیت کوین از 50 بالا تر نرود. زمانی که قیمت یک دارایی در یک سطح تثبیت می شود، به این معنی است که از روند صعودی یا نزولی خود باز می گردد. به همین دلیل شناسایی این سطوح از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا با یافتن این دو سطح تریدر ها پیشبینی می کنند چه زمان قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و چه زمانی قرار است روند نزولی را طی کند. پس از شناسایی شدن این نقاط، معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج معامله خود را به طوری تعیین کند که شامل سود شده و یا از ضرر جلوگیری کند.

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی

برای تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نیاز به ابزار های ترید است که به وسیله آن ها روند یک رمز ارز تجزیه و تحلیل می شود. برخی از این ابزار ها را در زیر نام برده ایم:

• کندل ها
• سطح حمایت و مقاومتی که در بازه های زمانی گذشته وجود داشتند
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح فیبوناچی

یکی از بهترین ابزار ها برای تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، کندل ها به شمار می روند که با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید روند یک رمز ارز را در بازه های گذشته نیز مشاهده کنید. اگر با نحوه استفاده از کندل ها آشنایی ندارید، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.

نحوه رسم خطوط سطح حمایت و مقاومت

معمولا تحلیل گران برای تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت، از ترسیم خطی استفاده می کنند که نقاط کف و سقف را بهم متصل می کند. برای رسم خطوط حمایتی نقاط کف به یکدیگر متصل شده و برای ترسیم خط مقاومتی نقاط سقف قیمت به یکدیگر وصل می شوند. در واقع برای کشیدن خطوط روند، ابتدا باید کف ها و سقف های روند قیمت یک رمز ارز را پیدا کرده و به هم وصل کنید. در کل سه نوع خطوط روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

با استفاده از این اشکال، می توانید سطوح مقاومتی و حمایتی یک رمز ارز را بیابید و از روند قیمت دارایی ها مطلع شوید.

سخن آخر

سطوح حمایتی و مقاومتی دو ویژگی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند که از طریق آن ها، معامله گران می توانند روند قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. برای شناسایی دقیق این سطوح، ابتدا باید با دقت نقاط کف و سقف قیمتی را شناسایی کنید تا بتوانید خطوط روند را به طور صحیح ترسیم کنید. سطح حمایتی به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از این سطح پایین تر نرود و سطوح مقاومت به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از آن بالا تر نمی رود.

2 عامل رشد بورس در میان‌مدت/ خروج سنگین پول از صندوق‌ها با درآمد ثابت

بازار سرمایه در حالی امروز باز هم با افت مواجه شد که شرکت های حقوقی در حال حمایت از بازار بودند، اما نتوانستند از منفی شدن شاخص های عملکردی بورس جلوگیری کنند.

2 عامل رشد بورس در میان‌مدت/ خروج سنگین پول از صندوق‌ها با درآمد ثابت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در حالی امروز باز هم با افت مواجه شد که شرکت های حقوقی در حال حمایت از بازار بوده، اما نتوانستند از منفی شدن شاخص های عملکردی بورس جلوگیری کنند.

اما پس از اینکه در دو هفته گذشته در مجموع بازدهی بورس منفی شد و روند خروج سرمایه حقیقی نیز ادامه داشت، انتظار کاهش بورس در معاملات امروز یک رفتار منطقی بوده است.

ارزش معاملات خرد در تمام روزهای هفته گذشته کاهشی بوده است. اما در جریان معاملات امروز رشد قابل توجهی پیدا کرده که این مساله می تواند نشان از پایان رکود در بورس باشد.

* قدرت بیشتر نیروهای نزولی بازار سهام

بازار در جریان معاملات روزهای اخیر متعادل بوده است، اما نیروهای نزولی قدرتمندتر عمل کرده اند. برخی از تحلیلگران معتقدند که حجم پایین معاملات به علت تعطیلات چند روزه در ابتدای هفته بوده است. به نظر می رسد، اگر ارزش معاملات و حجم معاملات بهبود نیابد و روند خروج پول حقیقی ادامه داشته باشد، چشم انداز مثبتی در انتظار بازار در هفته پیش رو برای رشد و صعود بورس وجود نداشته باشد.

امروز علاوه بر شرکت های حقوقی دو صندوق حمایتی بازار نیز فعال بوده و صندوق توسعه در بیش از ۱۰۰ نماد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خرید انجام داده است. از دیگر سو، صندوق تثبیت بازار سهام نیز در ️بیش از ۷۰ سهم، ️حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سهم خریداری کرده است.

* دو عامل رشد دهنده بورس را بشناسیم

در این‌باره علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: حجم پایین معاملات و افت ارزش معاملات خرد در کنار افت تقاضا و خروج پول حقیقی روندهای نزولی اصلی بازار هستند.

وی ادامه داد: معامله ‌گران نگاه کوتاه مدت دارند و نقدشوندگی برای بازار اهمیت دارد. بنابراین در روزهای منتهی به پایان هفته گذشته سمت تقاضا کوچک و کوچک ‌تر شد و میل به نقد کردن دارایی ‌ها نیز بیشتر شد. خصوصا اینکه قیمت‌ها در سایر بازارهای دارایی روند صعودی داشته و برای بخشی از معامله ‌گران جذاب ‌تر شده‌ است.

مومنی تاکید کرد: به نظر می ‌رسد دو عامل موجب رشد بازار در میان مدت باشد،‌ رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌توانند پیشران بازار در میان مدت شوند.

* بازدهی منفی همه شاخص های بورس

در پایان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با سقوط 27 هزار و 669 واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و 514 هزار و 309 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 1.79 درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با افت 9 هزار و 650 واحدی در سطح 420 هزار و 6 واحدی ایستاد. ریزش 9 هزار واحدی بیشترین سقوط شاخص کل هموزن در 7 ماه اخیر بوده است. بازدهی این شاخص نیز منفی 2.25 درصد بوده است. شاخص کل فرابورس نیز 365 واحد پائین آمد و در سطح 20 هزار و 853 واحد قرار گرفت.

* خروج سنگین پول از صندوق ها با درآمد ثابت

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و 132 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه نزدیک به 6 برابر بیشتر شده است.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت)، فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) و فغدیر (شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) اختصاص داشت و گروه های محصولات شیمیایی، صندوق‌ها با درآمد ثابت شاهد بیشترین خروج پول از بورس بوده‌اند.

* رشد ارزش معاملات خُرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 157 هزار و 309 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 149 هزار و 213 میلیارد تومان بود که 95 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 27 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 989 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سهام حدود 3 درصد بوده است.

* افزایش ارزش صف ‌های فروش بازار سرمایه

در جریان معاملات روز دوشنبه، 39 نماد با رشد قیمت مواجه شدند و 7 سهم نیز در صف خرید قرار داشتند. در دیگر سوی بازار نیز 295 سهم نیز با افت قیمت مواجه شدند و 85 شرکت نیز در صف فروش قرار گرفتند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف ‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 637 درصد افزایش یافت و 413 میلیارد تومان شد. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 42 درصد افت کرد و در رقم 60 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای کایزد (شرکت فرانسوز یزد)، آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) و تکنو (شرکت تکنوتار) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد سآبیک (شرکت سیمان آبیک)، حکشتی (حکشتی جمهوری اسلامی ایران)، خگستر (گسترش‌ سرمایه‌ گذاری ‌ایران ‌خودرو) ، ددانا (داروسازی دانا) و سصفها (سیمان‌ اصفهان‌) تعلق داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا